Сравнение YMHAY с HMC
YMHAY (Yamaha Motor Co. Ltd) and HMC (Honda Motor Co., Ltd.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, YMHAY returned 4.36%/yr vs 0.81%/yr for HMC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YMHAY и HMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMHAY показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у HMC с доходностью -4.44%.
YMHAY
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- -3.91%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.60%
HMC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.27%
- 6 месяцев
- -8.69%
- С начала года
- -4.44%
- 1 год
- -4.13%
- 3 года*
- -0.44%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 3.48%
- Всё время*
- 5.55%
Сравнение доходности по годам YMHAY и HMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YMHAY Yamaha Motor Co. Ltd | 6.00% | -16.08% | 20.19% | 35.07% | -6.91% | 14.48% | 33.29% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -4.44% | 8.04% | -5.14% | 39.86% | -16.69% | 3.61% | 12.28% |
Correlation
The correlation between YMHAY and HMC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
YMHAY:
$7.73B
HMC:
$37.53B
YMHAY:
¥29.54
HMC:
-¥324.66
YMHAY:
0.89
HMC:
0.28
YMHAY:
1.06
HMC:
0.52
YMHAY:
¥1.39T
HMC:
¥22.00T
YMHAY:
¥412.68B
HMC:
¥3.63T
YMHAY:
¥101.82B
HMC:
¥1.01T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMHAY vs. HMC — Ранг доходности на риск
YMHAY
HMC
Сравнение YMHAY c HMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yamaha Motor Co. Ltd (YMHAY) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMHAY | HMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.13 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -0.25 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMHAY и HMC
Максимальная просадка YMHAY за все время составила -41.30%, что меньше максимальной просадки HMC в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMHAY и HMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMHAY | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.30% | -90.46% | +49.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.06% | -31.18% | +11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.29% | -35.41% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.29% | -35.41% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.81% | -19.67% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.17% | -36.07% | +16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 16.84% | -8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMHAY и HMC
Текущая волатильность для Yamaha Motor Co. Ltd (YMHAY) составляет 8.39%, в то время как у Honda Motor Co., Ltd. (HMC) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что YMHAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMHAY | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 9.87% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 23.14% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.92% | 31.05% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.87% | 27.25% | +24.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.03% | 25.55% | +24.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMHAY и HMC
YMHAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.42% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
YMHAY Yamaha Motor Co. Ltd | 0.00% | 2.29% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YMHAY и HMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yamaha Motor Co. Ltd и Honda Motor Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YMHAY и HMC
YMHAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yamaha Motor Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 221.27B при выручке в 743.53B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
HMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 378.92B при выручке в 5.93T, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
YMHAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yamaha Motor Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 59.76B при выручке в 743.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
HMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.02T при выручке в 5.93T, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
YMHAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yamaha Motor Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 42.02B при выручке в 743.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
HMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -905.72B при выручке в 5.93T, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
Часто задаваемые вопросы
YMHAY and HMC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMC has higher volatility (9.87%) compared to YMHAY (8.39%). In terms of maximum drawdown, YMHAY dropped -41.30% vs HMC's -90.46%.
YMHAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMHAY и HMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор