Сравнение AA с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и Vale S.A. (VALE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AA или VALE.
Основные характеристики
| AA | VALE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.54% | -16.92% |
| Дох-ть за 1 год | 8.42% | 4.83% |
| Дох-ть за 3 года | -1.18% | -4.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.17% | 9.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.97% | 5.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 0.05 |
| Дневная вол-ть | 51.15% | 30.40% |
| Макс. просадка | -94.43% | -93.21% |
| Current Drawdown | -61.70% | -31.81% |
Фундаментальные показатели
| AA | VALE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.62B | $52.56B |
| Прибыль на акцию | -$3.76 | $1.81 |
| Цена/прибыль | 15.79 | 6.78 |
| PEG коэффициент | -0.29 | 10.64 |
| Выручка (12 мес.) | $10.48B | $206.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.31B | $102.31B |
| EBITDA (12 мес.) | $516.00M | $84.44B |
Корреляция
Корреляция между AA и VALE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AA и VALE
С начала года, AA показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью -16.92%. За последние 10 лет акции AA уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 1.97% против 5.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AA c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AA и VALE
Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VALE в 11.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 1.09% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 1.22% | 0.76% | 1.13% |
VALE Vale S.A. | 11.25% | 7.75% | 8.59% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.32% | 0.56% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок AA и VALE
Максимальная просадка AA за все время составила -94.43%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AA и VALE
Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AA и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности