Сравнение ADC с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADC или MO.
Доходность
Сравнение доходности ADC и MO
Доходность по периодам
С начала года, ADC показывает доходность 25.51%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 48.46%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 14.51% против 8.04% соответственно.
ADC
25.51%
0.86%
28.30%
37.65%
4.53%
14.51%
MO
48.46%
13.33%
27.14%
50.18%
12.49%
8.04%
Фундаментальные показатели
| ADC | MO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.28B | $91.40B |
| EPS | $1.81 | $5.92 |
| Цена/прибыль | 42.11 | 9.11 |
| PEG коэффициент | -28.74 | 4.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $600.53M | $21.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $431.24M | $14.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $507.77M | $12.67B |
Основные характеристики
| ADC | MO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | 15.99 |
| Индекс Язвы | 5.47% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 17.95% | 17.84% |
| Макс. просадка | -70.25% | -82.48% |
| Текущая просадка | -0.89% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADC и MO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADC c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и MO
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности MO в 7.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 3.93% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
MO Altria Group, Inc. | 7.04% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок ADC и MO
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки MO в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и MO
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 5.30%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности