Сравнение AAP с MMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и 3M Company (MMM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или MMM.
Доходность
Сравнение доходности AAP и MMM
Доходность по периодам
С начала года, AAP показывает доходность -33.11%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью 47.35%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям MMM по среднегодовой доходности: -11.18% против 3.14% соответственно.
AAP
-33.11%
0.68%
-44.22%
-18.89%
-22.91%
-11.18%
MMM
47.35%
-3.17%
25.92%
68.95%
2.77%
3.14%
Фундаментальные показатели
| AAP | MMM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.25B | $72.43B |
| EPS | $0.79 | $9.42 |
| Цена/прибыль | 47.71 | 13.84 |
| PEG коэффициент | 0.31 | 1.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.70B | $28.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.40B | $12.31B |
| EBITDA (12 мес.) | $408.40M | $7.18B |
Основные характеристики
| AAP | MMM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.51 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | -0.46 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | -0.78 | 11.19 |
| Индекс Язвы | 30.21% | 6.10% |
| Дневная вол-ть | 45.97% | 33.79% |
| Макс. просадка | -84.09% | -59.10% |
| Текущая просадка | -82.13% | -21.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AAP и MMM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAP c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAP и MMM
Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности MMM в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 2.49% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.22% |
MMM 3M Company | 2.58% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AAP и MMM
Максимальная просадка AAP за все время составила -84.09%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и MMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAP и MMM
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с 3M Company (MMM) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAP и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности