Сравнение YBMN с DHSB
YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) and DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. YBMN charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for DHSB.
Доходность
Сравнение доходности YBMN и DHSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBMN показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у DHSB с доходностью 4.66%.
YBMN
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -18.29%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -39.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHSB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBMN и DHSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -23.25% | -2.52% |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 4.66% | 1.19% |
Correlation
The correlation between YBMN and DHSB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBMN vs. DHSB — Ранг доходности на риск
YBMN
DHSB
Сравнение YBMN c DHSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) и Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBMN | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.86 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок YBMN и DHSB
Максимальная просадка YBMN за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки DHSB в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBMN и DHSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBMN | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -7.65% | -43.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.95% | 0.00% | -43.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.06% | -0.88% | -30.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBMN и DHSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBMN | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.44% | 5.71% | +74.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.44% | 8.62% | +71.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.44% | 8.62% | +71.82% |
Сравнение комиссий YBMN и DHSB
YBMN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DHSB в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBMN и DHSB
Дивидендная доходность YBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что больше доходности DHSB в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.19% | 1.25% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 43.58% | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
YBMN and DHSB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHSB is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHSB is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for YBMN.
YBMN has the higher dividend yield at 43.58%, compared with 1.19% for DHSB.
They also come from different issuers: Defiance and Day Hagan. Their fees differ too: 0.85% for YBMN and 0.68% for DHSB.
Подберите оптимальное распределение для YBMN и DHSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор