Сравнение YMAT с ULTY
YMAT (J-Star Holding Co., Ltd) is a stock, while ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YMAT и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAT показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 4.58%.
YMAT
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -24.48%
- 6 месяцев
- -19.28%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 4.58%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.50%
Сравнение доходности по годам YMAT и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAT J-Star Holding Co., Ltd | 0.43% | -41.84% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 4.58% | -3.11% |
Correlation
The correlation between YMAT and ULTY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAT vs. ULTY — Ранг доходности на риск
YMAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ULTY
Сравнение YMAT c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J-Star Holding Co., Ltd (YMAT) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAT | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAT и ULTY
Максимальная просадка YMAT за все время составила -79.68%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAT и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAT | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.68% | -26.85% | -52.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -14.25% | -60.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.21% | -9.95% | -42.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAT и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAT | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 417.35% | 21.80% | +395.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 417.35% | 27.12% | +390.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 417.35% | 27.12% | +390.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAT и ULTY
YMAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 114.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 114.49% | 142.99% | 111.70% |
YMAT J-Star Holding Co., Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YMAT and ULTY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для YMAT и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор