Сравнение ACRE с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или STAG.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и STAG
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 4.96% против 9.78% соответственно.
ACRE
-23.09%
9.15%
15.65%
-17.65%
-3.83%
4.96%
STAG
-4.91%
-4.18%
4.85%
4.91%
8.01%
9.78%
Фундаментальные показатели
| ACRE | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $390.52M | $6.69B |
| EPS | -$1.18 | $0.99 |
| PEG коэффициент | 2.57 | -402.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $93.84M | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $68.51M | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $12.27M | $685.04M |
Основные характеристики
| ACRE | STAG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.50 | 0.28 |
| Коэф-т Сортино | -0.50 | 0.54 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | -0.34 | 0.26 |
| Коэф-т Мартина | -0.62 | 0.87 |
| Индекс Язвы | 27.76% | 6.28% |
| Дневная вол-ть | 34.77% | 19.47% |
| Макс. просадка | -75.68% | -45.08% |
| Текущая просадка | -40.63% | -15.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ACRE и STAG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACRE c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и STAG
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности STAG в 4.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 15.08% | 12.74% | 9.82% | 9.08% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% | 8.71% | 7.63% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.09% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок ACRE и STAG
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и STAG
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности