Сравнение ALL с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или BRK-B.
Основные характеристики
| ALL | BRK-B | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.20% | 12.74% |
| Дох-ть за 1 год | 51.90% | 23.26% |
| Дох-ть за 3 года | 13.62% | 13.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.63% | 13.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.06% | 12.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 23.19% | 12.33% |
| Макс. просадка | -77.03% | -53.86% |
| Current Drawdown | -3.04% | -4.38% |
Фундаментальные показатели
| ALL | BRK-B | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.62B | $875.60B |
| Прибыль на акцию | -$1.19 | $44.28 |
| Цена/прибыль | 44.26 | 9.15 |
| PEG коэффициент | 3.40 | 10.06 |
| Выручка (12 мес.) | $57.09B | $364.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.44B | -$28.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $904.00M | $135.68B |
Корреляция
Корреляция между ALL и BRK-B составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALL и BRK-B
С начала года, ALL показывает доходность 22.20%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.06% против 12.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и BRK-B
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 2.11% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% | 1.59% | 1.83% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALL и BRK-B
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и BRK-B
The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALL и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности