PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с AIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALL с AIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и American International Group, Inc. (AIG).

Доходность

Сравнение доходности ALL и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALL и AIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		-1.45%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
AIG
American International Group, Inc.		-11.16%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$54.03B

AIG:

$41.29B

EPS

ALL:

$38.61

AIG:

$4.14

Коэффициент P/E

ALL:

5.29

AIG:

18.27

Коэффициент PEG

ALL:

0.14

AIG:

0.77

Коэффициент P/S

ALL:

0.82

AIG:

2.13

Коэффициент P/B

ALL:

1.89

AIG:

10.32K

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$66.46B

AIG:

$20.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$22.09B

AIG:

$7.02B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.93B

AIG:

$6.09B

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -11.16%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 14.06% против 5.86% соответственно.

ALL

1 день
-1.56%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.17%
1 год
0.30%
3 года*
25.41%
5 лет*
14.69%
10 лет*
14.06%

AIG

1 день
0.41%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-11.16%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-11.00%
3 года*
17.03%
5 лет*
12.78%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

American International Group, Inc.

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFCALL с BRK-B
Часто сравнивают с AIG:
AIG с METAIG с PFGAIG с AXA.DEAIG с ABAIG с KDPAIG с SPYAIG с VGT

Доходность на риск

ALL vs. AIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLAIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

-0.43

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

-0.43

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.94

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.66

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

-1.23

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALL vs. AIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа AIG равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLAIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.43

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.18

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.05

+0.31

Корреляция

Корреляция между ALL и AIG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и AIG

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности AIG в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		2.00%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
AIG
American International Group, Inc.		2.38%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%

Просадки

Сравнение просадок ALL и AIG

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и AIG.

Загрузка...

Показатели просадок

ALLAIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-99.64%

+22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-16.98%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-26.45%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-69.58%

+28.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-93.85%

+89.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-51.04%

+34.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

9.07%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и AIG

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 5.25%, в то время как у American International Group, Inc. (AIG) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALLAIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.44%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

18.98%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

25.58%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.27%

26.61%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

32.52%

-7.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
16.59B
0
(ALL) Общая выручка
(AIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию