Сравнение ZSEP с KAPR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

ZSEP и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 сент. 2024 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSEP и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSEP и KAPR

	2026 (YTD)	2025	2024
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September	0.05%	6.78%	2.12%
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April	3.84%	7.42%	3.03%

Доходность по периодам

С начала года, ZSEP показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.84%.

ZSEP

1 день: 0.12%

1 месяц: -0.29%

С начала года: 0.05%

6 месяцев: 0.89%

1 год: 7.10%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

KAPR

1 день: 0.47%

1 месяц: 1.94%

С начала года: 3.84%

6 месяцев: 6.28%

1 год: 17.26%

3 года*: 11.18%

5 лет*: 6.14%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Название символа

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с ZSEP:

ZSEP с BALT ZSEP с DMAX ZSEP с PJUL ZSEP с SMAX ZSEP с ZAPR ZSEP с ZJAN ZSEP с ZJUN

Часто сравнивают с KAPR:

KAPR с FUTY KAPR с ZMAR KAPR с SMAX KAPR с AIOO KAPR с ZFEB KAPR с NAPR KAPR с ZJUL

Сравнение комиссий ZSEP и KAPR

И ZSEP, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

ZSEP

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

KAPR

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

ZSEP vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZSEP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KAPR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSEP c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ZSEP	KAPR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.94	1.71	+0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.85	2.44	+0.41
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.42	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.94	2.21	+0.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.98	13.53	+1.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSEP vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSEP на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSEP и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ZSEP	KAPR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.94	1.71	+0.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.52	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.67	0.74	+0.93

Корреляция

Корреляция между ZSEP и KAPR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSEP и KAPR

Ни ZSEP, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZSEP и KAPR

Максимальная просадка ZSEP за все время составила -3.97%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSEP и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

	ZSEP	KAPR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-3.97%	-16.91%	+12.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.45%	-4.85%	+3.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-16.91%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.62%	0.00%	-0.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.39%	-4.02%	+3.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.48%	1.37%	-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSEP и KAPR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) составляет 1.16%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что ZSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ZSEP	KAPR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.16%	1.74%	-0.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.98%	3.95%	-1.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.67%	10.20%	-6.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.41%	11.76%	-8.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.41%	11.71%	-8.30%

Сравнение ZSEP с KAPR

Доходность

Сравнение доходности ZSEP и KAPR

Сравнение доходности по годам ZSEP и KAPR

Доходность по периодам

ZSEP

KAPR

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ZSEP и KAPR

Доходность на риск

ZSEP vs. KAPR — Ранг доходности на риск

ZSEP

KAPR

Сравнение ZSEP c KAPR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ZSEP vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSEP и KAPR

Просадки

Сравнение просадок ZSEP и KAPR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ZSEP и KAPR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)