Сравнение ZCBA с BOTZ
ZCBA (Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - ZCBA is a Government Bonds fund tracking the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ZCBA charges 0.07%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.
Доходность
Сравнение доходности ZCBA и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCBA и BOTZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | -0.76% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -0.47% |
Correlation
The correlation between ZCBA and BOTZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBA vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
ZCBA
BOTZ
Сравнение ZCBA c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF (ZCBA) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCBA | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.42 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок ZCBA и BOTZ
Максимальная просадка ZCBA за все время составила -2.39%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBA и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBA | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.39% | -55.54% | +53.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -8.77% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -18.31% | +17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBA и BOTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBA | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 24.56% | -21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 26.82% | -23.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 25.77% | -22.54% |
Сравнение комиссий ZCBA и BOTZ
ZCBA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBA и BOTZ
Дивидендная доходность ZCBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности BOTZ в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.62% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBA and BOTZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCBA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCBA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.
ZCBA has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.62% for BOTZ.
ZCBA is categorized as Government Bonds, while BOTZ is Robotics. ZCBA tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.07% for ZCBA and 0.68% for BOTZ.
Подберите оптимальное распределение для ZCBA и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор