My Portfolio
Распределение активов
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 12 февр. 2024 г. | Куп. | Applied Digital Corporation | 35 | $4.80 |
| 12 февр. 2024 г. | Куп. | Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share | 5 | $32.21 |
| 7 февр. 2024 г. | Куп. | Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1 | $158.74 |
| 7 февр. 2024 г. | Куп. | Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1 | $175.36 |
| 7 февр. 2024 г. | Куп. | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1 | $196.05 |
| 7 февр. 2024 г. | Куп. | Schwab US Dividend Equity ETF | 3 | $77.04 |
| 7 февр. 2024 г. | Куп. | Vanguard Total Stock Market ETF | 1 | $247.01 |
| 7 февр. 2024 г. | Куп. | Vanguard Growth ETF | 1 | $333.50 |
| 7 февр. 2024 г. | Куп. | Invesco QQQ | 1 | $432.19 |
| 7 февр. 2024 г. | Куп. | Vanguard S&P 500 ETF | 1 | $457.87 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| My Portfolio | N/A | -3.56% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 10.86% | 1.02% | 12.88% | 15.43% | 11.79% | 10.09% |
AMSC American Superconductor Corporation | 124.78% | 6.10% | 88.98% | 233.42% | 23.30% | 2.97% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 6.92% | 2.07% | 7.14% | 9.75% | 10.72% | 9.98% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 10.22% | 1.78% | 8.46% | 13.84% | 11.43% | 11.37% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.28% | -9.33% | 22.97% | 53.86% | 34.52% | 28.86% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.28% | 11.67% | 11.96% | 11.22% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.76% | 19.14% | 13.36% | 12.04% |
VUG Vanguard Growth ETF | 15.67% | -4.61% | 11.19% | 24.71% | 16.92% | 14.85% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 7.80% | 22.23% | 19.44% | 17.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.07% | 19.93% | 14.14% | 12.62% |
APLD Applied Digital Corporation | -34.05% | -26.29% | -13.69% | -55.55% | 173.89% | 131.07% |
BMR Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share | 235.17% | -2.02% | 242.25% | 59.34% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -10.27% | -4.47% | 2.35% | -6.43% | 8.86% | 6.89% | -7.53% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 1.00 | 1.47 | 1.17 | 0.62 | 3.53 |
AMSC American Superconductor Corporation | 2.41 | 3.19 | 1.45 | 2.58 | 7.43 |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 0.84 | 1.28 | 1.15 | 0.63 | 2.18 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.44 | 2.08 | 1.25 | 1.41 | 4.54 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.79 | 2.36 | 1.30 | 3.28 | 8.79 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.54 | 2.11 | 1.28 | 1.32 | 7.79 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
APLD Applied Digital Corporation | -0.57 | -0.47 | 0.95 | -0.58 | -1.13 |
BMR Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share | 0.19 | 4.27 | 1.50 | 0.98 | 1.38 |
Недостаточно данных для анализаПросадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Portfolio показал максимальную просадку в 24.28%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка My Portfolio составляет 11.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.28% | 30 янв. 2024 г. | 57 | 19 апр. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Portfolio составляет 6.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BMR | APLD | AMSC | SCHD | SMH | RSP | VUG | VIG | QQQ | FSLEX | VOO | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMR | 1.00 | 0.10 | 0.10 | -0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.17 | -0.01 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| APLD | 0.10 | 1.00 | 0.26 | 0.20 | 0.18 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.32 |
| AMSC | 0.10 | 0.26 | 1.00 | 0.21 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.42 | 0.51 | 0.45 | 0.49 |
| SCHD | -0.04 | 0.20 | 0.21 | 1.00 | 0.12 | 0.85 | 0.20 | 0.77 | 0.26 | 0.53 | 0.47 | 0.52 |
| SMH | 0.10 | 0.18 | 0.43 | 0.12 | 1.00 | 0.40 | 0.80 | 0.44 | 0.86 | 0.65 | 0.74 | 0.73 |
| RSP | 0.05 | 0.28 | 0.45 | 0.85 | 0.40 | 1.00 | 0.49 | 0.91 | 0.53 | 0.82 | 0.73 | 0.78 |
| VUG | 0.17 | 0.27 | 0.41 | 0.20 | 0.80 | 0.49 | 1.00 | 0.59 | 0.97 | 0.74 | 0.93 | 0.90 |
| VIG | -0.01 | 0.30 | 0.35 | 0.77 | 0.44 | 0.91 | 0.59 | 1.00 | 0.63 | 0.81 | 0.81 | 0.83 |
| QQQ | 0.12 | 0.27 | 0.42 | 0.26 | 0.86 | 0.53 | 0.97 | 0.63 | 1.00 | 0.77 | 0.93 | 0.91 |
| FSLEX | 0.11 | 0.28 | 0.51 | 0.53 | 0.65 | 0.82 | 0.74 | 0.81 | 0.77 | 1.00 | 0.86 | 0.89 |
| VOO | 0.11 | 0.29 | 0.45 | 0.47 | 0.74 | 0.73 | 0.93 | 0.81 | 0.93 | 0.86 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | 0.13 | 0.32 | 0.49 | 0.52 | 0.73 | 0.78 | 0.90 | 0.83 | 0.91 | 0.89 | 0.99 | 1.00 |