PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds Fundamental Investors Class A (ANCF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3608021024

CUSIP

360802102

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

8 янв. 1978 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Домашняя страница

www.capitalgroup.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ANCFX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Class A

Популярные сравнения:
ANCFX с AGTHX ANCFX с VOO ANCFX с AMRMX ANCFX с SPY ANCFX с FXAIX ANCFX с SCHD ANCFX с VTSAX ANCFX с MOAT ANCFX с FSPGX ANCFX с SCHG
Популярные сравнения:
ANCFX с AGTHX ANCFX с VOO ANCFX с AMRMX ANCFX с SPY ANCFX с FXAIX ANCFX с SCHD ANCFX с VTSAX ANCFX с MOAT ANCFX с FSPGX ANCFX с SCHG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) показал доход в 4.99% с начала года и 5.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ANCFX составила 6.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

ANCFX

С начала года

4.99%

1 месяц

13.41%

6 месяцев

-1.67%

1 год

5.76%

3 года

11.59%

5 лет

10.13%

10 лет

6.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANCFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.29%-2.30%-5.00%0.72%7.69%4.99%
20241.08%5.84%4.20%-3.73%3.88%2.27%1.32%1.87%2.24%-0.42%4.02%-8.40%14.14%
20236.57%-2.77%2.24%1.79%-0.25%5.20%3.69%-1.72%-4.61%-2.02%9.23%2.03%20.12%
2022-5.69%-2.15%2.10%-8.14%1.25%-11.27%7.52%-3.36%-8.79%8.07%7.15%-5.61%-19.45%
2021-1.10%3.86%3.49%4.28%1.80%-1.70%1.15%2.41%-4.62%5.86%-2.38%-1.83%11.19%
2020-1.16%-6.90%-14.07%11.77%4.38%0.84%4.54%5.66%-3.18%-2.44%11.62%4.67%13.38%
20197.90%2.48%1.26%3.79%-7.13%5.63%0.78%-2.14%1.31%3.03%4.24%-1.54%20.43%
20186.20%-4.27%-2.16%0.19%1.71%-0.23%3.02%0.74%0.81%-6.89%1.53%-14.58%-14.54%
20172.87%2.86%0.76%1.19%2.15%-1.30%2.72%0.13%2.30%2.88%1.75%-3.20%15.96%
2016-5.17%-0.64%6.66%1.61%1.41%-0.46%2.94%0.49%0.66%-1.11%3.67%-0.87%9.10%
2015-2.46%6.16%-1.59%2.13%1.05%-1.83%1.75%-6.21%-2.66%9.29%0.71%-4.97%0.32%
2014-3.81%4.42%0.19%0.25%2.69%1.95%-1.97%4.08%-1.52%1.26%2.28%0.85%10.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ANCFX составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ANCFX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds Fundamental Investors Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.27
  • За 5 лет: 0.56
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Fundamental Investors Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.92$0.92$0.84$0.96$0.94$1.03$0.94$0.99$0.91$0.87$1.53$5.20

Дивидендный доход

1.09%1.14%1.17%1.60%1.24%1.48%1.51%1.89%1.47%1.59%3.01%10.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Fundamental Investors Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.41$0.92
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.33$0.84
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.45$0.96
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.43$0.94
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.52$1.03
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.44$0.94
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.51$0.99
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.44$0.91
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.41$0.87
2015$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.32$1.53
2014$0.76$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$4.16$5.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds Fundamental Investors Class A показал максимальную просадку в 52.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds Fundamental Investors Class A составляет 6.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.37%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.8826 сент. 2012 г.1220
-37.3%5 сент. 2000 г.5269 окт. 2002 г.5223 нояб. 2004 г.1048
-36.1%26 авг. 1987 г.734 дек. 1987 г.44924 авг. 1989 г.522
-34.04%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.655
-31.02%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.36820 мар. 2024 г.587

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...