Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.77B
- Enterprise Value
- $3.76B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.67
- Коэффициент P/E
- 15.51
- Коэффициент PEG
- 0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.86B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.47B
- EBITDA (12 мес.)
- $586.03M
- Годовой диапазон
- $6.05 - $11.93
- Целевая цена
- $12.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.01%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ermenegildo Zegna N.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) показал доход в 1.66% с начала года и 43.01% за последние 12 месяцев.
Ermenegildo Zegna N.V.
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 43.01%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ZGN закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 5 апр. 2024 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.22% | 29.69% | -7.54% | 1.66% | |||||||||
| 2025 | 9.93% | -6.94% | -12.43% | 7.43% | 8.18% | -0.58% | -4.49% | 4.98% | 11.97% | 8.04% | 4.51% | -3.94% | 26.03% |
| 2024 | 5.36% | 17.31% | 2.45% | -16.04% | 0.16% | -3.90% | -3.56% | -6.46% | -6.91% | -22.76% | 6.45% | 2.10% | -27.86% |
| 2023 | 9.46% | 13.61% | 4.76% | -5.21% | -11.99% | 11.42% | 26.26% | -5.61% | -7.08% | -20.11% | 3.15% | 0.87% | 11.48% |
| 2022 | -2.29% | -5.57% | 9.10% | -6.82% | 4.17% | 3.03% | 5.12% | -6.91% | 4.98% | 1.95% | 0.27% | -4.73% | 0.72% |
| 2021 | -2.42% | -2.42% |
Метрики бенчмарка
Ermenegildo Zegna N.V.: годовая альфа составляет 0.93%, бета — 0.77, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 21.12.2021.
- Эта акция участвовал в 101.91% снижения S&P 500 Index, но только в 67.54% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.93%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 67.54%
- Участие в снижении
- 101.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZGN имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZGN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.39 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.40 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 6.61 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ZGN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ermenegildo Zegna N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.12 | $0.11 | $0.09 |
Дивидендный доход | 1.35% | 1.38% | 1.45% | 0.94% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ermenegildo Zegna N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2022 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ermenegildo Zegna N.V. дивидендная доходность составляет 1.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ermenegildo Zegna N.V. коэффициент выплат составляет 34.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ermenegildo Zegna N.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ermenegildo Zegna N.V. показал максимальную просадку в 61.02%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ermenegildo Zegna N.V. составляет 33.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.02% | 14 авг. 2023 г. | 415 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -26.2% | 23 дек. 2021 г. | 50 | 7 мар. 2022 г. | 229 | 2 февр. 2023 г. | 279 |
| -19.78% | 16 февр. 2023 г. | 71 | 30 мая 2023 г. | 28 | 11 июл. 2023 г. | 99 |
| -5.05% | 10 февр. 2023 г. | 2 | 13 февр. 2023 г. | 2 | 15 февр. 2023 г. | 4 |
| -3.75% | 14 июл. 2023 г. | 5 | 20 июл. 2023 г. | 5 | 27 июл. 2023 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ermenegildo Zegna N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ermenegildo Zegna N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Manufacturing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZGN в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у ZGN коэффициент P/E составляет 15.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ZGN по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у ZGN коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у ZGN коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у ZGN коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |