PortfoliosLab logo
American Funds Fundamental Investors Class A (ANCF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3608021024

CUSIP

360802102

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

8 янв. 1978 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Домашняя страница

www.capitalgroup.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ANCFX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ANCFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANCFX: 0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Fundamental Investors Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,365.56%
3,177.50%
ANCFX (American Funds Fundamental Investors Class A)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds Fundamental Investors Class A показал доход в -3.16% с начала года и 1.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds Fundamental Investors Class A составила 5.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


ANCFX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

-9.00%

1 год

1.38%

5 лет

9.15%

10 лет

5.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANCFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.29%-2.30%-5.00%0.05%-3.16%
20241.08%5.84%4.20%-3.73%3.88%2.27%1.32%1.87%2.24%-0.42%4.02%-8.40%14.14%
20236.57%-2.77%2.24%1.79%-0.25%5.20%3.69%-1.72%-4.61%-2.02%9.23%2.03%20.12%
2022-5.69%-2.15%2.10%-8.14%1.25%-11.27%7.52%-3.36%-8.79%8.07%7.15%-5.61%-19.45%
2021-1.10%3.86%3.49%4.28%1.80%-1.70%1.15%2.41%-4.62%5.86%-2.38%-1.83%11.19%
2020-1.16%-6.90%-14.07%11.77%4.38%0.84%4.54%5.66%-3.18%-2.44%11.62%4.67%13.38%
20197.90%2.48%1.26%3.79%-7.13%5.63%0.78%-2.14%1.31%3.03%4.24%-1.54%20.43%
20186.20%-4.27%-2.16%0.19%1.71%-0.23%3.02%0.74%0.81%-6.89%1.53%-14.58%-14.54%
20172.87%2.86%0.76%1.19%2.15%-1.30%2.72%0.13%2.30%2.88%1.75%-3.20%15.96%
2016-5.17%-0.64%6.66%1.61%1.41%-0.46%2.94%0.49%0.66%-1.11%3.67%-0.87%9.10%
2015-2.46%6.16%-1.59%2.13%1.05%-1.83%1.75%-6.21%-2.66%9.29%0.71%-4.97%0.32%
2014-3.81%4.42%0.19%0.25%2.69%1.95%-1.97%4.08%-1.52%1.26%2.28%0.85%10.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ANCFX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ANCFX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ANCFX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ANCFX: 0.09
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ANCFX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ANCFX: 0.26
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ANCFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ANCFX: 1.04
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ANCFX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ANCFX: 0.08
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ANCFX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ANCFX: 0.27
^GSPC: 1.94

American Funds Fundamental Investors Class A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.46
ANCFX (American Funds Fundamental Investors Class A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Fundamental Investors Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.92$0.92$0.84$0.96$0.94$1.03$0.94$0.99$0.91$0.87$1.53$5.20

Дивидендный доход

1.18%1.14%1.17%1.60%1.24%1.48%1.51%1.89%1.47%1.59%3.01%10.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Fundamental Investors Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.41$0.92
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.33$0.84
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.45$0.96
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.43$0.94
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.52$1.03
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.44$0.94
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.51$0.99
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.44$0.91
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.41$0.87
2015$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.32$1.53
2014$0.76$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$4.16$5.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.66%
-10.07%
ANCFX (American Funds Fundamental Investors Class A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds Fundamental Investors Class A показал максимальную просадку в 52.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds Fundamental Investors Class A составляет 13.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.37%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.8826 сент. 2012 г.1220
-37.3%5 сент. 2000 г.5269 окт. 2002 г.5223 нояб. 2004 г.1048
-36.1%26 авг. 1987 г.734 дек. 1987 г.44924 авг. 1989 г.522
-34.04%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.655
-31.02%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.36820 мар. 2024 г.587

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds Fundamental Investors Class A составляет 13.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.51%
14.23%
ANCFX (American Funds Fundamental Investors Class A)
Benchmark (^GSPC)