Сравнение AGM с VRTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или VRTS.
Основные характеристики
| AGM | VRTS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.57% | -2.82% |
| Дох-ть за 1 год | 45.10% | 28.88% |
| Дох-ть за 3 года | 27.81% | -0.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.88% | 17.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.99% | 4.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 0.92 |
| Дневная вол-ть | 29.15% | 30.23% |
| Макс. просадка | -94.63% | -74.36% |
| Current Drawdown | -3.14% | -24.62% |
Фундаментальные показатели
| AGM | VRTS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.92B | $1.61B |
| Прибыль на акцию | $15.81 | $17.71 |
| Цена/прибыль | 11.59 | 12.72 |
| PEG коэффициент | 1.64 | 0.62 |
| Выручка (12 мес.) | $346.59M | $845.27M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $305.24M | $402.51M |
| EBITDA (12 мес.) | $16.39M | $215.24M |
Корреляция
Корреляция между AGM и VRTS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGM и VRTS
С начала года, AGM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции VRTS по среднегодовой доходности: 21.99% против 4.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGM c VRTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и VRTS
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности VRTS в 3.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.46% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 3.05% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% | 0.53% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGM и VRTS
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и VRTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и VRTS
Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 7.73%, в то время как у Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и VRTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности