Сравнение ACRE с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или STAG.
Основные характеристики
| ACRE | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -35.99% | -11.56% |
| Дох-ть за 1 год | -19.72% | 6.65% |
| Дох-ть за 3 года | -15.05% | 3.00% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.91% | 8.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.30% | 8.77% |
| Коэф-т Шарпа | -0.49 | 0.37 |
| Дневная вол-ть | 34.06% | 21.36% |
| Макс. просадка | -75.68% | -45.08% |
| Current Drawdown | -50.59% | -21.16% |
Фундаментальные показатели
| ACRE | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $405.45M | $7.15B |
| Прибыль на акцию | -$0.72 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 136.50 | 35.93 |
| PEG коэффициент | 2.57 | -402.43 |
| Выручка (12 мес.) | $1.10M | $707.84M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $60.11M | $531.64M |
Корреляция
Корреляция между ACRE и STAG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и STAG
С начала года, ACRE показывает доходность -35.99%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -11.56%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 2.30% против 8.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACRE c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и STAG
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 19.34%, что больше доходности STAG в 4.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 19.34% | 12.74% | 6.80% | 9.08% | 10.91% | 8.20% | 8.75% | 8.24% | 7.45% | 8.60% | 8.57% | 7.51% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.28% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок ACRE и STAG
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и STAG
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.