- ISIN
- US3608021024
- CUSIP
- 360802102
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 1 авг. 1978 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities, Actively Managed
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) прибавил 14.9% с начала года. Текущая цена акции ANCFX — $104. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ANCFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,019.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) показал доход в 14.88% с начала года и 33.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ANCFX составила 14.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.54%.
American Funds Fundamental Investors Class A
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 14.88%
- 6 месяцев
- 16.22%
- 1 год
- 33.14%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 14.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 13.54%
Доходность ANCFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ANCFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 22 апр. 1980 г. с доходностью +36.5%, в то время как худший день был 29 апр. 1980 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.84% | 0.31% | -7.21% | 12.10% | 6.04% | 0.00% | 14.88% | ||||||
| 2025 | 4.29% | -2.30% | -5.00% | 0.72% | 7.64% | 6.47% | 1.80% | 1.00% | 3.68% | 2.51% | 1.46% | 0.27% | 24.21% |
| 2024 | 1.08% | 5.84% | 4.20% | -3.73% | 3.88% | 2.90% | 1.32% | 1.87% | 2.24% | -0.42% | 4.02% | -2.11% | 22.73% |
| 2023 | 6.57% | -2.77% | 2.24% | 1.79% | -0.25% | 6.23% | 3.69% | -1.72% | -4.61% | -2.02% | 9.23% | 5.88% | 25.86% |
| 2022 | -5.69% | -2.15% | 2.10% | -8.14% | 1.25% | -9.45% | 7.52% | -3.36% | -8.79% | 8.07% | 7.15% | -4.31% | -16.66% |
| 2021 | -1.10% | 3.86% | 3.49% | 4.28% | 1.80% | 1.03% | 1.15% | 2.41% | -4.62% | 5.86% | -2.38% | 5.17% | 22.43% |
Метрики бенчмарка
American Funds Fundamental Investors Class A has an annualized alpha of 3.13%, beta of 0.86, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund captured 100.31% of S&P 500 Index gains but only 92.16% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.13% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.13%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 100.31%
- Участие в снижении
- 92.16%
Комиссия
Комиссия ANCFX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ANCFX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANCFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.66 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 11.86 | +2.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Fundamental Investors Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.52 | $7.85 | $7.18 | $4.15 | $3.00 | $8.33 | $1.80 | $4.28 | $4.87 | $4.53 | $2.57 | $3.08 |
Дивидендный доход | 7.26% | 8.54% | 8.90% | 5.80% | 4.98% | 10.97% | 2.61% | 6.91% | 9.31% | 7.28% | 4.71% | 6.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Fundamental Investors Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.91 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $2.06 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $5.45 | $7.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $6.17 | $7.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $2.99 | $4.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $3.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $2.29 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $5.70 | $8.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Fundamental Investors Class A показал максимальную просадку в 53.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 889 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds Fundamental Investors Class A составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.29%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 6mo | 4y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -38.02%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 27d | 4y 2moсент. 2000 г. - нояб. 2004 г. |
Black Monday1987 | -36.55%дек. 1987 г. | 3mo 10d | 1y 9mo | 2y 5dавг. 1987 г. - авг. 1989 г. |
Обвал COVID2020 | -33.93%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.07%сент. 2022 г. | 9mo 6d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| ANCFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.29% | -56.78% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -9.10% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.97% | -18.90% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -25.43% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -33.92% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -2.49% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -10.72% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.03% | +0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ANCFX
Добавьте American Funds Fundamental Investors Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ANCFX