PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDIVX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDIVX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

ZDIVX управляется Zacks. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDIVX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDIVX и AVERX

2026 (YTD)2025
ZDIVX
Zacks Dividend Fund		1.99%16.95%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, ZDIVX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

ZDIVX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.36%
С начала года
1.99%
6 месяцев
4.36%
1 год
14.86%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.27%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Dividend Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с ZDIVX:
ZDIVX с FIDIZDIVX с CYH.TOZDIVX с SCHDZDIVX с VDY.TOZDIVX с XEF.TOZDIVX с QQQZDIVX с FSPGX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий ZDIVX и AVERX

ZDIVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AVERX в 1.26%.

ZDIVX
Zacks Dividend Fund
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund

Доходность на риск

ZDIVX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDIVX
Ранг доходности на риск ZDIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDIVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDIVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDIVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDIVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDIVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDIVX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDIVXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDIVX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDIVXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.17

-0.61

Корреляция

Корреляция между ZDIVX и AVERX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDIVX и AVERX

Дивидендная доходность ZDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDIVX
Zacks Dividend Fund		3.63%3.70%5.88%6.01%6.32%3.97%2.81%2.51%6.66%3.30%1.59%2.85%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDIVX и AVERX

Максимальная просадка ZDIVX за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDIVX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDIVXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-11.33%

-23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-6.66%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-5.39%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZDIVX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDIVXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

19.13%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

19.13%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

19.13%

-2.90%