PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACRE с STAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACRE с STAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Доходность

Сравнение доходности ACRE и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACRE и STAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		1.90%-7.92%-34.00%15.56%-20.44%34.30%-13.84%32.33%10.33%1.93%
STAG
STAG Industrial, Inc.		-0.43%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACRE:

$259.37M

STAG:

$6.81B

EPS

ACRE:

-$0.02

STAG:

$1.46

Коэффициент P/S

ACRE:

4.64

STAG:

8.02

Коэффициент P/B

ACRE:

0.51

STAG:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

ACRE:

$56.20M

STAG:

$845.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACRE:

$42.23M

STAG:

$498.04M

EBITDA (12 мес.)

ACRE:

$40.20M

STAG:

$595.40M

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 2.62% против 11.05% соответственно.

ACRE

1 день
-1.67%
1 месяц
-6.33%
С начала года
1.90%
6 месяцев
11.38%
1 год
17.84%
3 года*
-7.98%
5 лет*
-8.65%
10 лет*
2.62%

STAG

1 день
0.42%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.36%
1 год
4.20%
3 года*
6.61%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Commercial Real Estate Corporation

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с ACRE:
ACRE с BXMTACRE с SRETACRE с RITMACRE с ABRACRE с JXNACRE с SPYACRE с SCHD
Часто сравнивают с STAG:
STAG с PLDSTAG с MAINSTAG с EPRSTAG с ADCSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT

Доходность на риск

ACRE vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRE
Ранг доходности на риск ACRE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACRE c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACRESTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.18

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.41

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.27

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

0.96

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACRE vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACRESTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.18

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.22

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.42

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.51

-0.50

Корреляция

Корреляция между ACRE и STAG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и STAG

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%, что больше доходности STAG в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		12.71%12.55%16.98%13.13%13.61%9.63%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.16%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и STAG

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и STAG.

Загрузка...

Показатели просадок

ACRESTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.68%

-45.08%

-30.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.52%

-16.84%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

-42.22%

-25.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.68%

-45.08%

-30.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.34%

-9.83%

-40.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.48%

-10.58%

-8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

4.69%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и STAG

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACRESTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

4.99%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.43%

12.70%

+14.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.62%

22.99%

+19.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.49%

23.40%

+12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.01%

26.15%

+18.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACRE и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.29M
220.90M
(ACRE) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию