Сравнение YYYM с YYY
YYYM (Amplify Municipal CEF High Income ETF) and YYY (Amplify CEF High Income ETF) are both exchange-traded funds - YYYM is a High Yield Muni fund tracking the Nasdaq Municipal Bond CEF High Income Index, while YYY is a Diversified Portfolio fund tracking the Nasdaq CEF High Income™ Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YYYM charges 2.78%/yr vs 3.23%/yr for YYY.
Доходность
Сравнение доходности YYYM и YYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YYYM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YYY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение доходности по годам YYYM и YYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
YYYM Amplify Municipal CEF High Income ETF | 0.49% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 4.44% |
Correlation
The correlation between YYYM and YYY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YYYM vs. YYY — Ранг доходности на риск
YYYM
YYY
Сравнение YYYM c YYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Municipal CEF High Income ETF (YYYM) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YYYM | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.43 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок YYYM и YYY
Максимальная просадка YYYM за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYYM и YYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YYYM | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -42.52% | +37.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.38% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -6.84% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YYYM и YYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YYYM | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.71% | 8.56% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 11.36% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 13.90% | -3.19% |
Сравнение комиссий YYYM и YYY
YYYM берет комиссию в 2.78%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YYYM и YYY
Дивидендная доходность YYYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности YYY в 12.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YYY Amplify CEF High Income ETF | 12.63% | 12.51% | 12.50% | 12.39% | 12.36% | 9.08% | 9.79% | 9.10% | 9.73% | 8.16% | 10.34% | 10.77% |
YYYM Amplify Municipal CEF High Income ETF | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YYYM and YYY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YYYM is cheaper at 2.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YYYM is cheaper with a 2.78% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.
YYY has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 1.21% for YYYM.
YYYM is categorized as High Yield Muni, while YYY is Diversified Portfolio. YYYM tracks Nasdaq Municipal Bond CEF High Income Index, while YYY tracks Nasdaq CEF High Income™ Index. Their fees differ too: 2.78% for YYYM and 3.23% for YYY.
Подберите оптимальное распределение для YYYM и YYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор