Сравнение YNVD.NEO с HBIL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO).
YNVD.NEO и HBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YNVD.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 18 янв. 2024 г.. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YNVD.NEO и HBIL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YNVD.NEO и HBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YNVD.NEO NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF | -4.19% | 44.51% | 19.51% |
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 0.12% | 3.05% | -1.40% |
Доходность по периодам
С начала года, YNVD.NEO показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у HBIL.TO с доходностью 0.12%.
YNVD.NEO
- 1 день
- 7.20%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 74.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBIL.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YNVD.NEO и HBIL.TO
YNVD.NEO берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии HBIL.TO в 0.35%.
Доходность на риск
YNVD.NEO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск
YNVD.NEO
HBIL.TO
Сравнение YNVD.NEO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YNVD.NEO | HBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.88 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.24 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 1.34 | +3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 3.89 | +8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YNVD.NEO | HBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.88 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.55 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между YNVD.NEO и HBIL.TO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YNVD.NEO и HBIL.TO
Дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.81%, что больше доходности HBIL.TO в 7.06%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YNVD.NEO NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF | 25.81% | 23.48% | 17.81% |
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 7.06% | 7.49% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок YNVD.NEO и HBIL.TO
Максимальная просадка YNVD.NEO за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNVD.NEO и HBIL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YNVD.NEO | HBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -1.69% | -39.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.21% | -1.30% | -15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -0.78% | -9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -0.48% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 0.45% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности YNVD.NEO и HBIL.TO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что YNVD.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YNVD.NEO | HBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.09% | 0.72% | +12.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.75% | 1.13% | +26.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.32% | 1.85% | +41.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.42% | 2.05% | +51.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 2.05% | +51.37% |