American Funds
All mutual funds held
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты GWPAX
Доходность по периодам
American Funds на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 15.00% с начала года и доходность в 9.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
American Funds | 15.00% | 6.25% | 7.75% | 23.25% | 12.09% | 9.97% |
Активы портфеля: | ||||||
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | 11.57% | 7.73% | 6.19% | 16.62% | 6.25% | 4.98% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 19.31% | 5.53% | 10.66% | 29.92% | 15.44% | 11.64% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 18.40% | 6.09% | 8.96% | 28.06% | 14.43% | 11.84% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 19.33% | 6.77% | 8.00% | 29.97% | 15.65% | 13.04% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 4.98% | 6.05% | 2.78% | 11.54% | 7.86% | 7.96% |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 13.77% | 6.45% | 7.56% | 21.79% | 10.62% | 7.90% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 17.26% | 5.26% | 9.92% | 25.80% | 13.01% | 11.12% |
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 13.86% | 5.55% | 7.60% | 21.61% | 10.96% | 9.17% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 15.62% | 6.77% | 8.29% | 22.66% | 13.10% | 11.03% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 16.11% | 6.40% | 7.41% | 25.03% | 12.51% | 10.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью American Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.38% | 5.11% | 3.19% | -3.82% | 3.72% | 2.01% | 1.54% | 15.00% | |||||
2023 | 7.39% | -2.73% | 2.66% | 1.32% | -0.39% | 5.72% | 3.38% | -2.40% | -4.66% | -2.76% | 9.19% | 5.93% | 23.80% |
2022 | -7.23% | -3.11% | 1.51% | -8.92% | 0.40% | -8.89% | 7.05% | -3.55% | -8.64% | 6.25% | 7.60% | -4.28% | -21.54% |
2021 | -0.47% | 2.66% | 1.93% | 4.54% | 1.13% | 0.66% | 0.63% | 2.95% | -4.02% | 5.68% | -3.12% | 3.42% | 16.69% |
2020 | -1.02% | -6.58% | -13.19% | 11.71% | 5.97% | 3.06% | 5.12% | 6.13% | -2.66% | -2.25% | 12.02% | 5.50% | 22.85% |
2019 | 7.71% | 2.75% | 1.79% | 3.31% | -5.79% | 6.24% | 0.36% | -1.93% | 0.85% | 2.62% | 3.67% | 3.33% | 27.10% |
2018 | 6.13% | -3.53% | -1.73% | 0.73% | 1.45% | 0.01% | 2.33% | 0.82% | 0.27% | -8.09% | 1.77% | -6.85% | -7.32% |
2017 | 3.38% | 2.40% | 1.38% | 1.90% | 2.18% | 0.42% | 2.78% | 0.24% | 2.21% | 2.52% | 1.68% | 1.30% | 24.78% |
2016 | -5.86% | -1.00% | 6.76% | 1.50% | 1.03% | -0.32% | 4.07% | 0.42% | 0.88% | -2.00% | 1.65% | 1.03% | 7.92% |
2015 | -1.12% | 5.13% | -0.85% | 1.98% | 1.13% | -1.79% | 1.32% | -6.08% | -3.29% | 7.23% | 0.36% | -1.87% | 1.46% |
2014 | -3.03% | 5.07% | -0.65% | -0.13% | 2.53% | 1.80% | -2.06% | 3.04% | -2.24% | 1.53% | 1.88% | -0.69% | 6.95% |
2013 | 4.38% | 0.42% | 2.61% | 2.73% | 1.38% | -1.97% | 4.80% | -2.09% | 5.21% | 3.72% | 2.30% | 2.94% | 29.49% |
Комиссия
Комиссия American Funds составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг American Funds среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | 1.32 | 1.93 | 1.24 | 0.56 | 5.19 |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 2.44 | 3.34 | 1.44 | 3.36 | 13.42 |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 2.12 | 2.93 | 1.38 | 2.54 | 11.02 |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 1.61 | 2.31 | 1.34 | 1.26 | 8.58 |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 0.81 | 1.23 | 1.15 | 0.33 | 2.69 |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 1.86 | 2.64 | 1.34 | 1.55 | 8.72 |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 2.39 | 3.33 | 1.44 | 3.24 | 12.44 |
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 1.92 | 2.72 | 1.35 | 1.25 | 8.69 |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 1.77 | 2.51 | 1.32 | 0.97 | 7.95 |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 1.83 | 2.54 | 1.33 | 1.07 | 8.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность American Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Funds | 3.97% | 4.05% | 4.30% | 6.51% | 2.54% | 5.13% | 8.24% | 5.68% | 4.13% | 5.97% | 6.82% | 4.30% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | 5.26% | 3.57% | 1.72% | 5.15% | 0.17% | 2.79% | 6.34% | 4.66% | 1.24% | 3.05% | 1.38% | 0.91% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 4.59% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.51% | 11.61% | 7.25% | 5.45% | 9.75% | 11.66% | 9.04% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 4.77% | 5.80% | 4.98% | 10.97% | 2.61% | 7.34% | 10.96% | 7.68% | 4.66% | 6.28% | 9.83% | 3.46% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 5.71% | 6.81% | 0.75% | 8.18% | 4.55% | 7.89% | 12.71% | 7.54% | 6.61% | 8.87% | 9.90% | 6.71% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 0.61% | 0.64% | 0.00% | 9.24% | 1.60% | 4.24% | 7.06% | 4.48% | 0.35% | 6.49% | 10.48% | 4.95% |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 3.03% | 3.42% | 2.09% | 6.82% | 1.23% | 2.44% | 7.38% | 6.70% | 5.23% | 4.02% | 2.24% | 2.19% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 7.76% | 6.14% | 6.31% | 3.23% | 3.06% | 6.76% | 8.09% | 7.40% | 6.36% | 6.22% | 7.00% | 4.96% |
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 1.95% | 2.22% | 6.92% | 4.15% | 2.98% | 3.92% | 4.46% | 2.18% | 3.19% | 4.06% | 4.11% | 3.17% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 4.63% | 5.36% | 4.16% | 7.01% | 4.13% | 3.67% | 7.59% | 5.50% | 3.86% | 6.14% | 7.58% | 6.26% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 1.39% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% | 3.99% | 1.36% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds показал максимальную просадку в 32.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка American Funds составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.07% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
-29.73% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 568 |
-18.53% | 29 янв. 2018 г. | 230 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 315 |
-16.87% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 122 | 5 авг. 2016 г. | 283 |
-8.22% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность American Funds составляет 5.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AEPGX | AWSHX | SMCWX | AGTHX | AIVSX | CWGIX | ANWPX | ANCFX | GWPAX | AAMTX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPGX | 1.00 | 0.75 | 0.87 | 0.80 | 0.80 | 0.93 | 0.91 | 0.83 | 0.87 | 0.88 |
AWSHX | 0.75 | 1.00 | 0.80 | 0.87 | 0.95 | 0.89 | 0.86 | 0.95 | 0.89 | 0.93 |
SMCWX | 0.87 | 0.80 | 1.00 | 0.89 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.92 |
AGTHX | 0.80 | 0.87 | 0.89 | 1.00 | 0.93 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.95 |
AIVSX | 0.80 | 0.95 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 0.93 | 0.91 | 0.97 | 0.95 | 0.97 |
CWGIX | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.97 |
ANWPX | 0.91 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 0.94 | 0.96 | 0.97 |
ANCFX | 0.83 | 0.95 | 0.88 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 0.97 | 0.98 |
GWPAX | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 0.98 |
AAMTX | 0.88 | 0.93 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |