WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции AGGY — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,006.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) показал доход в 0.40% с начала года и 5.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGGY составила 1.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 9 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении AGGY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund has an annualized alpha of 1.73%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 2015.

• This ETF participated in 22.68% of S&P 500 Index downside but only 15.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
• R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия AGGY составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.

AGGY имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund показал максимальную просадку в 20.98%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund составляет 2.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.