Сравнение YBTY с QQA
YBTY (GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. YBTY charges 1.38%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности YBTY и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTY показывает доходность -23.84%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 12.61%.
YBTY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -16.50%
- С начала года
- -23.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QQA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 13.38%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.33M | $7.15M | $6.96M | |
| $39.99K | $63.18K | $56.05K |
Сравнение доходности по годам YBTY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | -23.84% | -7.56% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 12.61% | 0.83% |
Correlation
The correlation between YBTY and QQA is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение распределения секторов YBTY и QQA
Секторы
YBTY
QQA
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
YBTY
QQA
Сырьевые материалы
YBTY
-
QQA
Коммуникационные услуги
YBTY
-
QQA
Потребительский циклический сектор
YBTY
-
QQA
Потребительский защитный сектор
YBTY
-
QQA
Энергетика
YBTY
-
QQA
Здравоохранение
YBTY
-
QQA
Промышленность
YBTY
-
QQA
Недвижимость
YBTY
-
QQA
Технологии
YBTY
-
QQA
Коммунальные услуги
YBTY
-
QQA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTY vs. QQA — Ранг доходности на риск
YBTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQA
Сравнение YBTY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF (YBTY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTY и QQA
Максимальная просадка YBTY за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTY и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -19.73% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.80% | -1.91% | -28.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -2.56% | -18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTY и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 15.36% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 18.72% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 18.72% | +1.33% |
Сравнение комиссий YBTY и QQA
YBTY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTY и QQA
Дивидендная доходность YBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 70.05%, что больше доходности QQA в 9.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.83% | 9.78% | 4.29% |
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | 70.05% | 4.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBTY and QQA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.38% for YBTY.
YBTY has the higher dividend yield at 70.05%, compared with 9.83% for QQA.
They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.38% for YBTY and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для YBTY и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор