PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS02630T7798
CUSIP02630T779
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска31 янв. 2007 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$250
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AADTX составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AADTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

Популярные сравнения: AADTX с VTTVX, AADTX с VADGX, AADTX с ABALX, AADTX с VTHRX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2025 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
206.68%
265.44%
AADTX (American Funds 2025 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund показал доход в 4.26% с начала года и 11.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds 2025 Target Date Retirement Fund составила 6.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.26%11.18%
1 месяц3.54%5.60%
6 месяцев9.94%17.48%
1 год11.83%26.33%
5 лет (среднегодовая)6.71%13.16%
10 лет (среднегодовая)6.42%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AADTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.34%1.23%2.09%-2.71%4.26%
20234.01%-2.71%2.42%1.07%-1.42%2.37%1.69%-1.52%-3.16%-1.59%6.04%4.28%11.57%
2022-3.29%-1.61%-0.00%-5.29%0.97%-5.40%4.26%-2.98%-6.71%3.67%5.39%-2.02%-13.04%
2021-0.45%1.11%1.68%2.54%1.24%0.37%0.98%1.21%-2.44%3.06%-1.36%2.84%11.12%
2020-0.14%-3.56%-6.86%6.89%2.96%1.73%3.18%2.95%-1.73%-1.63%7.03%2.67%13.33%
20194.51%1.46%1.59%1.87%-2.93%4.08%0.15%-0.36%0.58%1.45%1.85%2.08%17.35%
20183.35%-2.66%-0.89%0.15%0.74%0.07%1.63%0.36%0.14%-4.49%1.52%-3.45%-3.74%
20172.00%1.80%0.72%1.12%1.50%0.16%1.86%0.23%1.37%1.20%1.11%0.95%14.95%
2016-2.86%-0.18%4.92%1.11%0.34%0.84%2.41%-0.16%0.57%-1.46%0.49%0.92%6.96%
2015-0.57%3.12%-1.04%1.53%0.24%-1.82%1.21%-4.22%-1.91%5.09%-0.16%-1.41%-0.28%
2014-2.35%4.12%-0.16%0.41%2.14%1.37%-1.59%2.50%-1.81%1.44%1.50%0.05%7.68%
20133.65%0.49%2.43%2.56%0.74%-1.75%4.02%-2.07%4.31%3.43%1.70%3.25%25.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AADTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AADTX, с текущим значением в 4949
AADTX (American Funds 2025 Target Date Retirement Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AADTX, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADTX, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADTX, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADTX, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADTX, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AADTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AADTX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AADTX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AADTX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AADTX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AADTX, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.12

Коэффициент Шарпа

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.44
2.38
AADTX (American Funds 2025 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds 2025 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.44$0.44$0.53$1.00$0.55$0.52$0.50$0.32$0.37$0.67$0.58$0.41

Дивидендный доход

2.92%3.05%3.96%6.24%3.58%3.68%4.06%2.38%3.12%5.82%4.75%3.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2013$0.41$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.26%
-0.09%
AADTX (American Funds 2025 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 47.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.

Текущая просадка American Funds 2025 Target Date Retirement Fund составляет 0.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.37%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.49116 февр. 2011 г.829
-19.24%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7814 июл. 2020 г.101
-19.02%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.35820 мар. 2024 г.556
-16.36%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.192
-10.75%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.297

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds 2025 Target Date Retirement Fund составляет 1.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.92%
3.36%
AADTX (American Funds 2025 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)