Сравнение ZVRA с CRMD
ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) and CRMD (CorMedix Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ZVRA returned -16.18%/yr vs 0.10%/yr for CRMD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZVRA и CRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVRA показывает доходность 34.26%, что значительно выше, чем у CRMD с доходностью -33.10%. За последние 10 лет акции ZVRA уступали акциям CRMD по среднегодовой доходности: -16.18% против 0.10% соответственно.
ZVRA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -6.74%
- 6 месяцев
- 34.71%
- С начала года
- 34.26%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- -16.18%
- Всё время*
- -21.66%
CRMD
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- -33.10%
- 1 год
- -28.36%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 0.10%
- Всё время*
- -4.36%
Сравнение доходности по годам ZVRA и CRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 34.26% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 84.70% | -78.71% | -56.05% | 37.29% |
CRMD CorMedix Inc. | -33.10% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
Correlation
The correlation between ZVRA and CRMD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.21 |
The correlation between ZVRA and CRMD shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZVRA:
$711.15M
CRMD:
$610.36M
ZVRA:
$2.15
CRMD:
$1.99
ZVRA:
5.60
CRMD:
3.91
ZVRA:
5.69
CRMD:
1.77
ZVRA:
3.52
CRMD:
1.66
ZVRA:
$122.29M
CRMD:
$400.05M
ZVRA:
$104.94M
CRMD:
$343.39M
ZVRA:
$149.15M
CRMD:
$207.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVRA vs. CRMD — Ранг доходности на риск
ZVRA
CRMD
Сравнение ZVRA c CRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и CorMedix Inc. (CRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVRA | CRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.49 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -0.74 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVRA и CRMD
Максимальная просадка ZVRA за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке CRMD в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVRA и CRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVRA | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -98.28% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.40% | -57.86% | +17.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.47% | -62.26% | +18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.42% | -62.63% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.85% | -94.77% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -84.24% | -12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.49% | -77.58% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.56% | 38.29% | -16.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVRA и CRMD
Текущая волатильность для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) составляет 13.07%, в то время как у CorMedix Inc. (CRMD) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что ZVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVRA | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 16.25% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.57% | 33.00% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.97% | 63.71% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.23% | 77.17% | -16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.82% | 91.67% | -10.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVRA и CRMD
Ни ZVRA, ни CRMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZVRA и CRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zevra Therapeutics Inc. и CorMedix Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZVRA and CRMD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMD has higher volatility (16.25%) compared to ZVRA (13.07%). In terms of maximum drawdown, ZVRA dropped -99.27% vs CRMD's -98.28%.
ZVRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVRA и CRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор