- ISIN
- NL0015000PB5
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Manufacturing
- Дата IPO
- 20 дек. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.87B
- Enterprise Value
- $5.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.66
- Коэффициент P/E
- 19.15
- Коэффициент PEG
- 0.31
- Общая выручка (12 мес.)
- €3.86B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €2.47B
- EBITDA (12 мес.)
- €586.03M
- Годовой диапазон
- $7.61 - $15.44
- Целевая цена
- $12.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZGN
Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) прибавил 42.1% с начала года. По цене $14 за акцию ZGN торгуется на 6.5% ниже 52-недельного максимума в $15.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) показал доход в 42.08% с начала года и 63.99% за последние 12 месяцев.
Ermenegildo Zegna N.V.
- 1 день
- 7.37%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 32.15%
- С начала года
- 42.08%
- 1 год
- 63.99%
- 3 года*
- 1.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ZGN по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ZGN закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 5 апр. 2024 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.22% | 29.69% | -7.54% | 16.31% | 21.29% | -11.43% | 11.85% | 42.08% | |||||
| 2025 | 9.93% | -6.94% | -12.43% | 7.43% | 8.18% | -0.58% | -4.49% | 4.98% | 11.97% | 8.04% | 4.51% | -3.94% | 26.03% |
| 2024 | 5.36% | 17.31% | 2.45% | -16.04% | 0.16% | -3.90% | -3.56% | -6.46% | -6.91% | -22.76% | 6.45% | 2.10% | -27.86% |
| 2023 | 9.46% | 13.61% | 4.76% | -5.21% | -11.99% | 11.42% | 26.26% | -5.61% | -7.08% | -20.11% | 3.15% | 0.87% | 11.48% |
| 2022 | -2.29% | -5.57% | 9.10% | -6.82% | 4.17% | 3.03% | 5.12% | -6.91% | 4.98% | 1.95% | 0.27% | -4.73% | 0.72% |
| 2021 | 1.75% | 1.75% |
Метрики бенчмарка
Ermenegildo Zegna N.V. has an annualized alpha of 7.38%, beta of 0.80, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2021.
- This stock participated in 112.11% of S&P 500 Index downside but only 102.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.38%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 102.94%
- Участие в снижении
- 112.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZGN имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZGN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.24 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 9.71 | -2.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ermenegildo Zegna N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.14 | $0.12 | $0.11 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.83% | 1.38% | 1.45% | 0.94% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ermenegildo Zegna N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2022 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ermenegildo Zegna N.V. дивидендная доходность составляет 0.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ermenegildo Zegna N.V. коэффициент выплат составляет 34.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ermenegildo Zegna N.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ermenegildo Zegna N.V. показал максимальную просадку в 61.02%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ermenegildo Zegna N.V. составляет 6.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.02%апр. 2025 г. | 1y 7mo | — | 2y 11moавг. 2023 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-26.20%март 2022 г. | 2mo 14d | 11mo 2d | 1y 1moдек. 2021 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.78%май 2023 г. | 3mo 13d | 1mo 12d | 4mo 25dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-5.05%февр. 2023 г. | 3d | 2d | 5dфевр. 2023 г. - февр. 2023 г. | — |
-3.75%июль 2023 г. | 6d | 7d | 13dиюль 2023 г. - июль 2023 г. | — |
Показатели просадок
| ZGN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.02% | -56.78% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.88% | -9.10% | -12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.02% | -18.90% | -42.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -1.00% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.17% | -10.70% | -14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 2.09% | +6.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ermenegildo Zegna N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ermenegildo Zegna N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Manufacturing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZGN в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у ZGN коэффициент P/E составляет 19.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ZGN по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у ZGN коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у ZGN коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у ZGN коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZGN
Добавьте Ermenegildo Zegna N.V. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZGN