Сравнение AMH с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Homes 4 Rent (AMH) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMH или O.
Основные характеристики
| AMH | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.95% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 10.12% | 21.20% |
| Дох-ть за 3 года | -0.56% | -0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.43% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.43% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 0.82 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 2.08 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 4.29% | 6.78% |
| Дневная вол-ть | 18.75% | 18.24% |
| Макс. просадка | -38.40% | -48.45% |
| Текущая просадка | -10.12% | -13.32% |
Фундаментальные показатели
| AMH | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.56B | $50.33B |
| EPS | $0.96 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 38.50 | 53.75 |
| PEG коэффициент | 29.82 | 5.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.71B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $620.03M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $890.97M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между AMH и O составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMH и O
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMH показывает доходность 4.95%, а O немного ниже – 4.93%. За последние 10 лет акции AMH превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.43% против 7.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMH c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMH и O
Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности O в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 2.71% | 2.45% | 2.39% | 0.92% | 0.67% | 0.76% | 1.01% | 0.92% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.31% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок AMH и O
Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMH и O
American Homes 4 Rent (AMH) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что AMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMH и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Homes 4 Rent и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности