Сравнение YBTY с BUYW
YBTY (GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. YBTY charges 1.38%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности YBTY и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTY показывает доходность -20.32%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 4.42%.
YBTY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.64%
- 6 месяцев
- -20.32%
- С начала года
- -20.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 4.42%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTY и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | -20.32% | -7.56% |
BUYW Main Buywrite ETF | 4.42% | 0.64% |
Correlation
The correlation between YBTY and BUYW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов YBTY и BUYW
Секторы
YBTY
BUYW
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
YBTY
BUYW
Сырьевые материалы
YBTY
-
BUYW
Коммуникационные услуги
YBTY
-
BUYW
Потребительский циклический сектор
YBTY
-
BUYW
Потребительский защитный сектор
YBTY
-
BUYW
Энергетика
YBTY
-
BUYW
Здравоохранение
YBTY
-
BUYW
Промышленность
YBTY
-
BUYW
Недвижимость
YBTY
-
BUYW
Технологии
YBTY
-
BUYW
Коммунальные услуги
YBTY
-
BUYW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTY vs. BUYW — Ранг доходности на риск
YBTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUYW
Сравнение YBTY c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF (YBTY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTY | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTY и BUYW
Максимальная просадка YBTY за все время составила -27.66%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTY и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.66% | -9.36% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.61% | 0.00% | -27.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -0.60% | -18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTY и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 4.85% | +16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 8.41% | +12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 8.41% | +12.63% |
Сравнение комиссий YBTY и BUYW
YBTY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTY и BUYW
Дивидендная доходность YBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.70%, что больше доходности BUYW в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.90% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | 57.70% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBTY and BUYW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUYW is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUYW is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.38% for YBTY.
YBTY has the higher dividend yield at 57.70%, compared with 5.90% for BUYW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Main Funds. Their fees differ too: 1.38% for YBTY and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для YBTY и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор