PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds Fundamental Investors Class A (ANCF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3608021024
CUSIP360802102
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска8 янв. 1978 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Домашняя страницаwww.capitalgroup.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ANCFX составляет 0.59%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ANCFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Fundamental Investors Class A

Популярные сравнения: ANCFX с AGTHX, ANCFX с AMRMX, ANCFX с VOO, ANCFX с SPY, ANCFX с FXAIX, ANCFX с SCHD, ANCFX с FSPGX, ANCFX с MOAT, ANCFX с SCHG, ANCFX с VTSAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Fundamental Investors Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7,963.65%
3,045.85%
ANCFX (American Funds Fundamental Investors Class A)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds Fundamental Investors Class A показал доход в 13.31% с начала года и 31.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds Fundamental Investors Class A составила 12.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.31%11.18%
1 месяц5.63%5.60%
6 месяцев21.37%17.48%
1 год31.49%26.33%
5 лет (среднегодовая)13.72%13.16%
10 лет (среднегодовая)12.14%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANCFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.08%5.84%4.20%-3.73%13.31%
20236.57%-2.77%2.24%1.79%-0.25%6.23%3.69%-1.72%-4.61%-2.02%9.23%5.88%25.86%
2022-5.69%-2.15%2.10%-8.14%1.25%-9.45%7.52%-3.36%-8.79%8.07%7.15%-4.31%-16.66%
2021-1.10%3.86%3.49%4.28%1.80%1.03%1.15%2.41%-4.62%5.86%-2.38%5.17%22.43%
2020-1.16%-6.90%-14.07%11.77%4.38%2.20%4.54%5.66%-3.18%-2.44%11.62%4.67%14.92%
20197.90%2.48%1.26%3.79%-7.13%6.65%0.78%-2.14%1.31%3.03%4.24%3.33%27.62%
20186.20%-4.27%-2.16%0.19%1.71%0.59%3.02%0.74%0.81%-6.89%1.53%-7.56%-6.76%
20172.87%2.86%0.75%1.19%2.15%-0.25%2.72%0.13%2.30%2.88%1.75%1.84%23.29%
2016-5.17%-0.64%6.66%1.61%1.41%0.32%2.94%0.49%0.66%-1.11%3.67%1.41%12.47%
2015-2.46%6.16%-1.61%2.13%1.05%-1.83%1.75%-6.21%-2.66%9.29%0.71%-1.80%3.63%
2014-3.81%4.42%0.15%0.25%2.69%1.95%-1.97%4.08%-1.53%1.26%2.28%0.72%10.67%
20134.83%0.65%3.00%2.49%2.72%-1.65%4.01%-2.51%4.83%4.38%2.18%3.61%32.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ANCFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ANCFX, с текущим значением в 9090
ANCFX (American Funds Fundamental Investors Class A)
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ANCFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANCFX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANCFX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANCFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANCFX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANCFX, с текущим значением в 11.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.12

Коэффициент Шарпа

American Funds Fundamental Investors Class A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.68. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.68
2.38
ANCFX (American Funds Fundamental Investors Class A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Fundamental Investors Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.15 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.15$4.15$3.00$8.33$1.80$4.55$5.73$4.78$2.54$3.18$5.12$1.80

Дивидендный доход

5.13%5.80%4.98%10.97%2.61%7.34%10.96%7.68%4.66%6.28%9.83%3.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Fundamental Investors Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$2.99$4.15
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$1.37$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$1.29$3.00
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$2.29$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$5.70$8.33
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.52$1.80
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$3.49$4.55
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$4.72$5.73
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$3.68$4.78
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$1.68$2.54
2015$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$1.99$3.18
2014$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$4.10$5.12
2013$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.43$1.80

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.44%
-0.09%
ANCFX (American Funds Fundamental Investors Class A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds Fundamental Investors Class A показал максимальную просадку в 52.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds Fundamental Investors Class A составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.56%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.8837 сент. 2012 г.1221
-36.3%5 сент. 2000 г.5269 окт. 2002 г.32220 янв. 2004 г.848
-36.1%26 авг. 1987 г.734 дек. 1987 г.44924 авг. 1989 г.522
-33.93%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.134
-26.9%10 окт. 1989 г.26311 окт. 1990 г.16631 мая 1991 г.429

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds Fundamental Investors Class A составляет 3.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.77%
3.36%
ANCFX (American Funds Fundamental Investors Class A)
Benchmark (^GSPC)