- ISIN
- US46141P3212
- CUSIP
- 46141P321
- Эмитент
- Zacks
- Дата выпуска
- 31 янв. 2014 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZDIVX
Zacks Dividend Fund (ZDIVX) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции ZDIVX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZDIVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,679.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Zacks Dividend Fund (ZDIVX) показал доход в 12.31% с начала года и 21.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZDIVX составила 10.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Zacks Dividend Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 9.10%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 10.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ZDIVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ZDIVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.26% | 2.21% | -4.30% | 4.98% | 1.76% | 1.47% | 1.61% | 12.31% | |||||
| 2025 | 4.22% | 1.10% | -2.62% | -3.27% | 3.69% | 3.37% | 0.82% | 3.24% | 1.85% | -1.19% | 3.04% | 0.36% | 15.24% |
| 2024 | 1.21% | 3.07% | 4.55% | -4.24% | 3.48% | 0.37% | 4.57% | 2.68% | 2.16% | -1.07% | 4.79% | -5.94% | 16.03% |
| 2023 | 2.16% | -3.82% | -2.00% | 2.00% | -5.01% | 5.88% | 2.70% | -1.48% | -3.66% | -2.87% | 6.65% | 4.63% | 4.36% |
| 2022 | -0.20% | -2.15% | 2.56% | -3.61% | 2.20% | -7.19% | 4.22% | -2.81% | -8.26% | 11.59% | 5.84% | -2.60% | -2.11% |
| 2021 | -1.27% | 5.14% | 6.48% | 3.32% | 2.47% | -1.63% | 0.29% | 2.50% | -3.05% | 4.71% | -2.37% | 6.72% | 25.17% |
Метрики бенчмарка
Zacks Dividend Fund has an annualized alpha of -0.01%, beta of 0.82, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participated in 87.32% of S&P 500 Index downside but only 80.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.01%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 80.75%
- Участие в снижении
- 87.32%
Комиссия
Комиссия ZDIVX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZDIVX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZDIVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.24 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 9.71 | +2.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Zacks Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $1.04 | $1.49 | $1.39 | $1.49 | $1.02 | $0.60 | $0.55 | $1.21 | $0.68 | $0.29 | $0.46 |
Дивидендный доход | 3.30% | 3.70% | 5.88% | 6.01% | 6.32% | 3.97% | 2.81% | 2.51% | 6.66% | 3.30% | 1.59% | 2.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zacks Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zacks Dividend Fund показал максимальную просадку в 35.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка Zacks Dividend Fund составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.27%март 2020 г. | 1mo 9d | 9mo 20d | 10mo 29dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-17.18%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 3mo | 1y 8moапр. 2022 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.42%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.07%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 23d | 7moдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.98%авг. 2015 г. | 3mo 5d | 7mo 27d | 11mo 2dмай 2015 г. - апр. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| ZDIVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -56.78% | +21.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -9.10% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | -18.90% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -25.43% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -33.92% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.00% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -10.70% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.09% | -0.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZDIVX
Добавьте Zacks Dividend Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZDIVX