Сравнение ACA с CSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или CSCO.
Основные характеристики
| ACA | CSCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.15% | 20.95% |
| Дох-ть за 1 год | 39.68% | 14.93% |
| Дох-ть за 3 года | 23.48% | 4.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.48% | 8.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 0.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 8.80 | 2.27 |
| Индекс Язвы | 5.36% | 7.49% |
| Дневная вол-ть | 31.77% | 20.39% |
| Макс. просадка | -36.79% | -89.26% |
| Текущая просадка | -2.88% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| ACA | CSCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.18B | $234.02B |
| EPS | $2.57 | $2.54 |
| Цена/прибыль | 40.30 | 23.11 |
| PEG коэффициент | 6.72 | 2.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.49B | $39.14B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $493.30M | $25.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $305.30M | $10.71B |
Корреляция
Корреляция между ACA и CSCO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ACA и CSCO
С начала года, ACA показывает доходность 25.15%, что значительно выше, чем у CSCO с доходностью 20.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACA c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACA и CSCO
Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CSCO в 2.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 0.19% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ACA и CSCO
Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACA и CSCO
Arcosa, Inc. (ACA) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ACA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACA и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности