Сравнение ALC с BRK-B
ALC (Alcon Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ALC operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, ALC returned 0.97%/yr vs 12.15%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALC и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALC показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.90%.
ALC
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 7.26%
- 6 месяцев
- -10.39%
- С начала года
- -9.41%
- 1 год
- -17.86%
- 3 года*
- -5.05%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам ALC и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALC Alcon Inc. | -9.41% | -6.50% | 9.02% | 14.32% | -21.09% | 32.23% | 16.63% | -2.38% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.90% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.35% |
Correlation
The correlation between ALC and BRK-B is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2019 г. | 0.35 |
The correlation between ALC and BRK-B shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALC:
$34.44B
BRK-B:
$1.06T
ALC:
$1.65
BRK-B:
$33.62
ALC:
42.68
BRK-B:
14.67
ALC:
0.95
BRK-B:
0.57
ALC:
3.29
BRK-B:
2.83
ALC:
1.56
BRK-B:
1.46
ALC:
$10.58B
BRK-B:
$375.39B
ALC:
$5.81B
BRK-B:
$94.36B
ALC:
$2.12B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ALC
BRK-B
Сравнение ALC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcon Inc. (ALC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALC | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.07 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.49 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 1.04 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALC и BRK-B
Максимальная просадка ALC за все время составила -37.33%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -53.86% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.01% | -9.42% | -22.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.33% | -14.95% | -22.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.33% | -26.58% | -10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.64% | -8.65% | -19.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -11.06% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 4.48% | +13.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALC и BRK-B
Alcon Inc. (ALC) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что ALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 4.46% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 11.07% | +11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 14.54% | +14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 17.12% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.91% | 19.40% | +8.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALC и BRK-B
Дивидендная доходность ALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALC Alcon Inc. | 1.14% | 0.84% | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.13% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALC и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcon Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALC и BRK-B
ALC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alcon Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ALC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alcon Inc. сообщила об операционной прибыли в 410.86M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ALC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alcon Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.33M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALC and BRK-B have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALC has higher volatility (8.75%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, ALC dropped -37.33% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALC и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор