American Funds
All mutual funds held
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты GWPAX
Доходность по периодам
American Funds на 17 апр. 2025 г. показал доходность в -6.61% с начала года и доходность в 5.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| American Funds | -7.14% | -5.65% | -9.76% | 2.05% | 9.24% | 6.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | -0.02% | -6.67% | -8.57% | -3.89% | 4.25% | 1.68% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | -8.12% | -6.08% | -7.59% | 7.76% | 14.90% | 10.53% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | -7.43% | -5.55% | -13.75% | -1.50% | 8.19% | 4.93% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | -11.07% | -5.82% | -8.92% | 5.16% | 12.53% | 11.28% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | -9.02% | -5.06% | -12.64% | -3.99% | 4.45% | 2.42% |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | -3.72% | -5.60% | -5.81% | 4.98% | 10.98% | 7.22% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | -4.65% | -4.80% | -9.60% | -0.25% | 8.85% | 5.40% |
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | -5.59% | -5.08% | -9.00% | 2.74% | 7.10% | 5.06% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | -5.72% | -5.72% | -10.68% | 1.15% | 7.22% | 4.94% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -9.21% | -5.80% | -13.74% | -1.48% | 6.68% | 4.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью American Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.32% | -2.01% | -5.11% | -4.27% | -7.14% | ||||||||
| 2024 | 0.59% | 5.31% | 3.21% | -3.83% | 3.76% | 1.79% | 1.40% | 2.22% | 2.18% | -1.53% | 4.12% | -4.40% | 15.29% |
| 2023 | 7.31% | -2.67% | 2.71% | 1.35% | -0.11% | 5.49% | 3.45% | -2.26% | -4.61% | -2.64% | 9.29% | 4.52% | 22.90% |
| 2022 | -7.35% | -3.12% | 1.72% | -9.15% | 0.28% | -9.38% | 7.21% | -3.49% | -8.62% | 6.27% | 7.25% | -6.66% | -24.17% |
| 2021 | -0.42% | 2.59% | 1.87% | 4.61% | 0.98% | 0.70% | 0.71% | 3.00% | -3.98% | 5.95% | -3.06% | 0.06% | 13.31% |
| 2020 | -0.92% | -6.56% | -13.00% | 11.86% | 5.89% | 2.88% | 5.16% | 6.31% | -2.78% | -2.30% | 12.00% | 4.25% | 21.70% |
| 2019 | 7.71% | 2.69% | 1.82% | 3.34% | -5.86% | 5.95% | 0.40% | -1.94% | 0.80% | 2.61% | 3.73% | 0.99% | 23.81% |
| 2018 | 6.19% | -3.51% | -1.78% | 0.75% | 1.51% | -0.51% | 2.33% | 0.91% | 0.33% | -8.11% | 1.77% | -9.91% | -10.62% |
| 2017 | 3.36% | 2.43% | 1.30% | 1.85% | 2.14% | -0.10% | 2.76% | 0.21% | 2.22% | 2.53% | 1.72% | -0.99% | 21.14% |
| 2016 | -5.84% | -0.97% | 6.75% | 1.51% | 1.04% | -0.36% | 4.02% | 0.40% | 0.87% | -1.98% | 1.78% | -0.47% | 6.42% |
| 2015 | -1.16% | 5.14% | -0.88% | 1.97% | 1.14% | -1.79% | 1.34% | -6.07% | -3.30% | 7.28% | 0.38% | -4.48% | -1.21% |
| 2014 | -3.02% | 5.07% | -0.66% | -0.13% | 2.54% | 1.81% | -2.05% | 3.07% | -2.22% | 1.55% | 1.88% | -1.20% | 6.51% |
Комиссия
Комиссия American Funds составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг American Funds составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | -0.23 | -0.19 | 0.97 | -0.13 | -0.67 |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 0.40 | 0.67 | 1.10 | 0.41 | 1.86 |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | -0.09 | 0.02 | 1.00 | -0.09 | -0.30 |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 0.20 | 0.43 | 1.06 | 0.21 | 0.84 |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | -0.25 | -0.23 | 0.97 | -0.12 | -0.78 |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 0.29 | 0.50 | 1.07 | 0.30 | 1.41 |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | -0.04 | 0.06 | 1.01 | -0.04 | -0.16 |
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 0.15 | 0.32 | 1.04 | 0.15 | 0.64 |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 0.04 | 0.18 | 1.03 | 0.03 | 0.16 |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -0.10 | -0.00 | 1.00 | -0.09 | -0.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность American Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.98% | 1.82% | 1.80% | 1.08% | 1.61% | 1.15% | 1.78% | 2.50% | 1.66% | 1.87% | 2.34% | 6.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | 1.20% | 1.20% | 1.63% | 1.18% | 1.45% | 0.17% | 1.04% | 1.36% | 0.86% | 1.24% | 1.75% | 1.38% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 1.17% | 1.07% | 1.44% | 1.50% | 1.20% | 1.40% | 1.93% | 2.17% | 1.68% | 1.89% | 3.08% | 11.76% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 1.23% | 1.14% | 1.17% | 1.60% | 1.24% | 1.48% | 1.51% | 1.89% | 1.47% | 1.59% | 2.98% | 9.83% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 10.10% | 8.99% | 6.81% | 0.75% | 8.18% | 4.30% | 7.15% | 11.99% | 7.03% | 6.61% | 8.87% | 9.90% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 0.66% | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 10.48% |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 1.82% | 1.75% | 1.85% | 2.09% | 1.62% | 1.23% | 1.68% | 2.44% | 1.82% | 2.44% | 2.42% | 2.28% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 1.48% | 1.40% | 1.67% | 1.95% | 1.41% | 1.73% | 1.83% | 2.09% | 1.87% | 1.92% | 2.12% | 2.05% |
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 0.99% | 0.94% | 1.18% | 0.59% | 0.66% | 0.63% | 0.82% | 0.90% | 0.74% | 0.84% | 0.71% | 4.11% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 0.63% | 0.59% | 0.94% | 0.84% | 0.33% | 0.13% | 1.01% | 1.18% | 0.45% | 0.82% | 0.72% | 7.58% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 0.52% | 0.47% | 0.70% | 0.35% | 0.03% | 0.44% | 0.84% | 1.00% | 0.70% | 1.01% | 0.73% | 3.99% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds показал максимальную просадку в 32.44%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.
Текущая просадка American Funds составляет 12.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.44% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 431 | 5 июл. 2024 г. | 660 |
| -31.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -20.86% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 226 | 15 нояб. 2019 г. | 455 |
| -18.99% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 210 | 9 дек. 2016 г. | 371 |
| -18.17% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность American Funds составляет 12.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AEPGX | AWSHX | SMCWX | AGTHX | AIVSX | ANWPX | CWGIX | ANCFX | GWPAX | AAMTX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEPGX | 1.00 | 0.74 | 0.86 | 0.79 | 0.79 | 0.90 | 0.92 | 0.81 | 0.86 | 0.87 |
| AWSHX | 0.74 | 1.00 | 0.79 | 0.86 | 0.94 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.88 | 0.92 |
| SMCWX | 0.86 | 0.79 | 1.00 | 0.89 | 0.84 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.92 | 0.91 |
| AGTHX | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 1.00 | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 0.95 | 0.97 | 0.95 |
| AIVSX | 0.79 | 0.94 | 0.84 | 0.93 | 1.00 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.96 |
| ANWPX | 0.90 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 0.91 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 0.96 | 0.96 |
| CWGIX | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 0.93 | 0.94 | 0.96 |
| ANCFX | 0.81 | 0.94 | 0.87 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 1.00 | 0.96 | 0.97 |
| GWPAX | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 0.97 |
| AAMTX | 0.87 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |