Сравнение ZCBE с DTCR
ZCBE (Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ZCBE is a Government Bonds fund tracking the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2033 Maturity Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ZCBE charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности ZCBE и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 47.25%
- 6 месяцев
- 48.20%
- 1 год
- 69.92%
- 3 года*
- 34.96%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCBE и DTCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | 0.22% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 37.48% |
Correlation
The correlation between ZCBE and DTCR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBE vs. DTCR — Ранг доходности на риск
ZCBE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DTCR
Сравнение ZCBE c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF (ZCBE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCBE | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCBE и DTCR
Максимальная просадка ZCBE за все время составила -4.24%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBE и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.24% | -38.98% | +34.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -4.28% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -12.27% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBE и DTCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 23.21% | -17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 22.16% | -16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.30% | 22.10% | -16.80% |
Сравнение комиссий ZCBE и DTCR
ZCBE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBE и DTCR
Дивидендная доходность ZCBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности DTCR в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.75% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBE and DTCR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCBE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCBE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
ZCBE has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.75% for DTCR.
ZCBE is categorized as Government Bonds, while DTCR is REIT. ZCBE tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2033 Maturity Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.07% for ZCBE and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для ZCBE и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор