Сравнение ACRE с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или STAG.
Корреляция
Корреляция между ACRE и STAG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и STAG
Основные характеристики
ACRE:
-0.46
STAG:
0.04
ACRE:
-0.45
STAG:
0.24
ACRE:
0.94
STAG:
1.03
ACRE:
-0.28
STAG:
0.05
ACRE:
-0.90
STAG:
0.14
ACRE:
21.64%
STAG:
10.32%
ACRE:
41.30%
STAG:
23.46%
ACRE:
-75.68%
STAG:
-45.08%
ACRE:
-58.35%
STAG:
-18.82%
Фундаментальные показатели
ACRE:
$227.11M
STAG:
$6.42B
ACRE:
-$0.64
STAG:
$1.33
ACRE:
2.57
STAG:
-402.43
ACRE:
2.59
STAG:
8.17
ACRE:
0.42
STAG:
1.82
ACRE:
$62.06M
STAG:
$785.42M
ACRE:
$46.51M
STAG:
$550.70M
ACRE:
$25.54M
STAG:
$538.17M
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 0.99% против 9.99% соответственно.
ACRE
-15.47%
34.26%
-27.35%
-18.90%
1.96%
0.99%
STAG
1.57%
12.99%
-6.96%
0.85%
10.13%
9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ACRE и STAG
ACRE
STAG
Сравнение ACRE c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и STAG
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности STAG в 4.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 18.67% | 16.98% | 9.94% | 10.01% | 7.08% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% | 8.71% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.38% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% |
Просадки
Сравнение просадок ACRE и STAG
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и STAG
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACRE и STAG
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 17.51M при выручке в 17.51M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 161.90M при выручке в 205.57M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в 15.00M при выручке в 17.51M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.69M при выручке в 205.57M, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -10.66M при выручке в 17.51M, что соответствует чистой рентабельности -60.9%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.40M при выручке в 205.57M, что соответствует чистой рентабельности 44.5%.