PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVRA с ISSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZVRA с ISSC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ZVRA returned -16.40%/yr vs 21.80%/yr for ISSC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZVRA и ISSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZVRA показывает доходность 41.18%, что значительно выше, чем у ISSC с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции ZVRA уступали акциям ISSC по среднегодовой доходности: -16.40% против 21.80% соответственно.

ZVRA

1 день
-2.47%
1 месяц
13.76%
С начала года
41.18%
6 месяцев
51.86%
1 год
35.01%
3 года*
29.54%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
-16.40%

ISSC

1 день
-4.59%
1 месяц
-10.25%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
65.59%
1 год
50.12%
3 года*
38.47%
5 лет*
24.62%
10 лет*
21.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZVRA и ISSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZVRA
Zevra Therapeutics Inc.		41.18%7.43%27.33%42.70%-47.30%-22.23%84.70%-78.71%-56.05%37.29%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-2.43%121.78%0.12%3.77%25.32%0.61%29.83%158.41%-23.13%-11.71%

Correlation

The correlation between ZVRA and ISSC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

0.09

The correlation between ZVRA and ISSC shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZVRA:

$761.92M

ISSC:

$338.23M

EPS

ZVRA:

$2.16

ISSC:

$0.94

Коэффициент P/E

ZVRA:

5.85

ISSC:

19.62

Коэффициент P/S

ZVRA:

5.94

ISSC:

3.69

Коэффициент P/B

ZVRA:

3.70

ISSC:

4.69

Общая выручка (12 мес.)

ZVRA:

$122.29M

ISSC:

$90.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZVRA:

$104.94M

ISSC:

$44.22M

EBITDA (12 мес.)

ZVRA:

$149.15M

ISSC:

$26.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zevra Therapeutics Inc.

Innovative Solutions and Support, Inc.

Часто сравнивают с ZVRA:
ZVRA с SPYZVRA с ITRGZVRA с AVPTZVRA с ASMZVRA с ADMAZVRA с RPCZVRA с RDDT
Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с WWDISSC с OUSTISSC с OCULISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSYISSC с GFI

Доходность на риск

ZVRA vs. ISSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVRA
Ранг доходности на риск ZVRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVRA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVRA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVRA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVRA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVRA c ISSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZVRAISSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.60

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.38

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

0.87

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

1.59

-0.18

ZVRA vs. ISSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVRA на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISSC равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVRA и ISSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZVRA и ISSC

Максимальная просадка ZVRA за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVRA и ISSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZVRAISSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-89.03%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-57.83%

+14.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.47%

-57.83%

+14.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.01%

-57.83%

-16.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.85%

-62.41%

-35.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.65%

-39.53%

-57.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.41%

-50.58%

-35.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.87%

31.63%

-6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVRA и ISSC

Текущая волатильность для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) составляет 24.56%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 25.92%. Это указывает на то, что ZVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZVRAISSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.56%

25.92%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.23%

65.82%

-25.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.90%

83.28%

-20.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.49%

59.11%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.46%

57.12%

+24.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVRA и ISSC

Ни ZVRA, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%
ZVRA
Zevra Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZVRA и ISSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zevra Therapeutics Inc. и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20222023202420252026
36.22M
22.37M
(ZVRA) Общая выручка
(ISSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ZVRA and ISSC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISSC has higher volatility (25.92%) compared to ZVRA (24.56%). In terms of maximum drawdown, ZVRA dropped -99.27% vs ISSC's -89.03%.

ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZVRA и ISSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор