PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS02630T7798
CUSIP02630T779
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска31 янв. 2007 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$250
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия American Funds 2025 Target Date Retirement Fund составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AADTX

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

Популярные сравнения: AADTX с VTTVX, AADTX с VADGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2025 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
205.07%
262.07%
AADTX (American Funds 2025 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund показал доход в 3.71% с начала года и 12.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds 2025 Target Date Retirement Fund составила 6.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.71%10.16%
1 месяц2.37%3.47%
6 месяцев12.69%22.20%
1 год12.93%30.45%
5 лет (среднегодовая)6.67%13.16%
10 лет (среднегодовая)6.42%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.34%1.23%
2023-1.52%-3.16%-1.59%6.04%4.28%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund
1.68
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.68
2.79
AADTX (American Funds 2025 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds 2025 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.44$0.44$0.53$1.00$0.55$0.52$0.50$0.32$0.37$0.67$0.58$0.41

Дивидендный доход

2.94%3.05%3.96%6.24%3.58%3.68%4.06%2.38%3.12%5.82%4.75%3.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58
2013$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
AADTX (American Funds 2025 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 47.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.37%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.49116 февр. 2011 г.829
-19.24%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7814 июл. 2020 г.101
-19.02%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.35820 мар. 2024 г.556
-16.36%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.192
-10.75%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.297

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds 2025 Target Date Retirement Fund составляет 1.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.44%
2.80%
AADTX (American Funds 2025 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)