Сравнение ALL с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и The Progressive Corporation (PGR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или PGR.
Доходность
Сравнение доходности ALL и PGR
Доходность по периодам
С начала года, ALL показывает доходность 42.75%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 62.08%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 13.80% против 28.35% соответственно.
ALL
42.75%
0.63%
18.12%
49.39%
15.17%
13.80%
PGR
62.08%
2.15%
24.04%
63.84%
32.55%
28.35%
Фундаментальные показатели
| ALL | PGR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.95B | $153.68B |
| EPS | $15.47 | $13.75 |
| Цена/прибыль | 12.93 | 19.08 |
| PEG коэффициент | 3.40 | 1.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $62.43B | $71.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $53.41B | $71.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.31B | $10.17B |
Основные характеристики
| ALL | PGR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 5.01 | 8.65 |
| Коэф-т Мартина | 13.93 | 22.95 |
| Индекс Язвы | 3.58% | 2.68% |
| Дневная вол-ть | 20.44% | 20.38% |
| Макс. просадка | -77.03% | -71.06% |
| Текущая просадка | -1.69% | -2.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ALL и PGR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALL c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и PGR
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности PGR в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 1.86% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% | 1.59% | 1.83% |
PGR The Progressive Corporation | 0.45% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок ALL и PGR
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и PGR
The Allstate Corporation (ALL) и The Progressive Corporation (PGR) имеют волатильность 6.32% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALL и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности