- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.43B
- Enterprise Value
- $1.44T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $29.54
- Коэффициент P/E
- 0.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.39T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $412.68B
- EBITDA (12 мес.)
- $101.82B
- Годовой диапазон
- $13.05 - $16.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YMHAY
Yamaha Motor Co. Ltd (YMHAY) прибавил 3.2% с начала года. По цене $15 за акцию YMHAY торгуется на 7.8% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции YMHAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,201.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Yamaha Motor Co. Ltd (YMHAY) показал доход в 3.24% с начала года и 4.52% за последние 12 месяцев.
Yamaha Motor Co. Ltd
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность YMHAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +30.5%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении YMHAY закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 13 сент. 2024 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший день был 9 янв. 2024 г. с доходностью -18.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.62% | 5.34% | -10.36% | -2.32% | 19.42% | -7.77% | 3.24% | ||||||
| 2025 | -6.05% | -2.54% | -4.59% | -2.74% | 2.33% | -4.09% | 1.31% | -2.68% | 2.37% | -4.10% | -0.39% | 4.36% | -16.08% |
| 2024 | 26.22% | -9.15% | 2.45% | 3.44% | 2.04% | -5.63% | -0.17% | -10.78% | 10.76% | -0.28% | -8.05% | 13.52% | 20.19% |
| 2023 | 8.35% | 3.66% | 2.76% | -0.53% | -7.44% | 16.58% | 3.88% | -11.71% | 1.86% | -9.63% | 6.23% | 21.57% | 35.07% |
| 2022 | -3.30% | -4.55% | 0.23% | -7.54% | -3.68% | -6.63% | 4.26% | 5.07% | -9.60% | 11.09% | 21.80% | -9.71% | -6.91% |
| 2021 | 0.47% | 7.29% | 13.33% | -5.07% | 7.61% | 7.22% | -11.37% | -9.03% | 0.00% | 18.36% | -4.71% | -5.93% | 14.48% |
Метрики бенчмарка
Yamaha Motor Co. Ltd has an annualized alpha of -1.87%, beta of 0.67, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2020.
- This stock participated in 107.68% of S&P 500 Index downside but only 41.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.87%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 41.71%
- Участие в снижении
- 107.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YMHAY имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Yamaha Motor Co. Ltd (YMHAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| YMHAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Yamaha Motor Co. Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.33 |
Дивидендный доход | 2.21% | 2.29% | 1.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yamaha Motor Co. Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2024 | $0.33 | $0.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Yamaha Motor Co. Ltd дивидендная доходность составляет 2.21%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Yamaha Motor Co. Ltd коэффициент выплат составляет 66.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Yamaha Motor Co. Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Yamaha Motor Co. Ltd показал максимальную просадку в 41.30%, зарегистрированную 14 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.
Текущая просадка Yamaha Motor Co. Ltd составляет 26.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -41.30%июль 2022 г. | 1y 23d | 1y 13d | 2y 1moиюнь 2021 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -40.29%апр. 2025 г. | 1y 3mo | — | 2y 4moянв. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -21.49%окт. 2023 г. | 3mo 5d | 1mo 29d | 5mo 4dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -16.98%нояб. 2020 г. | 2mo 15d | 14d | 2mo 29dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.42%янв. 2021 г. | 18d | 27d | 1mo 15dдек. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| YMHAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.30% | -9.10% | -32.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.77% | -2.97% | -23.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -1.13% | -17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Yamaha Motor Co. Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Yamaha Motor Co. Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для YMHAY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у YMHAY коэффициент P/E составляет 0.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для YMHAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у YMHAY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для YMHAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у YMHAY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с YMHAY
Добавьте Yamaha Motor Co. Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YMHAY