PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с ZJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMAR с ZJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN).

ZMAR и ZJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. ZJUN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и ZJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и ZJUN

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%4.98%
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June		0.45%3.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZMAR показывает доходность 0.46%, а ZJUN немного ниже – 0.45%.

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZJUN

1 день
0.17%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX
Часто сравнивают с ZJUN:
ZJUN с DMAXZJUN с ZOCTZJUN с AIOOZJUN с FMARZJUN с PSCWZJUN с KAPRZJUN с NAPR

Сравнение комиссий ZMAR и ZJUN

И ZMAR, и ZJUN имеют комиссию равную 0.79%.

ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June

Доходность на риск

ZMAR vs. ZJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZJUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c ZJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMARZJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. ZJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMARZJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

2.80

-0.95

Корреляция

Корреляция между ZMAR и ZJUN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и ZJUN

Ни ZMAR, ни ZJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и ZJUN

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что больше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и ZJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMARZJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-1.08%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.26%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.09%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и ZJUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMARZJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

1.91%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

1.91%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

1.91%

+1.30%