Сравнение ADC с PSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и Prospect Capital Corporation (PSEC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADC или PSEC.
Основные характеристики
| ADC | PSEC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.20% | -6.66% |
| Дох-ть за 1 год | -13.92% | -10.64% |
| Дох-ть за 3 года | -2.99% | -2.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.65% | 7.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.14% | 4.80% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | -0.46 |
| Дневная вол-ть | 18.80% | 26.17% |
| Макс. просадка | -70.25% | -61.51% |
| Current Drawdown | -25.91% | -22.64% |
Фундаментальные показатели
| ADC | PSEC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.76B | $2.29B |
| Прибыль на акцию | $1.70 | -$0.20 |
| Цена/прибыль | 33.60 | 290.50 |
| PEG коэффициент | -28.74 | 1.59 |
| Выручка (12 мес.) | $537.49M | $883.81M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $377.53M | $852.21M |
Корреляция
Корреляция между ADC и PSEC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADC и PSEC
С начала года, ADC показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у PSEC с доходностью -6.66%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 11.14% против 4.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADC c PSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и PSEC
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности PSEC в 13.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 5.33% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 13.28% | 12.02% | 10.30% | 9.27% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% | 16.05% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок ADC и PSEC
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и PSEC
Agree Realty Corporation (ADC) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Prospect Capital Corporation (PSEC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что ADC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.