PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds Fundamental Investors Class A (ANCF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3608021024

CUSIP

360802102

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

8 янв. 1978 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Домашняя страница

www.capitalgroup.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ANCFX с AMRMX ANCFX с VOO ANCFX с AGTHX ANCFX с SPY ANCFX с FXAIX ANCFX с SCHD ANCFX с MOAT ANCFX с FSPGX ANCFX с SCHG ANCFX с VTSAX
Популярные сравнения:
ANCFX с AMRMX ANCFX с VOO ANCFX с AGTHX ANCFX с SPY ANCFX с FXAIX ANCFX с SCHD ANCFX с MOAT ANCFX с FSPGX ANCFX с SCHG ANCFX с VTSAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Fundamental Investors Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.75%
10.75%
ANCFX (American Funds Fundamental Investors Class A)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds Fundamental Investors Class A показал доход в 22.63% с начала года и 31.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds Fundamental Investors Class A составила 12.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.


ANCFX

С начала года

22.63%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

7.85%

1 год

31.36%

5 лет (среднегодовая)

13.58%

10 лет (среднегодовая)

12.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANCFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.08%5.84%4.20%-3.73%3.88%2.90%1.32%1.87%2.24%-0.42%22.63%
20236.57%-2.77%2.24%1.79%-0.25%6.23%3.69%-1.72%-4.61%-2.02%9.23%5.88%25.86%
2022-5.69%-2.15%2.10%-8.14%1.25%-9.45%7.52%-3.36%-8.79%8.07%7.15%-4.31%-16.66%
2021-1.10%3.86%3.49%4.28%1.80%1.03%1.15%2.41%-4.62%5.86%-2.38%5.17%22.43%
2020-1.16%-6.90%-14.07%11.77%4.38%2.20%4.54%5.66%-3.18%-2.44%11.62%4.67%14.92%
20197.90%2.48%1.26%3.79%-7.13%6.65%0.78%-2.14%1.31%3.03%4.24%3.33%27.62%
20186.20%-4.27%-2.16%0.19%1.71%0.59%3.02%0.74%0.81%-6.89%1.53%-7.56%-6.76%
20172.87%2.86%0.75%1.19%2.15%-0.25%2.72%0.13%2.30%2.88%1.75%1.84%23.29%
2016-5.17%-0.64%6.66%1.61%1.41%0.32%2.94%0.49%0.66%-1.11%3.67%1.41%12.47%
2015-2.46%6.16%-1.61%2.13%1.05%-1.83%1.75%-6.21%-2.66%9.29%0.71%-1.80%3.63%
2014-3.81%4.42%0.15%0.25%2.69%1.95%-1.97%4.08%-1.53%1.26%2.28%0.72%10.67%
20134.83%0.65%3.00%2.49%2.72%-1.65%4.01%-2.51%4.83%4.38%2.18%3.61%32.17%

Комиссия

Комиссия ANCFX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ANCFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ANCFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ANCFX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANCFX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.412.51
Коэффициент Сортино ANCFX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.233.36
Коэффициент Омега ANCFX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.47
Коэффициент Кальмара ANCFX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.823.62
Коэффициент Мартина ANCFX, с текущим значением в 16.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.5216.12
ANCFX
^GSPC

American Funds Fundamental Investors Class A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
2.51
ANCFX (American Funds Fundamental Investors Class A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Fundamental Investors Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.84$0.84$0.96$0.94$1.03$0.94$0.99$0.91$0.87$1.51$5.12$1.80

Дивидендный доход

0.97%1.17%1.60%1.24%1.48%1.51%1.89%1.47%1.59%2.98%9.83%3.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Fundamental Investors Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.51
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.33$0.84
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.45$0.96
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.43$0.94
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.52$1.03
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.44$0.94
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.51$0.99
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.44$0.91
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.41$0.87
2015$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.32$1.51
2014$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$4.10$5.12
2013$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.43$1.80

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.60%
-1.80%
ANCFX (American Funds Fundamental Investors Class A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds Fundamental Investors Class A показал максимальную просадку в 52.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds Fundamental Investors Class A составляет 2.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.56%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.8837 сент. 2012 г.1221
-36.3%5 сент. 2000 г.5269 окт. 2002 г.32220 янв. 2004 г.848
-36.11%26 авг. 1987 г.734 дек. 1987 г.44924 авг. 1989 г.522
-33.93%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.134
-26.9%10 окт. 1989 г.26311 окт. 1990 г.16631 мая 1991 г.429

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds Fundamental Investors Class A составляет 3.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
4.06%
ANCFX (American Funds Fundamental Investors Class A)
Benchmark (^GSPC)