Сравнение YBST с SMCY
YBST (GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF) and SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBST charges 1.38%/yr vs 0.99%/yr for SMCY.
Доходность
Сравнение доходности YBST и SMCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBST показывает доходность -16.94%, что значительно ниже, чем у SMCY с доходностью 26.18%.
YBST
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCY
- 1 день
- -9.57%
- 1 месяц
- 13.24%
- С начала года
- 26.18%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBST и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | -16.94% | -4.99% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 26.18% | -5.70% |
Correlation
The correlation between YBST and SMCY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBST vs. SMCY — Ранг доходности на риск
YBST
SMCY
Сравнение YBST c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBST | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.25 | -0.23 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок YBST и SMCY
Максимальная просадка YBST за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBST и SMCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBST | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -64.75% | +39.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.90% | -39.17% | +17.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.56% | -37.01% | +21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBST и SMCY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBST | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 65.22% | -47.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 77.71% | -59.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 77.71% | -59.86% |
Сравнение комиссий YBST и SMCY
YBST берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SMCY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBST и SMCY
Дивидендная доходность YBST за последние двенадцать месяцев составляет около 41.24%, что меньше доходности SMCY в 152.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 152.69% | 231.43% | 38.43% |
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | 41.24% | 3.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBST and SMCY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMCY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMCY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.38% for YBST.
SMCY has the higher dividend yield at 152.69%, compared with 41.24% for YBST.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.38% for YBST and 0.99% for SMCY.
Подберите оптимальное распределение для YBST и SMCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор