Сравнение ABT с OGN
ABT (Abbott Laboratories) and OGN (Organon & Co.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ABT in Medical Devices, OGN in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, ABT returned -1.51%/yr vs -10.53%/yr for OGN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и OGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -19.65%, что значительно ниже, чем у OGN с доходностью 88.89%.
ABT
- 1 день
- 10.71%
- 1 месяц
- 9.84%
- 6 месяцев
- -18.92%
- С начала года
- -19.65%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 10.98%
OGN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 55.67%
- С начала года
- 88.89%
- 1 год
- 41.32%
- 3 года*
- -9.08%
- 5 лет*
- -10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABT и OGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -19.65% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 34.06% |
OGN Organon & Co. | 88.89% | -50.71% | 9.92% | -45.12% | -4.86% | -15.13% |
Correlation
The correlation between ABT and OGN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between ABT and OGN shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$172.13B
OGN:
$3.54B
ABT:
$3.59
OGN:
$0.94
ABT:
27.52
OGN:
14.33
ABT:
3.83
OGN:
0.57
ABT:
2.61
OGN:
3.93K
ABT:
$45.13B
OGN:
$6.16B
ABT:
$25.45B
OGN:
$3.27B
ABT:
$10.80B
OGN:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. OGN — Ранг доходности на риск
ABT
OGN
Сравнение ABT c OGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Organon & Co. (OGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABT | OGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.87 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 1.74 | -2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABT и OGN
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки OGN в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и OGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | OGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -82.69% | +37.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.61% | -47.96% | +9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -74.10% | +34.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -82.69% | +43.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -58.98% | +31.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -43.48% | +32.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.63% | 23.78% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и OGN
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с Organon & Co. (OGN) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | OGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 0.92% | +12.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 51.22% | -28.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 68.90% | -41.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 48.11% | -25.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 48.29% | -24.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и OGN
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности OGN в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.51% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
OGN Organon & Co. | 0.59% | 4.74% | 7.51% | 7.77% | 4.01% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и OGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Organon & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и OGN
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
OGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Organon & Co. сообщила о валовой прибыли в 783.00M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 53.6%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
OGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Organon & Co. сообщила об операционной прибыли в 266.00M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
OGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Organon & Co. сообщила о чистой прибыли в 146.00M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and OGN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (13.23%) compared to OGN (0.92%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs OGN's -82.69%.
OGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и OGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор