Сравнение YBST с SMCY
YBST (GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF) and SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBST charges 1.38%/yr vs 1.01%/yr for SMCY.
Доходность
Сравнение доходности YBST и SMCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBST показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у SMCY с доходностью -13.13%.
YBST
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- -18.67%
- С начала года
- -18.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -40.94%
- 6 месяцев
- -13.13%
- С начала года
- -13.13%
- 1 год
- -43.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBST и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | -18.67% | -4.74% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -13.13% | -4.72% |
Correlation
The correlation between YBST and SMCY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBST vs. SMCY — Ранг доходности на риск
YBST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMCY
Сравнение YBST c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBST | SMCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBST и SMCY
Максимальная просадка YBST за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBST и SMCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBST | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -64.75% | +39.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.53% | -58.12% | +34.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -37.55% | +21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBST и SMCY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBST | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 38.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 67.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 72.36% | -55.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 80.43% | -63.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 80.43% | -63.48% |
Сравнение комиссий YBST и SMCY
YBST берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SMCY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBST и SMCY
Дивидендная доходность YBST за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%, что меньше доходности SMCY в 243.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 243.16% | 231.43% | 38.43% |
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | 47.82% | 3.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBST and SMCY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMCY is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMCY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.38% for YBST.
SMCY has the higher dividend yield at 243.16%, compared with 47.82% for YBST.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.38% for YBST and 1.01% for SMCY.
Подберите оптимальное распределение для YBST и SMCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор