PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0276811058
CUSIP027681105
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска21 февр. 1950 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Домашняя страницаwww.capitalgroup.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AMRMX составляет 0.58%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AMRMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds American Mutual Fund Class A

Популярные сравнения: AMRMX с AMECX, AMRMX с ANCFX, AMRMX с VOO, AMRMX с AEPGX, AMRMX с SCHD, AMRMX с AGTHX, AMRMX с VFAIX, AMRMX с SPLG, AMRMX с VOOG, AMRMX с VIMAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds American Mutual Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3,927.55%
3,056.61%
AMRMX (American Funds American Mutual Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds American Mutual Fund Class A показал доход в 7.63% с начала года и 16.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds American Mutual Fund Class A составила 9.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.63%11.56%
1 месяц4.95%7.13%
6 месяцев13.58%17.26%
1 год16.48%26.92%
5 лет (среднегодовая)10.47%13.56%
10 лет (среднегодовая)9.55%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMRMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.71%3.02%3.21%-3.57%7.63%
20232.31%-2.81%1.30%1.98%-3.65%4.54%2.60%-2.32%-3.48%-1.63%6.69%4.17%9.43%
2022-1.90%-1.38%3.39%-4.55%1.96%-5.86%3.89%-2.61%-7.34%8.61%5.78%-3.23%-4.49%
2021-0.78%2.12%6.43%3.40%1.86%-0.19%1.36%1.71%-3.34%6.11%-1.91%6.33%25.00%
2020-1.13%-7.72%-10.40%9.08%3.27%0.28%3.60%3.69%-2.66%-3.09%9.54%1.96%4.52%
20194.80%2.75%1.19%2.14%-4.00%5.15%0.57%-0.05%1.97%0.49%2.69%2.44%21.73%
20184.22%-3.86%-2.34%0.63%1.33%0.75%3.40%1.67%0.76%-4.41%3.44%-7.00%-2.09%
20171.44%3.32%-0.24%0.29%1.22%0.59%1.77%0.18%2.90%0.76%3.17%1.07%17.68%
2016-2.95%0.33%6.42%1.43%1.21%2.03%2.56%-0.40%-0.14%-2.22%3.46%1.92%14.15%
2015-2.53%4.06%-1.31%1.16%0.35%-2.61%1.26%-5.54%-2.64%7.33%0.11%-1.97%-2.92%
2014-3.36%3.86%1.59%0.68%2.11%1.53%-2.10%3.54%-1.18%3.50%2.64%-0.43%12.77%
20134.23%1.96%4.07%2.63%0.00%-0.90%4.28%-2.37%2.83%4.23%2.07%2.68%28.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMRMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMRMX, с текущим значением в 6868
AMRMX (American Funds American Mutual Fund Class A)
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMRMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMRMX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMRMX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMRMX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMRMX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMRMX, с текущим значением в 5.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.93

Коэффициент Шарпа

American Funds American Mutual Fund Class A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.84
2.34
AMRMX (American Funds American Mutual Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds American Mutual Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.92$1.91$2.36$2.48$0.78$2.07$2.48$2.48$1.77$2.20$2.02$1.56

Дивидендный доход

3.50%3.75%4.88%4.67%1.74%4.76%6.61%6.09%4.82%6.51%5.44%4.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Mutual Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22
2023$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$1.27$1.91
2022$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$1.74$2.36
2021$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$1.87$2.48
2020$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.24$0.78
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$1.47$2.07
2018$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$1.90$2.48
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$1.91$2.48
2016$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$1.22$1.77
2015$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$1.65$2.20
2014$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$1.49$2.02
2013$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$1.06$1.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.09%
0
AMRMX (American Funds American Mutual Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds American Mutual Fund Class A показал максимальную просадку в 47.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds American Mutual Fund Class A составляет 0.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.6%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.950
-29.81%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.193
-26.74%20 мар. 2002 г.1439 окт. 2002 г.2928 дек. 2003 г.435
-25.54%19 июл. 1999 г.1049 дек. 1999 г.2505 дек. 2000 г.354
-24.56%26 авг. 1987 г.734 дек. 1987 г.3937 июн. 1989 г.466

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds American Mutual Fund Class A составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.33%
3.10%
AMRMX (American Funds American Mutual Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)