PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALC с AIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALC с AIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcon Inc. (ALC) и American International Group, Inc. (AIG).

Доходность

Сравнение доходности ALC и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcon Inc. (ALC) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALC и AIG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ALC
Alcon Inc.		-4.19%-6.50%9.02%14.32%-21.09%32.23%16.63%-2.53%
AIG
American International Group, Inc.		-11.16%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%17.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALC:

$37.17B

AIG:

$41.29B

EPS

ALC:

$1.98

AIG:

$4.14

Коэффициент P/E

ALC:

38.17

AIG:

18.27

Коэффициент PEG

ALC:

0.85

AIG:

0.77

Коэффициент P/S

ALC:

3.60

AIG:

2.13

Коэффициент P/B

ALC:

1.69

AIG:

10.32K

Общая выручка (12 мес.)

ALC:

$10.40B

AIG:

$20.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALC:

$5.70B

AIG:

$7.02B

EBITDA (12 мес.)

ALC:

$2.04B

AIG:

$6.09B

Доходность по периодам

С начала года, ALC показывает доходность -4.19%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -11.16%.

ALC

1 день
0.21%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
0.53%
1 год
-17.96%
3 года*
2.76%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—

AIG

1 день
0.41%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-11.16%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-11.00%
3 года*
17.03%
5 лет*
12.78%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alcon Inc.

American International Group, Inc.

Часто сравнивают с ALC:
ALC с XPHALC с ^GSPCALC с BRK-BALC с VOOALC с SPYALC с SCHDALC с HWM
Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с PFGAIG с AXA.DEAIG с ABAIG с KDPAIG с SPY

Доходность на риск

ALC vs. AIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALC
Ранг доходности на риск ALC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALC c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcon Inc. (ALC) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALCAIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

-0.43

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.77

-0.43

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.94

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.66

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

-1.23

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALC vs. AIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALC на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа AIG равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALC и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALCAIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.48

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.05

+0.10

Корреляция

Корреляция между ALC и AIG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALC и AIG

Дивидендная доходность ALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности AIG в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALC
Alcon Inc.		0.88%0.84%0.31%0.30%0.30%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIG
American International Group, Inc.		2.38%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%

Просадки

Сравнение просадок ALC и AIG

Максимальная просадка ALC за все время составила -37.19%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC и AIG.

Загрузка...

Показатели просадок

ALCAIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.19%

-99.64%

+62.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-16.98%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

-26.45%

-9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.53%

-93.85%

+69.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-51.04%

+39.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.67%

9.07%

+7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ALC и AIG

Alcon Inc. (ALC) и American International Group, Inc. (AIG) имеют волатильность 6.48% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALCAIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

6.44%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

18.98%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

25.58%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.34%

26.61%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.57%

32.52%

-4.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALC и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcon Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.72B
0
(ALC) Общая выручка
(AIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию