Сравнение YSPY с SBU
YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) and SBU (Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. YSPY charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for SBU.
Доходность
Сравнение доходности YSPY и SBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у SBU с доходностью 39.21%.
YSPY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBU
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 37.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSPY и SBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 2.67% | 1.23% |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 39.21% | -6.03% |
Correlation
The correlation between YSPY and SBU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSPY vs. SBU — Ранг доходности на риск
YSPY
SBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YSPY c SBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF (SBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YSPY | SBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YSPY и SBU
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SBU в -28.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и SBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSPY | SBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -28.10% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -8.50% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -7.39% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и SBU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSPY | SBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 59.15% | -39.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 59.15% | -38.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 59.15% | -38.21% |
Сравнение комиссий YSPY и SBU
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SBU в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и SBU
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.43%, тогда как SBU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.43% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
YSPY and SBU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
YSPY has the higher dividend yield at 56.43%, compared with 0.00% for SBU.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for YSPY and 0.75% for SBU.
Подберите оптимальное распределение для YSPY и SBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор