American Funds
All mutual funds held
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты GWPAX
Доходность по периодам
American Funds на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -2.80% с начала года и доходность в 6.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
American Funds | -2.80% | -2.25% | -4.54% | 6.20% | 10.43% | 6.67% |
Активы портфеля: | ||||||
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | 4.34% | -1.15% | -3.52% | -0.81% | 5.39% | 1.93% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | -3.81% | -2.93% | -2.12% | 12.10% | 16.18% | 10.96% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | -3.16% | -2.39% | -9.00% | 2.44% | 9.40% | 5.29% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | -5.51% | -2.40% | -2.84% | 11.96% | 13.96% | 11.86% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | -5.76% | -2.17% | -7.33% | -1.42% | 5.09% | 2.70% |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 0.15% | -1.81% | -0.91% | 8.35% | 12.22% | 7.54% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | -1.77% | -2.98% | -5.57% | 1.54% | 9.86% | 5.64% |
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | -1.80% | -1.99% | -4.25% | 6.25% | 8.15% | 5.39% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | -0.79% | -1.39% | -5.26% | 5.71% | 8.54% | 5.29% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -4.53% | -2.30% | -8.33% | 3.38% | 7.89% | 4.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью American Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4.32% | -2.01% | -5.11% | 0.20% | -2.80% | ||||||||
2024 | 0.59% | 5.31% | 3.21% | -3.83% | 3.76% | 1.79% | 1.40% | 2.22% | 2.18% | -1.53% | 4.12% | -4.40% | 15.29% |
2023 | 7.31% | -2.67% | 2.71% | 1.35% | -0.11% | 5.49% | 3.45% | -2.26% | -4.61% | -2.64% | 9.29% | 4.52% | 22.90% |
2022 | -7.35% | -3.12% | 1.72% | -9.15% | 0.28% | -9.38% | 7.21% | -3.49% | -8.62% | 6.27% | 7.25% | -6.66% | -24.17% |
2021 | -0.42% | 2.59% | 1.87% | 4.61% | 0.98% | 0.70% | 0.71% | 3.00% | -3.98% | 5.95% | -3.06% | 0.06% | 13.31% |
2020 | -0.92% | -6.56% | -13.00% | 11.86% | 5.88% | 2.88% | 5.16% | 6.31% | -2.78% | -2.30% | 12.00% | 4.25% | 21.70% |
2019 | 7.71% | 2.69% | 1.82% | 3.34% | -5.86% | 5.95% | 0.40% | -1.94% | 0.80% | 2.61% | 3.73% | 0.99% | 23.81% |
2018 | 6.19% | -3.51% | -1.78% | 0.75% | 1.51% | -0.51% | 2.33% | 0.91% | 0.33% | -8.11% | 1.77% | -9.91% | -10.63% |
2017 | 3.36% | 2.43% | 1.30% | 1.85% | 2.14% | -0.10% | 2.76% | 0.21% | 2.22% | 2.53% | 1.72% | -0.99% | 21.14% |
2016 | -5.84% | -0.97% | 6.75% | 1.51% | 1.04% | -0.36% | 4.01% | 0.40% | 0.87% | -1.98% | 1.78% | -0.47% | 6.42% |
2015 | -1.17% | 5.14% | -0.87% | 1.97% | 1.14% | -1.79% | 1.34% | -6.07% | -3.30% | 7.28% | 0.38% | -4.48% | -1.21% |
2014 | -3.02% | 5.07% | -0.65% | -0.13% | 2.54% | 1.81% | -2.05% | 3.07% | -2.22% | 1.55% | 1.88% | -1.18% | 6.53% |
Комиссия
Комиссия American Funds составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг American Funds составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | -0.07 | 0.02 | 1.00 | -0.04 | -0.19 |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 0.62 | 0.98 | 1.14 | 0.66 | 2.72 |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 0.09 | 0.26 | 1.04 | 0.08 | 0.27 |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 0.49 | 0.82 | 1.12 | 0.51 | 1.92 |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | -0.12 | -0.04 | 1.00 | -0.05 | -0.34 |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 0.49 | 0.77 | 1.11 | 0.52 | 2.29 |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 0.07 | 0.22 | 1.03 | 0.08 | 0.30 |
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 0.36 | 0.60 | 1.08 | 0.36 | 1.45 |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 0.28 | 0.50 | 1.07 | 0.22 | 0.98 |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 0.13 | 0.31 | 1.05 | 0.12 | 0.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность American Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.50% | 2.43% | 1.96% | 1.08% | 2.13% | 1.15% | 1.86% | 3.00% | 2.15% | 2.15% | 2.51% | 6.35% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | 1.15% | 1.20% | 1.63% | 1.18% | 1.45% | 0.17% | 1.04% | 1.36% | 0.86% | 1.24% | 1.75% | 1.38% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 1.12% | 1.07% | 1.44% | 1.50% | 1.20% | 1.40% | 1.93% | 2.17% | 1.68% | 1.89% | 3.08% | 11.76% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 1.18% | 1.14% | 1.17% | 1.60% | 1.24% | 1.48% | 1.51% | 1.89% | 1.47% | 1.59% | 3.01% | 10.00% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 9.51% | 8.99% | 6.81% | 0.75% | 8.18% | 4.30% | 7.15% | 11.99% | 7.03% | 6.61% | 8.87% | 9.90% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 0.63% | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 10.48% |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 7.89% | 7.88% | 3.42% | 2.09% | 6.82% | 1.23% | 2.44% | 7.38% | 6.73% | 5.26% | 4.06% | 2.28% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 1.43% | 1.40% | 1.67% | 1.95% | 1.41% | 1.73% | 1.83% | 2.09% | 1.87% | 1.92% | 2.12% | 2.05% |
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 0.96% | 0.94% | 1.18% | 0.59% | 0.66% | 0.63% | 0.82% | 0.90% | 0.74% | 0.84% | 0.71% | 4.11% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 0.60% | 0.59% | 0.94% | 0.84% | 0.33% | 0.13% | 1.01% | 1.18% | 0.45% | 0.82% | 0.72% | 7.58% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 0.49% | 0.47% | 0.70% | 0.35% | 0.03% | 0.44% | 0.84% | 1.00% | 0.70% | 1.01% | 0.73% | 3.99% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds показал максимальную просадку в 32.44%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.
Текущая просадка American Funds составляет 8.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.44% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 431 | 5 июл. 2024 г. | 660 |
-31.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
-20.86% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 226 | 15 нояб. 2019 г. | 455 |
-18.99% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 210 | 9 дек. 2016 г. | 371 |
-18.18% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность American Funds составляет 12.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | AEPGX | SMCWX | AWSHX | AGTHX | AIVSX | ANWPX | CWGIX | ANCFX | GWPAX | AAMTX | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.77 | 0.84 | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
AEPGX | 0.77 | 1.00 | 0.86 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.91 | 0.92 | 0.82 | 0.86 | 0.87 | 0.88 |
SMCWX | 0.84 | 0.86 | 1.00 | 0.79 | 0.89 | 0.84 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.92 | 0.91 | 0.92 |
AWSHX | 0.95 | 0.74 | 0.79 | 1.00 | 0.86 | 0.94 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.88 | 0.92 | 0.91 |
AGTHX | 0.94 | 0.79 | 0.89 | 0.86 | 1.00 | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
AIVSX | 0.97 | 0.79 | 0.84 | 0.94 | 0.93 | 1.00 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
ANWPX | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 0.94 | 0.91 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
CWGIX | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.97 |
ANCFX | 0.96 | 0.82 | 0.87 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
GWPAX | 0.94 | 0.86 | 0.92 | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.98 |
AAMTX | 0.95 | 0.87 | 0.91 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 0.99 |
Portfolio | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |