Сравнение ZAPR с PJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).
ZAPR и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZAPR и PJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZAPR и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 1.24% | 5.29% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | -1.66% | 13.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ZAPR показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.
ZAPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZAPR и PJAN
И ZAPR, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ZAPR vs. PJAN — Ранг доходности на риск
ZAPR
PJAN
Сравнение ZAPR c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAPR | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.54 | 0.82 | +1.72 |
Корреляция
Корреляция между ZAPR и PJAN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAPR и PJAN
Ни ZAPR, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZAPR и PJAN
Максимальная просадка ZAPR за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAPR и PJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZAPR | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -21.25% | +19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -7.35% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.71% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -1.76% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAPR и PJAN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZAPR | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 9.87% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 8.91% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 10.69% | -8.08% |