Сравнение ALC с HWM
ALC (Alcon Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. ALC operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ALC returned 0.97%/yr vs 54.11%/yr for HWM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALC и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALC показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 32.41%.
ALC
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 7.26%
- 6 месяцев
- -10.39%
- С начала года
- -9.41%
- 1 год
- -17.86%
- 3 года*
- -5.05%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
HWM
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- 21.05%
- С начала года
- 32.41%
- 1 год
- 47.48%
- 3 года*
- 75.97%
- 5 лет*
- 54.11%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам ALC и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALC Alcon Inc. | -9.41% | -6.50% | 9.02% | 14.32% | -21.09% | 32.23% | 16.63% | -2.38% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 32.41% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 52.24% |
Correlation
The correlation between ALC and HWM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2019 г. | 0.30 |
The correlation between ALC and HWM shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALC:
$34.44B
HWM:
$108.51B
ALC:
$1.65
HWM:
$4.32
ALC:
42.68
HWM:
62.82
ALC:
0.95
HWM:
1.06
ALC:
3.29
HWM:
12.71
ALC:
1.56
HWM:
19.79
ALC:
$10.58B
HWM:
$8.62B
ALC:
$5.81B
HWM:
$2.81B
ALC:
$2.12B
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALC vs. HWM — Ранг доходности на риск
ALC
HWM
Сравнение ALC c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcon Inc. (ALC) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALC | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.00 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 8.41 | -9.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALC и HWM
Максимальная просадка ALC за все время составила -37.33%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALC | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -88.30% | +50.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.01% | -15.89% | -16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.33% | -19.41% | -17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.33% | -20.14% | -17.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.64% | -4.25% | -24.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -30.97% | +18.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 5.66% | +12.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALC и HWM
Alcon Inc. (ALC) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что ALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALC | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 7.24% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 24.79% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 31.14% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 32.15% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.91% | 39.64% | -11.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALC и HWM
Дивидендная доходность ALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности HWM в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALC Alcon Inc. | 1.14% | 0.84% | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALC и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcon Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALC и HWM
ALC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alcon Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ALC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alcon Inc. сообщила об операционной прибыли в 410.86M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
ALC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alcon Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.33M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
ALC and HWM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALC has higher volatility (8.75%) compared to HWM (7.24%). In terms of maximum drawdown, ALC dropped -37.33% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALC и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор