Сравнение ALL с MFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и Manulife Financial Corporation (MFC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или MFC.
Основные характеристики
| ALL | MFC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.94% | 6.74% |
| Дох-ть за 1 год | 55.68% | 27.09% |
| Дох-ть за 3 года | 15.03% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.57% | 10.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.57% | 6.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 23.10% | 21.14% |
| Макс. просадка | -77.03% | -83.73% |
| Current Drawdown | -0.07% | -5.60% |
Фундаментальные показатели
| ALL | MFC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.62B | $41.66B |
| Прибыль на акцию | -$1.19 | $1.89 |
| Цена/прибыль | 44.26 | 12.21 |
| PEG коэффициент | 3.40 | 1.03 |
| Выручка (12 мес.) | $57.09B | $27.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.44B | $17.65B |
| EBITDA (12 мес.) | $904.00M | $8.36B |
Корреляция
Корреляция между ALL и MFC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALL и MFC
С начала года, ALL показывает доходность 25.94%, что значительно выше, чем у MFC с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции MFC по среднегодовой доходности: 14.57% против 6.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALL c MFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и MFC
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности MFC в 5.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 2.05% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% | 1.59% | 1.83% |
MFC Manulife Financial Corporation | 5.11% | 4.87% | 5.68% | 4.90% | 6.26% | 3.71% | 4.97% | 3.01% | 3.13% | 3.48% | 2.71% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок ALL и MFC
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки MFC в -83.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и MFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и MFC
The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Manulife Financial Corporation (MFC) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALL и MFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности