My Portfolio
Распределение активов
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
12 февр. 2024 г. | Куп. | Applied Digital Corporation | 35 | $4.80 |
12 февр. 2024 г. | Куп. | Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share | 5 | $32.21 |
7 февр. 2024 г. | Куп. | Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1 | $158.74 |
7 февр. 2024 г. | Куп. | Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1 | $175.36 |
7 февр. 2024 г. | Куп. | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1 | $196.05 |
7 февр. 2024 г. | Куп. | Schwab US Dividend Equity ETF | 3 | $77.04 |
7 февр. 2024 г. | Куп. | Vanguard Total Stock Market ETF | 1 | $247.01 |
7 февр. 2024 г. | Куп. | Vanguard Growth ETF | 1 | $333.50 |
7 февр. 2024 г. | Куп. | Invesco QQQ | 1 | $432.19 |
7 февр. 2024 г. | Куп. | Vanguard S&P 500 ETF | 1 | $457.87 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
My Portfolio | N/A | 1.64% | 8.19% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 15.59% | 2.75% | 9.42% | 23.03% | 14.10% | 10.65% |
AMSC American Superconductor Corporation | 81.51% | -10.81% | 47.48% | 118.59% | 21.43% | 1.23% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 12.36% | 3.64% | 8.16% | 19.25% | 12.84% | 10.34% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 16.13% | 4.33% | 10.35% | 22.60% | 12.76% | 11.88% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 39.22% | 5.39% | 10.39% | 56.78% | 36.75% | 28.55% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.08% | 3.39% | 10.16% | 17.75% | 13.61% | 11.64% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 18.18% | 3.76% | 9.98% | 26.19% | 15.16% | 12.33% |
VUG Vanguard Growth ETF | 21.11% | 3.95% | 9.59% | 30.58% | 18.56% | 15.06% |
QQQ Invesco QQQ | 16.64% | 3.61% | 7.19% | 26.87% | 21.34% | 17.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 19.40% | 3.81% | 10.63% | 27.03% | 15.93% | 12.97% |
APLD Applied Digital Corporation | -45.85% | -18.71% | -13.30% | -39.57% | 157.02% | 120.32% |
BMR Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share | 140.00% | -17.14% | -50.36% | 89.13% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -10.27% | -4.47% | 2.35% | -6.43% | 8.86% | 6.89% | -0.80% | -6.26% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 1.45 | 2.06 | 1.25 | 0.97 | 6.27 |
AMSC American Superconductor Corporation | 1.43 | 2.31 | 1.28 | 1.10 | 6.08 |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.52 | 2.18 | 1.27 | 1.18 | 5.55 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.20 | 3.09 | 1.40 | 2.27 | 9.67 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.77 | 2.35 | 1.30 | 2.31 | 7.87 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.51 | 2.21 | 1.26 | 1.34 | 5.67 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.05 | 2.81 | 1.37 | 1.85 | 9.22 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.83 | 2.44 | 1.33 | 1.65 | 8.62 |
QQQ Invesco QQQ | 1.59 | 2.17 | 1.28 | 1.97 | 7.42 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.17 | 2.96 | 1.39 | 2.31 | 10.21 |
APLD Applied Digital Corporation | -0.42 | -0.04 | 1.00 | -0.43 | -1.04 |
BMR Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share | 0.23 | 4.40 | 1.52 | 1.16 | 1.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Portfolio показал максимальную просадку в 24.28%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка My Portfolio составляет 11.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.28% | 30 янв. 2024 г. | 57 | 19 апр. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Portfolio составляет 7.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BMR | APLD | SCHD | AMSC | SMH | RSP | VUG | VIG | QQQ | FSLEX | VOO | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMR | 1.00 | 0.16 | 0.06 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.27 | 0.14 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
APLD | 0.16 | 1.00 | 0.23 | 0.34 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.38 |
SCHD | 0.06 | 0.23 | 1.00 | 0.32 | 0.24 | 0.86 | 0.30 | 0.79 | 0.35 | 0.58 | 0.53 | 0.58 |
AMSC | 0.22 | 0.34 | 0.32 | 1.00 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.60 | 0.54 | 0.58 |
SMH | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.53 | 1.00 | 0.49 | 0.84 | 0.54 | 0.88 | 0.72 | 0.79 | 0.78 |
RSP | 0.16 | 0.32 | 0.86 | 0.52 | 0.49 | 1.00 | 0.56 | 0.92 | 0.60 | 0.84 | 0.76 | 0.81 |
VUG | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.50 | 0.84 | 0.56 | 1.00 | 0.66 | 0.98 | 0.78 | 0.94 | 0.92 |
VIG | 0.14 | 0.34 | 0.79 | 0.45 | 0.54 | 0.92 | 0.66 | 1.00 | 0.69 | 0.84 | 0.84 | 0.86 |
QQQ | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.52 | 0.88 | 0.60 | 0.98 | 0.69 | 1.00 | 0.81 | 0.94 | 0.92 |
FSLEX | 0.24 | 0.34 | 0.58 | 0.60 | 0.72 | 0.84 | 0.78 | 0.84 | 0.81 | 1.00 | 0.88 | 0.91 |
VOO | 0.23 | 0.35 | 0.53 | 0.54 | 0.79 | 0.76 | 0.94 | 0.84 | 0.94 | 0.88 | 1.00 | 0.99 |
VTI | 0.25 | 0.38 | 0.58 | 0.58 | 0.78 | 0.81 | 0.92 | 0.86 | 0.92 | 0.91 | 0.99 | 1.00 |