Сравнение ADC с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADC или MO.
Основные характеристики
| ADC | MO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.16% | 4.66% |
| Дох-ть за 1 год | -12.78% | -2.90% |
| Дох-ть за 3 года | -2.71% | 2.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.88% | 2.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.31% | 7.10% |
| Коэф-т Шарпа | -0.69 | -0.12 |
| Дневная вол-ть | 18.84% | 17.88% |
| Макс. просадка | -70.25% | -65.96% |
| Current Drawdown | -25.04% | -13.61% |
Фундаментальные показатели
| ADC | MO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.76B | $76.92B |
| Прибыль на акцию | $1.70 | $4.57 |
| Цена/прибыль | 33.60 | 9.54 |
| PEG коэффициент | -28.74 | 6.31 |
| Выручка (12 мес.) | $537.49M | $20.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $377.53M | $14.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $410.69M | $12.47B |
Корреляция
Корреляция между ADC и MO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADC и MO
С начала года, ADC показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 11.31% против 7.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADC c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и MO
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности MO в 9.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 5.27% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
MO Altria Group, Inc. | 9.39% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок ADC и MO
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки MO в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и MO
Agree Realty Corporation (ADC) и Altria Group, Inc. (MO) имеют волатильность 5.89% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.