PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds Fundamental Investors Class A (ANCF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3608021024

CUSIP

360802102

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

8 янв. 1978 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Домашняя страница

www.capitalgroup.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ANCFX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Class A

Популярные сравнения:
ANCFX с AGTHX ANCFX с VOO ANCFX с AMRMX ANCFX с SPY ANCFX с FXAIX ANCFX с SCHD ANCFX с VTSAX ANCFX с MOAT ANCFX с FSPGX ANCFX с SCHG
Популярные сравнения:
ANCFX с AGTHX ANCFX с VOO ANCFX с AMRMX ANCFX с SPY ANCFX с FXAIX ANCFX с SCHD ANCFX с VTSAX ANCFX с MOAT ANCFX с FSPGX ANCFX с SCHG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) показал доход в 4.89% с начала года и 15.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ANCFX составила 11.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.

ANCFX

С начала года

4.89%

1 месяц

7.73%

6 месяцев

3.23%

1 год

15.32%

3 года

15.20%

5 лет

15.55%

10 лет

11.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANCFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.29%-2.30%-5.00%0.72%7.59%4.89%
20241.08%5.84%4.20%-3.73%3.88%2.90%1.32%1.87%2.24%-0.42%4.02%-2.11%22.73%
20236.57%-2.77%2.24%1.79%-0.25%6.23%3.69%-1.72%-4.61%-2.02%9.23%5.88%25.86%
2022-5.69%-2.15%2.10%-8.14%1.25%-9.45%7.52%-3.36%-8.79%8.07%7.15%-4.31%-16.66%
2021-1.10%3.86%3.49%4.28%1.80%1.03%1.15%2.41%-4.62%5.86%-2.38%5.17%22.43%
2020-1.16%-6.90%-14.07%11.77%4.38%2.21%4.54%5.66%-3.18%-2.44%11.62%4.67%14.92%
20197.90%2.48%1.26%3.79%-7.13%6.65%0.78%-2.14%1.31%3.03%4.24%3.33%27.62%
20186.20%-4.27%-2.16%0.19%1.71%0.60%3.02%0.74%0.81%-6.89%1.53%-7.56%-6.75%
20172.87%2.86%0.76%1.19%2.15%-0.23%2.72%0.13%2.30%2.88%1.75%1.88%23.36%
2016-5.17%-0.64%6.66%1.61%1.41%0.34%2.94%0.49%0.66%-1.11%3.67%1.44%12.53%
2015-2.46%6.16%-1.86%2.13%1.05%-1.83%1.75%-6.21%-2.66%9.29%0.71%-1.74%3.44%
2014-3.81%4.42%-0.07%0.25%2.69%1.96%-1.97%4.08%-1.52%1.26%2.28%-0.14%9.50%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ANCFX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ANCFX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds Fundamental Investors Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.77
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Fundamental Investors Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$7.18$7.18$4.15$3.00$8.33$1.81$4.55$5.74$4.81$2.57$3.08$4.52

Дивидендный доход

8.50%8.90%5.80%4.98%10.97%2.61%7.34%10.98%7.74%4.71%6.08%8.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Fundamental Investors Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$6.17$7.18
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$2.99$4.15
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$1.37$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$1.29$3.00
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$2.29$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$5.70$8.33
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.52$1.81
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$3.49$4.55
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$4.72$5.74
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$3.70$4.81
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$1.70$2.57
2015$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$2.02$3.08
2014$0.63$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$3.61$4.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds Fundamental Investors Class A показал максимальную просадку в 53.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds Fundamental Investors Class A составляет 0.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.14%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.88713 сент. 2012 г.1225
-37.69%5 сент. 2000 г.5269 окт. 2002 г.5234 нояб. 2004 г.1049
-36.11%26 авг. 1987 г.734 дек. 1987 г.44924 авг. 1989 г.522
-33.93%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.134
-26.89%10 окт. 1989 г.26311 окт. 1990 г.16631 мая 1991 г.429
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...