Сравнение YEAR с NUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB).
YEAR и NUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. NUSB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YEAR и NUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YEAR и NUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.66% | 4.69% | 4.41% |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 0.83% | 4.71% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, YEAR показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у NUSB с доходностью 0.83%.
YEAR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUSB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YEAR и NUSB
YEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии NUSB в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
YEAR vs. NUSB — Ранг доходности на риск
YEAR
NUSB
Сравнение YEAR c NUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEAR | NUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.72 | 10.42 | -5.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.76 | 26.35 | -17.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 6.58 | -4.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.54 | 27.86 | -14.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.59 | 203.13 | -141.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEAR | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72 | 10.42 | -5.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.30 | 12.47 | -8.17 |
Корреляция
Корреляция между YEAR и NUSB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и NUSB
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности NUSB в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 3.89% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 4.03% | 4.51% | 3.61% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YEAR и NUSB
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что больше максимальной просадки NUSB в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и NUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| YEAR | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -0.16% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.16% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.02% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и NUSB
AB Ultra Short Income ETF (YEAR) имеет более высокую волатильность в 0.24% по сравнению с Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что YEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YEAR | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 0.13% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.23% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 0.42% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 0.39% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.17% | 0.39% | +0.78% |