Сравнение AMH с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Homes 4 Rent (AMH) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности AMH и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMH и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | -11.22% | -11.12% | 6.99% | 22.44% | -29.46% | 46.91% | 15.28% | 33.13% | -8.23% | 5.05% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
AMH:
$1.21
O:
$1.75
AMH:
23.25
O:
35.44
AMH:
0.73
O:
7.26
AMH:
7.49
O:
6.53
AMH:
$1.40B
O:
$5.75B
AMH:
$780.98M
O:
-$3.85B
AMH:
$948.07M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, AMH показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции AMH превзошли акции O по среднегодовой доходности: 7.76% против 5.07% соответственно.
AMH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -12.35%
- 1 год
- -22.26%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- 7.76%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMH vs. O — Ранг доходности на риск
AMH
O
Сравнение AMH c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMH | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 0.86 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | 1.24 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.15 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.19 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 3.57 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMH | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.86 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.25 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.20 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между AMH и O составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMH и O
Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 4.37% | 3.74% | 2.78% | 2.45% | 2.39% | 0.92% | 0.67% | 0.76% | 1.01% | 0.92% | 0.95% | 1.20% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок AMH и O
Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMH | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -48.45% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.63% | -11.10% | -16.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -34.48% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.40% | -48.28% | +9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.70% | -8.00% | -19.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -9.22% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 3.70% | +11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMH и O
American Homes 4 Rent (AMH) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что AMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMH | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.53% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 11.31% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 16.84% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.23% | 18.89% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.58% | 25.69% | -2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMH и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Homes 4 Rent и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности