- ISIN
- US02630T7798
- CUSIP
- 02630T779
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 31 янв. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции AADTX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AADTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,313.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) показал доход в 4.36% с начала года и 11.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AADTX составила 8.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность AADTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AADTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.74% | 1.59% | -3.92% | 4.01% | 1.69% | -0.65% | 4.36% | ||||||
| 2025 | 2.38% | 1.03% | -1.47% | 0.39% | 2.39% | 3.03% | 0.18% | 1.78% | 1.62% | 0.71% | 1.23% | 0.14% | 14.20% |
| 2024 | 0.34% | 1.23% | 2.09% | -2.71% | 2.52% | 1.26% | 2.42% | 1.98% | 1.57% | -1.85% | 1.89% | -1.93% | 8.97% |
| 2023 | 4.01% | -2.71% | 2.42% | 1.08% | -1.42% | 2.37% | 1.69% | -1.52% | -3.16% | -1.59% | 6.04% | 4.28% | 11.57% |
| 2022 | -3.29% | -1.61% | -0.00% | -5.29% | 0.97% | -5.40% | 4.26% | -2.98% | -6.71% | 3.67% | 5.39% | -2.02% | -13.04% |
| 2021 | -0.45% | 1.11% | 1.68% | 2.54% | 1.24% | 0.37% | 0.98% | 1.21% | -2.44% | 3.06% | -1.36% | 2.84% | 11.12% |
Метрики бенчмарка
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund has an annualized alpha of 0.74%, beta of 0.62, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2007.
- This fund participated in 70.82% of S&P 500 Index downside but only 64.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.74%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 64.25%
- Участие в снижении
- 70.82%
Комиссия
Комиссия AADTX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AADTX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AADTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.29 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 10.09 | -0.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2025 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.18 | $0.78 | $0.44 | $0.53 | $1.00 | $0.55 | $0.52 | $0.50 | $0.32 | $0.37 | $0.67 |
Дивидендный доход | 7.07% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 48.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка American Funds 2025 Target Date Retirement Fund составляет 0.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.80%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 6mo | 4y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -19.24%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 23d | 4mo 25dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.02%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.75%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 10d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.41%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 3mo 27d | 1y 17dмай 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| AADTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -56.78% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -9.10% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.77% | -18.90% | +12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -25.43% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.24% | -33.92% | +14.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -3.32% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -10.71% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.06% | -0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AADTX
Добавьте American Funds 2025 Target Date Retirement Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AADTX