PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACRE с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACRE и STAG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ACRE с STAG

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или STAG.

Доходность

Сравнение доходности ACRE и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACRE:

-0.52

STAG:

0.31

Коэф-т Сортино

ACRE:

-0.40

STAG:

0.57

Коэф-т Омега

ACRE:

0.95

STAG:

1.07

Коэф-т Кальмара

ACRE:

-0.26

STAG:

0.25

Коэф-т Мартина

ACRE:

-0.79

STAG:

0.67

Индекс Язвы

ACRE:

23.11%

STAG:

10.65%

Дневная вол-ть

ACRE:

41.36%

STAG:

23.85%

Макс. просадка

ACRE:

-75.68%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

ACRE:

-60.17%

STAG:

-14.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACRE:

$255.77M

STAG:

$6.85B

EPS

ACRE:

-$0.24

STAG:

$1.32

Коэффициент PEG

ACRE:

2.57

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

ACRE:

3.81

STAG:

8.72

Коэффициент P/B

ACRE:

0.47

STAG:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

ACRE:

$25.76M

STAG:

$785.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACRE:

$25.76M

STAG:

$550.70M

EBITDA (12 мес.)

ACRE:

$25.54M

STAG:

$538.17M

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность -19.15%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 0.38% против 10.55% соответственно.

ACRE

С начала года

-19.15%

1 месяц

12.99%

6 месяцев

-31.19%

1 год

-23.22%

3 года

-23.84%

5 лет

1.05%

10 лет

0.38%

STAG

С начала года

7.10%

1 месяц

7.90%

6 месяцев

-1.19%

1 год

5.72%

3 года

6.66%

5 лет

10.26%

10 лет

10.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Commercial Real Estate Corporation

STAG Industrial, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACRE и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRE
Ранг риск-скорректированной доходности ACRE, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACRE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACRE c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа STAG равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и STAG

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 19.52%, что больше доходности STAG в 4.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		19.52%16.98%9.94%10.01%7.08%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%8.71%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.17%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и STAG

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и STAG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и STAG

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACRE и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
14.95M
205.57M
(ACRE) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию