Сравнение YMHAY с HMC
YMHAY (Yamaha Motor Co. Ltd) and HMC (Honda Motor Co., Ltd.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, YMHAY returned 3.73%/yr vs -1.20%/yr for HMC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YMHAY и HMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMHAY показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у HMC с доходностью -9.43%.
YMHAY
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
HMC
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- -9.43%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- -5.34%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение доходности по годам YMHAY и HMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YMHAY Yamaha Motor Co. Ltd | 3.24% | -16.08% | 20.19% | 35.07% | -6.91% | 14.48% | 33.29% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -9.43% | 8.04% | -5.14% | 39.86% | -16.69% | 3.61% | 12.37% |
Correlation
The correlation between YMHAY and HMC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
YMHAY:
$7.43B
HMC:
$35.72B
YMHAY:
$29.54
HMC:
-$321.49
YMHAY:
0.01
HMC:
0.00
YMHAY:
0.01
HMC:
0.00
YMHAY:
$1.39T
HMC:
$22.00T
YMHAY:
$412.68B
HMC:
$3.63T
YMHAY:
$101.82B
HMC:
$1.01T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMHAY vs. HMC — Ранг доходности на риск
YMHAY
HMC
Сравнение YMHAY c HMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yamaha Motor Co. Ltd (YMHAY) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMHAY | HMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.17 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -0.35 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMHAY | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.18 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.04 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.17 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок YMHAY и HMC
Максимальная просадка YMHAY за все время составила -41.30%, что меньше максимальной просадки HMC в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMHAY и HMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMHAY | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.30% | -90.46% | +49.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.06% | -31.18% | +11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.29% | -35.41% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.30% | -35.41% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.77% | -23.86% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -36.10% | +17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 15.38% | -6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMHAY и HMC
Yamaha Motor Co. Ltd (YMHAY) имеет более высокую волатильность в 17.86% по сравнению с Honda Motor Co., Ltd. (HMC) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что YMHAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMHAY | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.86% | 11.39% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.27% | 21.03% | +11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.79% | 30.19% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.95% | 26.88% | +25.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 25.44% | +24.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMHAY и HMC
Дивидендная доходность YMHAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности HMC в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.55% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
YMHAY Yamaha Motor Co. Ltd | 2.21% | 2.29% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YMHAY и HMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yamaha Motor Co. Ltd и Honda Motor Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YMHAY и HMC
YMHAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yamaha Motor Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 221.27B при выручке в 743.53B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
HMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 378.92B при выручке в 5.93T, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
YMHAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yamaha Motor Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 59.76B при выручке в 743.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
HMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.02T при выручке в 5.93T, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
YMHAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yamaha Motor Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 42.02B при выручке в 743.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
HMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -905.72B при выручке в 5.93T, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
Часто задаваемые вопросы
YMHAY and HMC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMHAY has higher volatility (17.86%) compared to HMC (11.39%). In terms of maximum drawdown, YMHAY dropped -41.30% vs HMC's -90.46%.
YMHAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMHAY и HMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор