- ISIN
- US1405431099
- CUSIP
- 140543109
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 26 мар. 1993 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) прибавил 14.4% с начала года. Текущая цена акции CWGIX — $81. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CWGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,695.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) показал доход в 14.41% с начала года и 25.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CWGIX составила 11.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 14.41%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 11.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CWGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CWGIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.06% | 1.14% | -7.14% | 10.44% | 5.88% | -0.25% | -0.61% | 14.41% | |||||
| 2025 | 4.09% | -0.50% | -3.56% | 1.03% | 6.22% | 5.27% | -0.06% | 2.39% | 3.52% | 2.34% | 0.61% | 1.30% | 24.68% |
| 2024 | 0.55% | 3.97% | 3.47% | -3.05% | 3.68% | 1.04% | 1.04% | 2.49% | 2.04% | -2.28% | 2.28% | -1.89% | 13.85% |
| 2023 | 6.86% | -3.70% | 3.24% | 1.48% | -1.26% | 5.59% | 3.17% | -2.63% | -4.31% | -2.02% | 8.28% | 5.16% | 20.55% |
| 2022 | -4.68% | -3.64% | 0.66% | -8.05% | 2.74% | -9.81% | 5.04% | -3.43% | -8.54% | 6.37% | 9.98% | -3.27% | -17.32% |
| 2021 | -0.15% | 1.94% | 2.55% | 3.51% | 1.84% | 0.24% | -0.03% | 2.17% | -4.26% | 4.80% | -3.03% | 4.68% | 14.74% |
Метрики бенчмарка
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A has an annualized alpha of 3.86%, beta of 0.73, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.94%) than losses (84.53%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.86% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.86%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 92.94%
- Участие в снижении
- 84.53%
Комиссия
Комиссия CWGIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CWGIX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.24 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 9.71 | +0.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.54 | $7.54 | $5.01 | $1.92 | $1.08 | $4.34 | $0.73 | $1.28 | $3.00 | $3.39 | $2.18 | $1.64 |
Дивидендный доход | 9.28% | 10.54% | 7.88% | 3.20% | 2.09% | 6.82% | 1.23% | 2.44% | 7.00% | 6.63% | 4.96% | 3.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.55 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $6.79 | $7.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $4.26 | $5.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $3.59 | $4.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A показал максимальную просадку в 54.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1042 торговые сессии.
Текущая просадка American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A составляет 1.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.47%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 1mo | 5y 6moнояб. 2007 г. - апр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-32.00%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 5d | 6mo 14dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.18%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 3mo | 2y 20dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-27.05%окт. 2002 г. | 2y 2mo | 10mo 29d | 3y 1moиюль 2000 г. - сент. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-20.84%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 6d | 1y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| CWGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -56.78% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -9.10% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -18.90% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -25.43% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.00% | -33.92% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -10.70% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.09% | +0.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CWGIX
Добавьте American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CWGIX