Сравнение ZETA с AMZN.NEO
ZETA (Zeta Global Holdings Corp.) and AMZN.NEO (Amazon.com CDR) are both stocks. ZETA operates in Software - Application (Technology), while AMZN.NEO operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, ZETA returned 29.75%/yr vs 20.59%/yr for AMZN.NEO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZETA и AMZN.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZETA торгуется в USD, в то время как AMZN.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZETA показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у AMZN.NEO с доходностью 3.42%.
ZETA
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 15.01%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 62.58%
- 3 года*
- 29.75%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- —
AMZN.NEO
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZETA и AMZN.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | -2.85% | 13.12% | 103.97% | 7.96% | -2.97% | 36.25% |
AMZN.NEO Amazon.com CDR | 3.42% | 7.60% | 30.75% | 83.07% | -53.72% | -11.62% |
Correlation
The correlation between ZETA and AMZN.NEO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
ZETA:
-$0.14
AMZN.NEO:
$7.17
ZETA:
2.28
AMZN.NEO:
0.31
ZETA:
$1.44B
AMZN.NEO:
$691.33B
ZETA:
$881.70M
AMZN.NEO:
$345.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZETA vs. AMZN.NEO — Ранг доходности на риск
ZETA
AMZN.NEO
Сравнение ZETA c AMZN.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) и Amazon.com CDR (AMZN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZETA | AMZN.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.48 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 1.13 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZETA и AMZN.NEO
Максимальная просадка ZETA за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки AMZN.NEO в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZETA и AMZN.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZETA | AMZN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -60.05% | -9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -21.08% | -19.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.01% | -29.25% | -40.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.19% | -13.38% | -32.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.13% | -21.80% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.85% | 9.05% | +10.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZETA и AMZN.NEO
Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) имеет более высокую волатильность в 24.86% по сравнению с Amazon.com CDR (AMZN.NEO) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что ZETA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZETA | AMZN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.86% | 8.64% | +16.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.84% | 20.94% | +27.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.75% | 30.46% | +43.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.06% | 36.02% | +36.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.06% | 36.02% | +36.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZETA и AMZN.NEO
Ни ZETA, ни AMZN.NEO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZETA и AMZN.NEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zeta Global Holdings Corp. и Amazon.com CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZETA и AMZN.NEO
ZETA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 233.86M при выручке в 396.30M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
AMZN.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о валовой прибыли в 91.50B при выручке в 180.17B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
ZETA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -18.84M при выручке в 396.30M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
AMZN.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила об операционной прибыли в 17.42B при выручке в 180.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
ZETA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -13.25M при выручке в 396.30M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
AMZN.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 180.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
ZETA and AMZN.NEO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZETA и AMZN.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор