Сравнение ZJUN с KAUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG).
ZJUN и KAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJUN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 мая 2025 г.. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZJUN и KAUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZJUN и KAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 0.45% | 3.95% |
KAUG Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF | 1.32% | 8.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ZJUN показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у KAUG с доходностью 1.32%.
ZJUN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAUG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZJUN и KAUG
И ZJUN, и KAUG имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ZJUN vs. KAUG — Ранг доходности на риск
ZJUN
KAUG
Сравнение ZJUN c KAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJUN | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.80 | 0.50 | +2.30 |
Корреляция
Корреляция между ZJUN и KAUG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJUN и KAUG
Ни ZJUN, ни KAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZJUN и KAUG
Максимальная просадка ZJUN за все время составила -1.08%, что меньше максимальной просадки KAUG в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUN и KAUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZJUN | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.08% | -15.66% | +14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.97% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -3.12% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJUN и KAUG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZJUN | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 11.73% | -9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.91% | 11.67% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.91% | 11.67% | -9.76% |