PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с PGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALL с PGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и The Progressive Corporation (PGR).

Доходность

Сравнение доходности ALL и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALL и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		-1.45%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
PGR
The Progressive Corporation		-9.70%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$54.03B

PGR:

$113.73B

EPS

ALL:

$38.61

PGR:

$17.28

Коэффициент P/E

ALL:

5.29

PGR:

11.19

Коэффициент PEG

ALL:

0.14

PGR:

0.09

Коэффициент P/S

ALL:

0.82

PGR:

1.42

Коэффициент P/B

ALL:

1.89

PGR:

27.47

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$66.46B

PGR:

$79.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$22.09B

PGR:

$24.59B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.93B

PGR:

$13.09B

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 14.06% против 21.80% соответственно.

ALL

1 день
-1.56%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.17%
1 год
0.30%
3 года*
25.41%
5 лет*
14.69%
10 лет*
14.06%

PGR

1 день
-2.46%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-16.53%
1 год
-27.58%
3 года*
13.94%
5 лет*
17.76%
10 лет*
21.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с ALL:
ALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFCALL с BRK-B
Часто сравнивают с PGR:
PGR с CBPGR с AFLPGR с BROPGR с MCHPPGR с METPGR с AONPGR с LMND

Доходность на риск

ALL vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLPGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

-1.11

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

-1.45

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.82

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.93

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

-1.50

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALL vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-1.11

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.90

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.58

-0.22

Корреляция

Корреляция между ALL и PGR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и PGR

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности PGR в 7.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		2.00%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
PGR
The Progressive Corporation		7.19%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Просадки

Сравнение просадок ALL и PGR

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и PGR.

Загрузка...

Показатели просадок

ALLPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-71.06%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-29.40%

+17.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-29.97%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-29.97%

-11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-29.31%

+24.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-14.47%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

18.11%

-12.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и PGR

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 5.25%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALLPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.99%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

17.12%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

25.03%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.27%

24.50%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

24.36%

+0.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
16.59B
15.00B
(ALL) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
53.0%
53.5%
Активы портфеля
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 16.59B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.02B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.92B при выручке в 16.59B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.83B при выручке в 16.59B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.80B при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.