Сравнение ADC с PSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и Prospect Capital Corporation (PSEC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADC или PSEC.
Доходность
Сравнение доходности ADC и PSEC
Доходность по периодам
С начала года, ADC показывает доходность 25.51%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -16.79%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 14.51% против 4.14% соответственно.
ADC
25.51%
0.86%
28.30%
37.65%
4.53%
14.51%
PSEC
-16.79%
-14.70%
-14.89%
-11.26%
4.19%
4.14%
Фундаментальные показатели
| ADC | PSEC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.28B | $1.86B |
| EPS | $1.81 | $0.34 |
| Цена/прибыль | 42.11 | 12.56 |
| PEG коэффициент | -28.74 | 1.59 |
| Общая выручка (12 мес.) | $600.53M | $566.93M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $431.24M | $394.29M |
| EBITDA (12 мес.) | $507.77M | $311.02M |
Основные характеристики
| ADC | PSEC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | -0.42 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | -0.38 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | -0.33 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | -1.27 |
| Индекс Язвы | 5.47% | 8.71% |
| Дневная вол-ть | 17.95% | 26.20% |
| Макс. просадка | -70.25% | -61.51% |
| Текущая просадка | -0.89% | -31.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADC и PSEC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADC c PSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и PSEC
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности PSEC в 16.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 3.93% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 16.11% | 12.02% | 10.30% | 9.27% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.41% | 11.93% | 14.67% | 16.04% | 11.76% |
Просадки
Сравнение просадок ADC и PSEC
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и PSEC
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 5.30%, в то время как у Prospect Capital Corporation (PSEC) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и PSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности