Сравнение ADC с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и Altria Group, Inc. (MO).
Доходность
Сравнение доходности ADC и MO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADC и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 6.39% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
MO Altria Group, Inc. | 15.47% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Фундаментальные показатели
ADC:
$8.72B
MO:
$109.81B
ADC:
$1.79
MO:
$4.13
ADC:
42.49
MO:
15.85
ADC:
11.76
MO:
5.27
ADC:
$718.40M
MO:
$20.91B
ADC:
$648.34M
MO:
$14.54B
ADC:
$595.08M
MO:
$10.70B
Доходность по периодам
С начала года, ADC показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 11.47% против 7.39% соответственно.
ADC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 11.47%
MO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADC vs. MO — Ранг доходности на риск
ADC
MO
Сравнение ADC c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADC | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.92 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.29 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.02 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 2.64 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADC | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.92 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.67 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.33 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ADC и MO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и MO
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности MO в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 4.10% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
MO Altria Group, Inc. | 6.41% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок ADC и MO
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки MO в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и MO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADC | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -81.02% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -16.40% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -25.83% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -53.69% | +14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -4.48% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -17.45% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 6.36% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и MO
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 4.29%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADC | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.99% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 16.65% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 21.12% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 20.46% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 22.72% | +0.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADC и MO
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 175.78M при выручке в 190.49M, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.63B при выручке в 5.85B, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.43M при выручке в 190.49M, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.65B при выручке в 5.85B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.18M при выручке в 190.49M, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 5.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.