American Funds
All mutual funds held
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты GWPAX
Доходность по периодам
American Funds на 9 мая 2025 г. показал доходность в 0.71% с начала года и доходность в 6.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
American Funds | 0.75% | 6.65% | -3.95% | 5.64% | 9.86% | 6.89% |
Активы портфеля: | ||||||
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | 7.76% | 11.86% | 3.25% | 4.98% | 7.57% | 4.75% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | -0.97% | 4.21% | -2.33% | 11.82% | 16.18% | 11.37% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | -0.09% | 5.52% | -8.59% | 2.60% | 9.42% | 5.68% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | -2.54% | 5.42% | -3.70% | 11.67% | 13.67% | 12.29% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | -1.78% | 9.15% | -6.84% | -0.38% | 4.44% | 3.09% |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 2.85% | 7.28% | 0.37% | 8.30% | 12.10% | 7.93% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 0.47% | 3.13% | -5.84% | 1.75% | 9.79% | 5.98% |
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 0.88% | 5.79% | -3.74% | 6.14% | 8.01% | 5.76% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 2.29% | 8.32% | -3.89% | 5.39% | 8.24% | 5.69% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -1.42% | 6.19% | -8.31% | 3.41% | 7.67% | 5.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью American Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4.19% | -1.77% | -4.76% | 1.19% | 2.15% | 0.75% | |||||||
2024 | 0.38% | 5.11% | 3.19% | -3.82% | 3.72% | 1.49% | 1.54% | 2.22% | 2.04% | -1.80% | 3.78% | -4.66% | 13.45% |
2023 | 7.39% | -2.73% | 2.66% | 1.32% | -0.39% | 5.36% | 3.38% | -2.40% | -4.66% | -2.76% | 9.19% | 4.60% | 21.83% |
2022 | -7.23% | -3.11% | 1.51% | -8.92% | 0.40% | -9.36% | 7.05% | -3.55% | -8.64% | 6.25% | 7.60% | -6.51% | -23.76% |
2021 | -0.47% | 2.66% | 1.93% | 4.54% | 1.13% | 0.38% | 0.63% | 2.95% | -4.02% | 5.68% | -3.12% | 0.32% | 12.89% |
2020 | -1.02% | -6.58% | -13.19% | 11.71% | 5.97% | 2.93% | 5.12% | 6.13% | -2.66% | -2.25% | 12.02% | 4.21% | 21.19% |
2019 | 7.71% | 2.75% | 1.79% | 3.31% | -5.79% | 5.93% | 0.36% | -1.93% | 0.85% | 2.62% | 3.67% | 1.04% | 23.92% |
2018 | 6.13% | -3.53% | -1.73% | 0.73% | 1.45% | -0.39% | 2.33% | 0.82% | 0.28% | -8.09% | 1.77% | -9.77% | -10.57% |
2017 | 3.38% | 2.40% | 1.38% | 1.90% | 2.18% | 0.09% | 2.78% | 0.24% | 2.21% | 2.52% | 1.68% | -0.86% | 21.71% |
2016 | -5.86% | -1.00% | 6.76% | 1.50% | 1.03% | -0.40% | 4.07% | 0.42% | 0.88% | -2.00% | 1.65% | -0.49% | 6.21% |
2015 | -1.12% | 5.13% | -0.84% | 1.98% | 1.13% | -1.79% | 1.32% | -6.08% | -3.29% | 7.23% | 0.36% | -4.37% | -1.12% |
2014 | -3.03% | 5.08% | -0.65% | -0.13% | 2.53% | 1.80% | -2.06% | 3.04% | -2.23% | 1.53% | 1.88% | -1.20% | 6.41% |
Комиссия
Комиссия American Funds составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг American Funds составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | 0.30 | 0.50 | 1.07 | 0.21 | 1.04 |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 0.65 | 1.05 | 1.16 | 0.71 | 2.80 |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 0.12 | 0.34 | 1.05 | 0.14 | 0.44 |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 0.52 | 0.88 | 1.13 | 0.55 | 1.97 |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | -0.02 | 0.11 | 1.01 | -0.01 | -0.03 |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 0.51 | 0.82 | 1.12 | 0.55 | 2.38 |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 0.10 | 0.32 | 1.05 | 0.17 | 0.59 |
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 0.39 | 0.67 | 1.09 | 0.41 | 1.58 |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 0.29 | 0.55 | 1.08 | 0.25 | 1.07 |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 0.17 | 0.38 | 1.06 | 0.16 | 0.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность American Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.47% | 3.46% | 2.71% | 1.86% | 2.77% | 1.40% | 2.86% | 4.01% | 2.84% | 2.63% | 3.09% | 6.85% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | 1.12% | 1.20% | 1.63% | 1.18% | 1.45% | 0.17% | 1.04% | 1.36% | 0.86% | 1.24% | 1.75% | 1.38% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 1.09% | 1.07% | 1.44% | 1.50% | 1.20% | 1.40% | 1.93% | 2.17% | 1.68% | 1.89% | 3.08% | 11.76% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 8.92% | 8.90% | 5.80% | 4.98% | 10.97% | 2.61% | 7.34% | 10.98% | 7.74% | 4.71% | 6.38% | 10.00% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 9.22% | 8.99% | 6.81% | 0.75% | 8.18% | 4.30% | 7.15% | 11.99% | 7.03% | 6.61% | 8.87% | 9.90% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 0.61% | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 10.48% |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 1.70% | 1.75% | 1.85% | 2.09% | 1.62% | 1.23% | 1.68% | 2.44% | 1.82% | 2.44% | 2.42% | 2.28% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 10.05% | 10.06% | 6.14% | 6.31% | 3.23% | 3.06% | 6.76% | 8.10% | 7.41% | 6.37% | 6.25% | 7.04% |
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 0.93% | 0.94% | 1.18% | 0.59% | 0.66% | 0.63% | 0.82% | 0.90% | 0.74% | 0.84% | 0.71% | 4.11% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 0.58% | 0.59% | 0.94% | 0.84% | 0.33% | 0.13% | 1.01% | 1.18% | 0.45% | 0.82% | 0.72% | 7.58% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 0.48% | 0.47% | 0.70% | 0.35% | 0.03% | 0.44% | 0.84% | 1.00% | 0.70% | 1.01% | 0.73% | 3.99% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds показал максимальную просадку в 32.19%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.
Текущая просадка American Funds составляет 5.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.19% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 434 | 10 июл. 2024 г. | 663 |
-32.07% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
-20.7% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 223 | 12 нояб. 2019 г. | 452 |
-19% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 210 | 9 дек. 2016 г. | 371 |
-17.79% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность American Funds составляет 5.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | AEPGX | SMCWX | AWSHX | AGTHX | AIVSX | ANWPX | CWGIX | ANCFX | GWPAX | AAMTX | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.77 | 0.84 | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
AEPGX | 0.77 | 1.00 | 0.86 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.90 | 0.93 | 0.82 | 0.86 | 0.87 | 0.89 |
SMCWX | 0.84 | 0.86 | 1.00 | 0.79 | 0.89 | 0.84 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.92 | 0.91 | 0.93 |
AWSHX | 0.95 | 0.74 | 0.79 | 1.00 | 0.86 | 0.94 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.88 | 0.92 | 0.91 |
AGTHX | 0.94 | 0.79 | 0.89 | 0.86 | 1.00 | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
AIVSX | 0.97 | 0.79 | 0.84 | 0.94 | 0.93 | 1.00 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
ANWPX | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.94 | 0.91 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
CWGIX | 0.91 | 0.93 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.97 |
ANCFX | 0.96 | 0.82 | 0.87 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
GWPAX | 0.94 | 0.86 | 0.92 | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.98 |
AAMTX | 0.95 | 0.87 | 0.91 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 0.99 |
Portfolio | 0.95 | 0.89 | 0.93 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |