Сравнение ADC с PSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и Prospect Capital Corporation (PSEC).
Доходность
Сравнение доходности ADC и PSEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADC и PSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 6.39% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 6.29% | -28.86% | -18.16% | -4.13% | -8.61% | 70.00% | -3.54% | 13.83% | 4.09% | -9.44% |
Фундаментальные показатели
ADC:
$1.79
PSEC:
-$0.86
ADC:
11.76
PSEC:
61.92
ADC:
$718.40M
PSEC:
$12.64M
ADC:
$648.34M
PSEC:
-$212.47M
ADC:
$595.08M
PSEC:
-$257.87M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADC показывает доходность 6.39%, а PSEC немного ниже – 6.29%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 11.47% против 1.86% соответственно.
ADC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 11.47%
PSEC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- -22.21%
- 3 года*
- -16.54%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADC vs. PSEC — Ранг доходности на риск
ADC
PSEC
Сравнение ADC c PSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADC | PSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | -0.66 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | -0.84 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.72 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -1.05 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADC | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.66 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.33 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.07 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.10 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между ADC и PSEC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и PSEC
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности PSEC в 20.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 4.10% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 20.61% | 20.85% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 8.56% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% |
Просадки
Сравнение просадок ADC и PSEC
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и PSEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADC | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -61.51% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -31.85% | +22.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -55.18% | +25.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -55.18% | +16.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -48.71% | +41.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -15.33% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 21.96% | -16.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и PSEC
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 4.29%, в то время как у Prospect Capital Corporation (PSEC) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADC | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 9.15% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 24.35% | -13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 33.68% | -16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 27.28% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 26.86% | -3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и PSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADC и PSEC
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 175.78M при выручке в 190.49M, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
PSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 133.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.43M при выручке в 190.49M, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
PSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 133.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.18M при выручке в 190.49M, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
PSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 133.90M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.