Сравнение ABG с ULTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABG или ULTA.
Основные характеристики
| ABG | ULTA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.87% | -22.48% |
| Дох-ть за 1 год | 24.37% | 0.16% |
| Дох-ть за 3 года | 5.77% | 1.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.61% | 10.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.73% | 12.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | -0.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 0.23 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | -0.00 |
| Коэф-т Мартина | 2.50 | -0.00 |
| Индекс Язвы | 9.63% | 24.66% |
| Дневная вол-ть | 36.17% | 33.11% |
| Макс. просадка | -92.76% | -87.89% |
| Текущая просадка | -14.04% | -33.03% |
Фундаментальные показатели
| ABG | ULTA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.62B | $17.90B |
| EPS | $17.82 | $24.88 |
| Цена/прибыль | 12.99 | 15.27 |
| PEG коэффициент | 0.70 | 2.47 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.26B | $11.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.10B | $4.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $801.70M | $1.85B |
Корреляция
Корреляция между ABG и ULTA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ABG и ULTA
С начала года, ABG показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -22.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABG имеют среднегодовую доходность 12.73%, а акции ULTA немного отстают с 12.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABG c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABG и ULTA
Ни ABG, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ABG и ULTA
Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABG и ULTA
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что ABG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABG и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности