PortfoliosLab logo
Сравнение ACRE с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACRE и STAG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ACRE и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.35%
374.06%
ACRE
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACRE:

-0.46

STAG:

0.04

Коэф-т Сортино

ACRE:

-0.45

STAG:

0.24

Коэф-т Омега

ACRE:

0.94

STAG:

1.03

Коэф-т Кальмара

ACRE:

-0.28

STAG:

0.05

Коэф-т Мартина

ACRE:

-0.90

STAG:

0.14

Индекс Язвы

ACRE:

21.64%

STAG:

10.32%

Дневная вол-ть

ACRE:

41.30%

STAG:

23.46%

Макс. просадка

ACRE:

-75.68%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

ACRE:

-58.35%

STAG:

-18.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACRE:

$227.11M

STAG:

$6.42B

EPS

ACRE:

-$0.64

STAG:

$1.33

Коэффициент PEG

ACRE:

2.57

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

ACRE:

2.59

STAG:

8.17

Коэффициент P/B

ACRE:

0.42

STAG:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

ACRE:

$62.06M

STAG:

$785.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACRE:

$46.51M

STAG:

$550.70M

EBITDA (12 мес.)

ACRE:

$25.54M

STAG:

$538.17M

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 0.99% против 9.99% соответственно.


ACRE

С начала года

-15.47%

1 месяц

34.26%

6 месяцев

-27.35%

1 год

-18.90%

5 лет

1.96%

10 лет

0.99%

STAG

С начала года

1.57%

1 месяц

12.99%

6 месяцев

-6.96%

1 год

0.85%

5 лет

10.13%

10 лет

9.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACRE и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACRE
Ранг риск-скорректированной доходности ACRE, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACRE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACRE c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа STAG равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.46
0.04
ACRE
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и STAG

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности STAG в 4.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation
18.67%16.98%9.94%10.01%7.08%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%8.71%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.38%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и STAG

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-58.35%
-18.82%
ACRE
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и STAG

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.15%
9.79%
ACRE
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACRE и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
17.51M
205.57M
(ACRE) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACRE и STAG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ares Commercial Real Estate Corporation и STAG Industrial, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
78.8%
(ACRE) Валовая рентабельность
(STAG) Валовая рентабельность
ACRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 17.51M при выручке в 17.51M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

STAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 161.90M при выручке в 205.57M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

ACRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в 15.00M при выручке в 17.51M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.

STAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.69M при выручке в 205.57M, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

ACRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -10.66M при выручке в 17.51M, что соответствует чистой рентабельности -60.9%.

STAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.40M при выручке в 205.57M, что соответствует чистой рентабельности 44.5%.