American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX)
Информация о фонде
| ISIN | US02630T7798 |
|---|---|
| CUSIP | 02630T779 |
| Эмитент | American Funds |
| Дата выпуска | 31 янв. 2007 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $250 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия AADTX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2025 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund показал доход в 5.56% с начала года и 9.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds 2025 Target Date Retirement Fund составила 6.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.56% | 13.78% |
| 1 месяц | 0.39% | -0.38% |
| 6 месяцев | 5.78% | 11.47% |
| 1 год | 9.70% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.21% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.20% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AADTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.34% | 1.23% | 2.09% | -2.71% | 2.52% | 1.26% | 5.56% | ||||||
| 2023 | 4.01% | -2.71% | 2.42% | 1.07% | -1.42% | 2.37% | 1.69% | -1.52% | -3.16% | -1.59% | 6.04% | 4.28% | 11.57% |
| 2022 | -3.29% | -1.61% | -0.00% | -5.29% | 0.97% | -5.40% | 4.26% | -2.98% | -6.71% | 3.67% | 5.39% | -2.02% | -13.04% |
| 2021 | -0.45% | 1.11% | 1.68% | 2.54% | 1.24% | 0.37% | 0.98% | 1.21% | -2.44% | 3.06% | -1.36% | 2.84% | 11.12% |
| 2020 | -0.14% | -3.56% | -6.86% | 6.89% | 2.96% | 1.73% | 3.18% | 2.95% | -1.73% | -1.63% | 7.03% | 2.67% | 13.33% |
| 2019 | 4.51% | 1.46% | 1.59% | 1.87% | -2.93% | 4.08% | 0.15% | -0.36% | 0.58% | 1.45% | 1.85% | 2.08% | 17.35% |
| 2018 | 3.35% | -2.66% | -0.89% | 0.15% | 0.74% | 0.07% | 1.63% | 0.36% | 0.14% | -4.49% | 1.52% | -3.45% | -3.74% |
| 2017 | 2.00% | 1.80% | 0.72% | 1.12% | 1.50% | 0.16% | 1.86% | 0.23% | 1.37% | 1.20% | 1.11% | 0.95% | 14.95% |
| 2016 | -2.86% | -0.18% | 4.92% | 1.11% | 0.34% | 0.84% | 2.41% | -0.16% | 0.57% | -1.46% | 0.49% | 0.92% | 6.96% |
| 2015 | -0.57% | 3.12% | -1.04% | 1.53% | 0.24% | -1.82% | 1.21% | -4.22% | -1.91% | 5.09% | -0.16% | -1.41% | -0.28% |
| 2014 | -2.35% | 4.12% | -0.16% | 0.41% | 2.14% | 1.37% | -1.59% | 2.50% | -1.81% | 1.44% | 1.50% | 0.05% | 7.68% |
| 2013 | 3.65% | 0.49% | 2.43% | 2.56% | 0.74% | -1.75% | 4.02% | -2.07% | 4.31% | 3.43% | 1.70% | 3.25% | 25.01% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AADTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2025 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.53 | $1.00 | $0.55 | $0.52 | $0.50 | $0.32 | $0.37 | $0.67 | $0.58 | $0.41 |
Дивидендный доход | 2.89% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% | 4.75% | 3.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2013 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 47.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка American Funds 2025 Target Date Retirement Fund составляет 1.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.37% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 491 | 16 февр. 2011 г. | 829 |
| -19.24% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 78 | 14 июл. 2020 г. | 101 |
| -19.02% | 3 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | 358 | 20 мар. 2024 г. | 556 |
| -16.36% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 192 |
| -10.75% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 297 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность American Funds 2025 Target Date Retirement Fund составляет 1.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.