Сравнение ALL с CSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или CSCO.
Основные характеристики
| ALL | CSCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.83% | -3.27% |
| Дох-ть за 1 год | 55.54% | 6.57% |
| Дох-ть за 3 года | 14.28% | 0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.94% | 0.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.22% | 11.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 0.29 |
| Дневная вол-ть | 23.16% | 18.58% |
| Макс. просадка | -77.03% | -89.26% |
| Current Drawdown | -1.75% | -18.78% |
Фундаментальные показатели
| ALL | CSCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.62B | $195.66B |
| Прибыль на акцию | -$1.19 | $3.29 |
| Цена/прибыль | 44.26 | 14.69 |
| PEG коэффициент | 3.40 | 3.43 |
| Выручка (12 мес.) | $57.09B | $57.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.44B | $35.75B |
| EBITDA (12 мес.) | $904.00M | $17.67B |
Корреляция
Корреляция между ALL и CSCO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALL и CSCO
С начала года, ALL показывает доходность 23.83%, что значительно выше, чем у CSCO с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции CSCO по среднегодовой доходности: 14.22% против 11.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALL c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и CSCO
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности CSCO в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 2.08% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% | 1.59% | 1.83% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 3.26% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ALL и CSCO
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и CSCO
The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALL и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности