- ISIN
- NL0015000PB5
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Manufacturing
- Дата IPO
- 20 дек. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.44B
- Enterprise Value
- $4.55B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.67
- Коэффициент P/E
- 16.89
- Коэффициент PEG
- 0.27
- Общая выручка (12 мес.)
- €3.86B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €2.47B
- EBITDA (12 мес.)
- €586.03M
- Годовой диапазон
- $7.61 - $15.44
- Целевая цена
- $12.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZGN
Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) прибавил 25.9% с начала года. По цене $13 за акцию ZGN торгуется на 16.5% ниже 52-недельного максимума в $15.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) показал доход в 25.85% с начала года и 48.72% за последние 12 месяцев.
Ermenegildo Zegna N.V.
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 25.85%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- 48.72%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность ZGN по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ZGN закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 5 апр. 2024 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.22% | 29.69% | -7.54% | 16.31% | 21.29% | -12.24% | 25.85% | ||||||
| 2025 | 9.93% | -6.94% | -12.43% | 7.43% | 8.18% | -0.58% | -4.49% | 4.98% | 11.97% | 8.04% | 4.51% | -3.94% | 26.03% |
| 2024 | 5.36% | 17.31% | 2.45% | -16.04% | 0.16% | -3.90% | -3.56% | -6.46% | -6.91% | -22.76% | 6.45% | 2.10% | -27.86% |
| 2023 | 9.46% | 13.61% | 4.76% | -5.21% | -11.99% | 11.42% | 26.26% | -5.61% | -7.08% | -20.11% | 3.15% | 0.87% | 11.48% |
| 2022 | -2.29% | -5.57% | 9.10% | -6.82% | 4.17% | 3.03% | 5.12% | -6.91% | 4.98% | 1.95% | 0.27% | -4.73% | 0.72% |
| 2021 | 1.75% | 1.75% |
Метрики бенчмарка
Ermenegildo Zegna N.V. has an annualized alpha of 4.91%, beta of 0.80, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2021.
- This stock participated in 110.90% of S&P 500 Index downside but only 92.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.91%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 92.75%
- Участие в снижении
- 110.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZGN имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZGN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.29 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 10.09 | -4.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ermenegildo Zegna N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.12 | $0.11 | $0.09 |
Дивидендный доход | 1.09% | 1.38% | 1.45% | 0.94% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ermenegildo Zegna N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2022 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ermenegildo Zegna N.V. дивидендная доходность составляет 1.09%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ermenegildo Zegna N.V. коэффициент выплат составляет 34.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ermenegildo Zegna N.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ermenegildo Zegna N.V. показал максимальную просадку в 61.02%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ermenegildo Zegna N.V. составляет 17.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -61.02%апр. 2025 г. | 1y 7mo | — | 2y 10moавг. 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -26.20%март 2022 г. | 2mo 14d | 11mo 2d | 1y 1moдек. 2021 г. - февр. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -19.78%май 2023 г. | 3mo 13d | 1mo 12d | 4mo 25dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -5.05%февр. 2023 г. | 3d | 2d | 5dфевр. 2023 г. - февр. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -3.75%июль 2023 г. | 6d | 7d | 13dиюль 2023 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| ZGN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.02% | -56.78% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.88% | -9.10% | -12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.02% | -18.90% | -42.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.36% | -3.32% | -14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.31% | -10.71% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 2.06% | +6.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ermenegildo Zegna N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ermenegildo Zegna N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Manufacturing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZGN в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у ZGN коэффициент P/E составляет 16.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ZGN по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у ZGN коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у ZGN коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у ZGN коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZGN
Добавьте Ermenegildo Zegna N.V. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZGN