Сравнение ZCSH с SSK
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and SSK (REX-Osprey SOL + Staking ETF) are both Cryptocurrency funds - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while SSK tracks the Solana. Both are passively managed. Over the past year, ZCSH returned 1112.22% vs -54.64% for SSK. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.75%/yr for SSK.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и SSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у SSK с доходностью -38.26%.
ZCSH
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- 19.46%
- 6 месяцев
- 139.67%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 1,112.22%
- 3 года*
- 161.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
SSK
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.95%
- 6 месяцев
- -18.86%
- С начала года
- -38.26%
- 1 год
- -54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -49.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $403.73K | $375.55K | $632.72K | |
| $1.29M | $1.72M | $3.48M |
Сравнение доходности по годам ZCSH и SSK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.91% | 813.95% |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | -38.26% | -23.21% |
Correlation
The correlation between ZCSH and SSK is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. SSK — Ранг доходности на риск
ZCSH
SSK
Сравнение ZCSH c SSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | SSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.89 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.15 | -0.74 | +16.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.16 | -1.04 | +30.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и SSK
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки SSK в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и SSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | SSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -73.56% | -20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -73.56% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.48% | -68.71% | +40.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.09% | -43.30% | -29.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.48% | 52.40% | -13.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и SSK
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 27.84% по сравнению с REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | SSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | 10.36% | +17.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.40% | 49.66% | +55.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.95% | 71.68% | +103.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.47% | 69.89% | +67.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.47% | 69.89% | +67.58% |
Сравнение комиссий ZCSH и SSK
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии SSK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и SSK
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSK за последние двенадцать месяцев составляет около 32.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 32.27% | 3.63% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and SSK have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (27.84%) compared to SSK (10.36%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs SSK's -73.56%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 1112.22% vs -54.64% for SSK. On fees, SSK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SSK has been the lower-risk option at 10.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 1112.22% return vs -54.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
SSK has the higher dividend yield at 32.27%, compared with 0.00% for ZCSH.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while SSK tracks Solana. They also come from different issuers: Grayscale and REX-Osprey. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.75% for SSK.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и SSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор