Zacks Dividend Fund (ZDIVX)
Информация о фонде
| ISIN | US46141P3212 |
|---|---|
| CUSIP | 46141P321 |
| Эмитент | Zacks |
| Дата выпуска | 31 янв. 2014 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия ZDIVX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ZDIVX с FIDI, ZDIVX с SCHD, ZDIVX с QQQ, ZDIVX с CYH.TO, ZDIVX с FSPGX, ZDIVX с VDY.TO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Zacks Dividend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Zacks Dividend Fund показал доход в 21.48% с начала года и 27.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Zacks Dividend Fund составила 6.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 21.48% | 24.30% |
| 1 месяц | 2.73% | 4.09% |
| 6 месяцев | 13.77% | 14.29% |
| 1 год | 27.02% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.96% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.91% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZDIVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.21% | 3.07% | 4.55% | -4.24% | 3.48% | 0.37% | 4.57% | 2.68% | 2.16% | -1.07% | 21.48% | ||
| 2023 | 2.16% | -3.82% | -2.00% | 2.00% | -5.01% | 5.88% | 2.70% | -1.48% | -3.66% | -2.87% | 6.65% | 0.63% | 0.37% |
| 2022 | -0.20% | -2.15% | 2.56% | -3.61% | 2.20% | -7.18% | 4.22% | -2.81% | -8.26% | 11.59% | 5.84% | -6.86% | -6.39% |
| 2021 | -1.27% | 5.14% | 6.48% | 3.32% | 2.47% | -1.63% | 0.29% | 2.50% | -3.04% | 4.71% | -2.37% | 3.78% | 21.73% |
| 2020 | -1.99% | -9.70% | -12.98% | 10.13% | 2.74% | -0.83% | 2.55% | 2.64% | -2.25% | -2.59% | 11.88% | 1.98% | -1.18% |
| 2019 | 5.94% | 3.12% | 0.91% | 3.11% | -4.77% | 6.52% | 0.87% | -2.58% | 3.62% | 1.62% | 2.53% | 1.21% | 23.80% |
| 2018 | 3.60% | -4.74% | -1.89% | -0.25% | 0.66% | 0.12% | 4.29% | 1.40% | 0.40% | -3.96% | 3.68% | -12.66% | -10.12% |
| 2017 | 0.38% | 4.03% | -0.56% | 0.16% | 0.26% | 1.13% | 1.41% | -0.15% | 3.32% | 0.65% | 3.38% | -0.74% | 13.95% |
| 2016 | -4.86% | -0.06% | 6.52% | 1.65% | 2.22% | 0.60% | 3.63% | 0.45% | -0.72% | -2.45% | 4.79% | 2.42% | 14.54% |
| 2015 | -4.39% | 5.09% | -2.06% | 1.49% | 0.47% | -2.29% | 1.08% | -6.08% | -2.05% | 8.46% | 0.18% | -2.18% | -3.10% |
| 2014 | 5.53% | 1.33% | 0.50% | 1.68% | 1.05% | -2.00% | 3.70% | -1.23% | 1.57% | 2.20% | -0.17% | 14.87% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ZDIVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Zacks Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.48 | $0.40 | $0.31 | $0.47 | $0.37 | $0.34 | $0.27 | $0.29 | $0.30 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.46% | 2.08% | 1.70% | 1.21% | 2.19% | 1.65% | 1.86% | 1.31% | 1.60% | 1.84% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zacks Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.31 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.47 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.37 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.34 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.29 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.30 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Zacks Dividend Fund показал максимальную просадку в 35.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.27% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 204 | 12 янв. 2021 г. | 231 |
| -20.07% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 209 | 23 окт. 2019 г. | 438 |
| -17.18% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 407 | 15 мая 2024 г. | 520 |
| -13.15% | 30 дек. 2014 г. | 282 | 11 февр. 2016 г. | 52 | 27 апр. 2016 г. | 334 |
| -7.96% | 22 сент. 2014 г. | 18 | 15 окт. 2014 г. | 15 | 5 нояб. 2014 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Zacks Dividend Fund составляет 3.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.