- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.73B
- Enterprise Value
- $16.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥29.54
- Коэффициент P/E
- 86.50
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥1.39T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥412.68B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥101.82B
- Годовой диапазон
- $13.05 - $16.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YMHAY
Yamaha Motor Co. Ltd (YMHAY) прибавил 6.0% с начала года. По цене $16 за акцию YMHAY торгуется на 5.3% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции YMHAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,238.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Yamaha Motor Co. Ltd (YMHAY) показал доход в 6.00% с начала года и 10.94% за последние 12 месяцев.
Yamaha Motor Co. Ltd
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- -3.91%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность YMHAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +30.5%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении YMHAY закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 13 сент. 2024 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший день был 9 янв. 2024 г. с доходностью -18.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.62% | 5.34% | -10.36% | -2.32% | 19.42% | -7.35% | 2.21% | 6.00% | |||||
| 2025 | -6.05% | -2.54% | -4.59% | -2.74% | 2.33% | -4.09% | 1.31% | -2.68% | 2.37% | -4.10% | -0.39% | 4.36% | -16.08% |
| 2024 | 26.22% | -9.15% | 2.45% | 3.44% | 2.04% | -5.63% | -0.17% | -10.78% | 10.76% | -0.28% | -8.05% | 13.52% | 20.19% |
| 2023 | 8.35% | 3.66% | 2.76% | -0.53% | -7.44% | 16.58% | 3.88% | -11.71% | 1.86% | -9.63% | 6.23% | 21.57% | 35.07% |
| 2022 | -3.30% | -4.55% | 0.23% | -7.54% | -3.68% | -6.63% | 4.26% | 5.07% | -9.60% | 11.09% | 21.80% | -9.71% | -6.91% |
| 2021 | 0.47% | 7.29% | 13.33% | -5.07% | 7.61% | 7.22% | -11.37% | -9.03% | 0.00% | 18.36% | -4.71% | -5.93% | 14.48% |
Метрики бенчмарка
Yamaha Motor Co. Ltd has an annualized alpha of 18.36%, beta of 0.50, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2020.
- This stock participated in 71.98% of S&P 500 Index downside but only 71.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.36%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 71.95%
- Участие в снижении
- 71.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YMHAY имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Yamaha Motor Co. Ltd (YMHAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMHAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.01 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 8.68 | -7.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Yamaha Motor Co. Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.34 | $0.33 |
Дивидендный доход | 0.00% | 2.29% | 1.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yamaha Motor Co. Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2024 | $0.33 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Yamaha Motor Co. Ltd показал максимальную просадку в 41.30%, зарегистрированную 14 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.
Текущая просадка Yamaha Motor Co. Ltd составляет 24.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.30%июль 2022 г. | 1y 23d | 1y 13d | 2y 1moиюнь 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-40.29%апр. 2025 г. | 1y 3mo | — | 2y 6moянв. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-21.49%окт. 2023 г. | 3mo 5d | 1mo 29d | 5mo 4dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-16.98%нояб. 2020 г. | 2mo 15d | 14d | 2mo 29dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-7.42%янв. 2021 г. | 18d | 27d | 1mo 15dдек. 2020 г. - февр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| YMHAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.30% | -56.78% | +15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.06% | -9.10% | -10.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.29% | -18.90% | -21.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.29% | -25.43% | -14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.81% | -2.19% | -22.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.17% | -10.70% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 2.10% | +6.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Yamaha Motor Co. Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Yamaha Motor Co. Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для YMHAY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у YMHAY коэффициент P/E составляет 86.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для YMHAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у YMHAY коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для YMHAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у YMHAY коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с YMHAY
Добавьте Yamaha Motor Co. Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YMHAY