Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AC.PA Accor S. A.	Consumer Cyclical	10%
AML.L Aston Martin Lagonda Global Holdings plc	Consumer Cyclical	0.50%
BRBY.L Burberry Group plc	Consumer Cyclical	0.50%
CCL Carnival Corporation & Plc	Consumer Cyclical	10%
CDI.PA Christian Dior SE	Consumer Cyclical	0.50%
CFR.SW Compagnie Financière Richemont SA	Consumer Cyclical	10%
CHH Choice Hotels International, Inc.	Consumer Cyclical	0.50%
H Hyatt Hotels Corporation	Consumer Cyclical	0.50%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	Consumer Cyclical	3.01%
HST Host Hotels & Resorts, Inc.	Real Estate	0.50%
IHG InterContinental Hotels Group PLC	Consumer Cyclical	0.50%
KER.PA Kering SA	Consumer Cyclical	0.50%
MAR Marriott International, Inc.	Consumer Cyclical	0.50%
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	Consumer Cyclical	0.50%
MEL.MC Meliá Hotels International, S.A.	Consumer Cyclical	0.50%
MONC.MI Moncler SpA	Consumer Cyclical	0.50%
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	Consumer Cyclical	0.50%
P911.DE Porsche AG	Consumer Cyclical	0.50%
PLYA Playa Hotels & Resorts N.V.	Consumer Cyclical	10%
PVH PVH Corp.	Consumer Cyclical	0.50%
RACE Ferrari N.V.	Consumer Cyclical	7.99%
RL Ralph Lauren Corporation	Consumer Cyclical	10%
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	Consumer Cyclical	10%
SFER.MI Salvatore Ferragamo S.p.A.	Consumer Cyclical	0.50%
TPR Tapestry, Inc.	Consumer Cyclical	10%
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Consumer Cyclical	10%
WYNN Wynn Resorts, Limited	Consumer Cyclical	0.50%
ZGN Ermenegildo Zegna N.V.	Consumer Cyclical	0.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты PLYA

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Portfolio	-0.80%	-4.75%	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
WYNN Wynn Resorts, Limited	-0.56%	-1.26%	-15.02%	-17.14%	41.28%	-2.45%	-3.86%	2.14%
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	0.85%	2.70%	9.33%	1.89%	-2.88%	9.05%	4.61%	—
TPR Tapestry, Inc.	-2.18%	-9.77%	10.81%	23.63%	120.07%	52.62%	31.33%	16.51%
SFER.MI Salvatore Ferragamo S.p.A.	0.40%	14.66%	-16.11%	15.61%	30.60%	-23.12%	-15.18%	-9.54%
RL Ralph Lauren Corporation	-1.41%	-3.01%	-1.31%	8.72%	77.92%	46.00%	26.35%	16.29%
PVH PVH Corp.	0.72%	16.67%	15.12%	-7.58%	17.75%	-4.47%	-5.09%	-2.19%
PLYA Playa Hotels & Resorts N.V.	0.00%	0.00%	—	—	—	—	—	—
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-2.32%	-10.33%	-15.19%	-22.16%	16.06%	12.35%	-7.34%	-10.06%
MONC.MI Moncler SpA	0.32%	-2.51%	-4.92%	2.43%	3.03%	-2.15%	2.59%	15.50%
MEL.MC Meliá Hotels International, S.A.	-0.04%	22.64%	23.55%	30.42%	65.51%	22.01%	9.24%	0.40%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.18%, а средняя месячная доходность — -2.24%.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Portfolio закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 2 мар. 2026 г. с доходностью -4.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026		2.22%	-10.44%	1.49%									-7.09%

Комиссия

Комиссия Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
WYNN Wynn Resorts, Limited	59	0.65	1.20	1.15	0.90	2.23
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	27	-0.28	-0.19	0.98	-0.32	-0.61
TPR Tapestry, Inc.	90	2.19	2.50	1.39	5.10	14.24
SFER.MI Salvatore Ferragamo S.p.A.	55	0.51	1.08	1.13	0.72	1.59
RL Ralph Lauren Corporation	78	1.30	1.78	1.26	2.35	9.08
PVH PVH Corp.	38	-0.01	0.34	1.05	0.03	0.06
PLYA Playa Hotels & Resorts N.V.	—	—	—	—	—	—
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	37	-0.05	0.35	1.04	-0.02	-0.04
MONC.MI Moncler SpA	38	0.02	0.29	1.03	0.04	0.08
MEL.MC Meliá Hotels International, S.A.	91	2.30	3.09	1.38	4.51	12.04

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Portfolio. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.45%	1.28%	1.29%	1.60%	1.24%	0.64%	0.80%	2.13%	2.03%	2.39%	1.84%	1.51%
Активы портфеля:
WYNN Wynn Resorts, Limited	0.98%	0.83%	1.16%	0.82%	0.00%	0.00%	0.89%	2.70%	2.78%	1.19%	2.31%	4.34%
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	2.02%	2.17%	1.51%	1.74%	1.79%	0.98%	0.94%	1.85%	1.65%	0.00%	0.00%	0.00%
TPR Tapestry, Inc.	1.10%	1.17%	2.14%	3.53%	2.89%	1.23%	1.09%	5.01%	3.00%	3.06%	3.85%	4.13%
SFER.MI Salvatore Ferragamo S.p.A.	0.00%	0.00%	1.48%	2.29%	2.06%	0.00%	0.00%	1.81%	2.15%	2.08%	2.05%	1.93%
RL Ralph Lauren Corporation	1.05%	1.01%	1.40%	2.08%	2.78%	1.74%	0.66%	2.29%	2.30%	1.93%	2.21%	1.79%
PVH PVH Corp.	0.19%	0.22%	0.14%	0.12%	0.21%	0.04%	0.04%	0.14%	0.16%	0.11%	0.17%	0.20%
PLYA Playa Hotels & Resorts N.V.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MONC.MI Moncler SpA	2.45%	2.37%	2.26%	2.01%	1.21%	0.70%	1.10%	1.00%	0.97%	0.69%	0.85%	0.93%
MEL.MC Meliá Hotels International, S.A.	1.17%	1.47%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.89%	1.66%	0.93%	0.29%	0.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Portfolio показал максимальную просадку в 15.04%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Portfolio составляет 10.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.04%	27 февр. 2026 г.	16	20 мар. 2026 г.	—	—	—
-1.83%	23 февр. 2026 г.	1	23 февр. 2026 г.	3	26 февр. 2026 г.	4
-1.06%	13 февр. 2026 г.	2	16 февр. 2026 г.	4	20 февр. 2026 г.	6

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 28, при этом эффективное количество активов равно 11.40, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	PLYA	CHH	AML.L	WH	WYNN	ZGN	SFER.MI	MONC.MI	H	RMS.PA	RACE	KER.PA	MEL.MC	P911.DE	BRBY.L	TPR	HST	PVH	AC.PA	MC.PA	CFR.SW	HLT	CCL	IHG	MAR	RL	NCLH	CDI.PA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.24	0.39	0.39	0.48	0.40	0.28	0.31	0.58	0.37	0.33	0.38	0.32	0.34	0.32	0.71	0.58	0.50	0.42	0.46	0.36	0.55	0.61	0.44	0.60	0.68	0.61	0.44	0.68
PLYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHH	0.24	0.00	1.00	0.18	0.71	0.45	0.10	0.09	-0.19	0.50	-0.23	0.34	-0.01	0.24	0.17	0.04	0.15	0.43	0.49	0.02	0.16	0.05	0.54	0.54	0.59	0.60	0.39	0.40	0.17	0.39
AML.L	0.39	0.00	0.18	1.00	0.29	0.13	0.21	0.35	0.43	0.12	0.50	0.47	0.59	0.30	0.55	0.57	0.20	0.31	0.32	0.35	0.50	0.53	0.24	0.16	0.29	0.31	0.34	0.25	0.50	0.48
WH	0.39	0.00	0.71	0.29	1.00	0.39	0.23	0.21	0.00	0.57	0.02	0.36	0.19	0.31	0.17	0.14	0.19	0.53	0.57	0.19	0.27	0.21	0.55	0.51	0.57	0.65	0.45	0.46	0.26	0.54
WYNN	0.48	0.00	0.45	0.13	0.39	1.00	0.14	0.43	0.15	0.32	0.07	0.17	0.18	0.30	0.43	0.26	0.52	0.53	0.51	0.26	0.27	0.24	0.50	0.64	0.42	0.48	0.58	0.42	0.35	0.53
ZGN	0.40	0.00	0.10	0.21	0.23	0.14	1.00	0.36	0.43	0.48	0.38	0.38	0.51	0.34	0.35	0.41	0.48	0.27	0.32	0.58	0.39	0.42	0.32	0.42	0.42	0.42	0.47	0.36	0.39	0.58
SFER.MI	0.28	0.00	0.09	0.35	0.21	0.43	0.36	1.00	0.53	0.08	0.44	0.37	0.60	0.58	0.54	0.63	0.28	0.33	0.38	0.41	0.61	0.61	0.31	0.27	0.36	0.20	0.36	0.25	0.56	0.52
MONC.MI	0.31	0.00	-0.19	0.43	0.00	0.15	0.43	0.53	1.00	0.09	0.72	0.43	0.74	0.38	0.42	0.76	0.33	0.28	0.26	0.63	0.64	0.70	0.30	0.20	0.30	0.23	0.26	0.33	0.66	0.54
H	0.58	0.00	0.50	0.12	0.57	0.32	0.48	0.08	0.09	1.00	0.22	0.47	0.12	0.27	0.22	0.11	0.52	0.46	0.55	0.37	0.24	0.22	0.76	0.74	0.67	0.77	0.74	0.72	0.32	0.71
RMS.PA	0.37	0.00	-0.23	0.50	0.02	0.07	0.38	0.44	0.72	0.22	1.00	0.47	0.68	0.43	0.45	0.59	0.37	0.32	0.29	0.67	0.59	0.74	0.28	0.27	0.37	0.26	0.42	0.48	0.68	0.64
RACE	0.33	0.00	0.34	0.47	0.36	0.17	0.38	0.37	0.43	0.47	0.47	1.00	0.32	0.39	0.57	0.36	0.36	0.37	0.43	0.48	0.44	0.42	0.55	0.47	0.40	0.53	0.51	0.51	0.49	0.71
KER.PA	0.38	0.00	-0.01	0.59	0.19	0.18	0.51	0.60	0.74	0.12	0.68	0.32	1.00	0.42	0.51	0.80	0.31	0.35	0.30	0.66	0.67	0.75	0.27	0.24	0.44	0.33	0.35	0.35	0.66	0.56
MEL.MC	0.32	0.00	0.24	0.30	0.31	0.30	0.34	0.58	0.38	0.27	0.43	0.39	0.42	1.00	0.51	0.54	0.41	0.47	0.39	0.65	0.53	0.70	0.37	0.38	0.57	0.38	0.37	0.56	0.55	0.62
P911.DE	0.34	0.00	0.17	0.55	0.17	0.43	0.35	0.54	0.42	0.22	0.45	0.57	0.51	0.51	1.00	0.59	0.53	0.50	0.46	0.55	0.45	0.64	0.31	0.38	0.30	0.30	0.55	0.37	0.51	0.66
BRBY.L	0.32	0.00	0.04	0.57	0.14	0.26	0.41	0.63	0.76	0.11	0.59	0.36	0.80	0.54	0.59	1.00	0.32	0.46	0.39	0.58	0.68	0.72	0.34	0.21	0.47	0.29	0.38	0.33	0.68	0.56
TPR	0.71	0.00	0.15	0.20	0.19	0.52	0.48	0.28	0.33	0.52	0.37	0.36	0.31	0.41	0.53	0.32	1.00	0.62	0.57	0.45	0.42	0.46	0.56	0.69	0.40	0.53	0.71	0.54	0.46	0.73
HST	0.58	0.00	0.43	0.31	0.53	0.53	0.27	0.33	0.28	0.46	0.32	0.37	0.35	0.47	0.50	0.46	0.62	1.00	0.55	0.43	0.43	0.49	0.50	0.51	0.55	0.55	0.54	0.50	0.48	0.69
PVH	0.50	0.00	0.49	0.32	0.57	0.51	0.32	0.38	0.26	0.55	0.29	0.43	0.30	0.39	0.46	0.39	0.57	0.55	1.00	0.29	0.47	0.34	0.70	0.61	0.58	0.64	0.70	0.52	0.43	0.67
AC.PA	0.42	0.00	0.02	0.35	0.19	0.26	0.58	0.41	0.63	0.37	0.67	0.48	0.66	0.65	0.55	0.58	0.45	0.43	0.29	1.00	0.56	0.70	0.28	0.41	0.49	0.42	0.46	0.58	0.61	0.73
MC.PA	0.46	0.00	0.16	0.50	0.27	0.27	0.39	0.61	0.64	0.24	0.59	0.44	0.67	0.53	0.45	0.68	0.42	0.43	0.47	0.56	1.00	0.73	0.44	0.44	0.46	0.38	0.39	0.59	0.94	0.65
CFR.SW	0.36	0.00	0.05	0.53	0.21	0.24	0.42	0.61	0.70	0.22	0.74	0.42	0.75	0.70	0.64	0.72	0.46	0.49	0.34	0.70	0.73	1.00	0.31	0.36	0.47	0.31	0.43	0.52	0.77	0.71
HLT	0.55	0.00	0.54	0.24	0.55	0.50	0.32	0.31	0.30	0.76	0.28	0.55	0.27	0.37	0.31	0.34	0.56	0.50	0.70	0.28	0.44	0.31	1.00	0.82	0.71	0.86	0.69	0.77	0.52	0.72
CCL	0.61	0.00	0.54	0.16	0.51	0.64	0.42	0.27	0.20	0.74	0.27	0.47	0.24	0.38	0.38	0.21	0.69	0.51	0.61	0.41	0.44	0.36	0.82	1.00	0.64	0.82	0.71	0.82	0.53	0.78
IHG	0.44	0.00	0.59	0.29	0.57	0.42	0.42	0.36	0.30	0.67	0.37	0.40	0.44	0.57	0.30	0.47	0.40	0.55	0.58	0.49	0.46	0.47	0.71	0.64	1.00	0.82	0.60	0.64	0.53	0.69
MAR	0.60	0.00	0.60	0.31	0.65	0.48	0.42	0.20	0.23	0.77	0.26	0.53	0.33	0.38	0.30	0.29	0.53	0.55	0.64	0.42	0.38	0.31	0.86	0.82	0.82	1.00	0.69	0.71	0.45	0.74
RL	0.68	0.00	0.39	0.34	0.45	0.58	0.47	0.36	0.26	0.74	0.42	0.51	0.35	0.37	0.55	0.38	0.71	0.54	0.70	0.46	0.39	0.43	0.69	0.71	0.60	0.69	1.00	0.61	0.44	0.83
NCLH	0.61	0.00	0.40	0.25	0.46	0.42	0.36	0.25	0.33	0.72	0.48	0.51	0.35	0.56	0.37	0.33	0.54	0.50	0.52	0.58	0.59	0.52	0.77	0.82	0.64	0.71	0.61	1.00	0.68	0.79
CDI.PA	0.44	0.00	0.17	0.50	0.26	0.35	0.39	0.56	0.66	0.32	0.68	0.49	0.66	0.55	0.51	0.68	0.46	0.48	0.43	0.61	0.94	0.77	0.52	0.53	0.53	0.45	0.44	0.68	1.00	0.73
Portfolio	0.68	0.00	0.39	0.48	0.54	0.53	0.58	0.52	0.54	0.71	0.64	0.71	0.56	0.62	0.66	0.56	0.73	0.69	0.67	0.73	0.65	0.71	0.72	0.78	0.69	0.74	0.83	0.79	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 февр. 2026 г.